179533 / 2012-08-20 - Inny: Spółka prawa handlowego / Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. (Kozienice)

Obsługa bankowa rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na okres 4 lat.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i zarządzanych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych (około 20) w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy. Zakres przedmiotu zamówienia dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obejmuje:
a) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych zarówno dla Spółki, jak i zarządząnych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych w tym:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania umową, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- możliwość negocjacji kursów wymiany walut,
- możliwość zawierania transakcji rynku finansowego w szczególności lokowania wolnych środków,
- możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
- oprocentowanie depozytu automatycznego (tzw. overnight oraz weekendowych) otwieranych po godzinie 1600, liczone jako stawka WIBID O/N pomniejszony o koszt obowiązkowej rezerwy i stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku. Depozyt automatyczny otwierany będzie dla każdego rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego na którym zgromadzone środki przekraczają kwotę 100.000 zł bez konieczności składania odrębnych dyspozycji.
b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu Spółki,
- możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
c) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych.
d) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla
co najmniej 7 stanowisk (minimum 4 stanowiska aktywne do zatwierdzania i wysyłania dyspozycji przelewu, trzy stanowiska pasywne tylko do tworzenia przelewów), w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.
e) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
- system w wersji (on-line).
f) Wdrożenie usługi Wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących - identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator kontrahenta zawarty w numerze rachunku bankowego, poprzez dostarczenie aplikacji służącej do generowania wirtualnych numerów rachunków bankowych, przeszkolenie pracowników Spółki według zgłoszonych potrzeb, automatyczne konwertowanie raportów/plików do systemu F-K Spółki.
g) Usługa wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących powinna zapewniać co najmniej:
- wpłaty księgowane są na wskazanym rachunku rzeczywistym (rachunek bieżący Spółki),
- księgowane są jako pojedyncze wpłaty,
- identyfikator wpłacającego widoczny jest w polu (tytułem)
- księgowanie online,
- środki dostępne są bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty
- raporty dostarczane minimum dwa razy dziennie za pomocą systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie zaakceptowanej przez Spółkę.
h) Realizacja poleceń zapłaty.
i) Wydawanie blankietów czekowych.
j) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
k) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym Spółki, w każdym roku obrotowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Spółki, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Spółki,
- w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
2. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.
3. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN oraz EURO.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 179533

Data publikacji: 2012-08-20

Nazwa: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Ulica: ul. Przemysłowa 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Kozienice

Kod pocztowy: 26-900

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 48 6142403, 6146084

Numer faxu: 48 6142403

Adres strony internetowej: www.kgkkozienice.pl

Regon: 14151169400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Inny rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na okres 4 lat.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i zarządzanych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych (około 20) w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy. Zakres przedmiotu zamówienia dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obejmuje:
a) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych zarówno dla Spółki, jak i zarządząnych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych w tym:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania umową, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- możliwość negocjacji kursów wymiany walut,
- możliwość zawierania transakcji rynku finansowego w szczególności lokowania wolnych środków,
- możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
- oprocentowanie depozytu automatycznego (tzw. overnight oraz weekendowych) otwieranych po godzinie 1600, liczone jako stawka WIBID O/N pomniejszony o koszt obowiązkowej rezerwy i stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku. Depozyt automatyczny otwierany będzie dla każdego rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego na którym zgromadzone środki przekraczają kwotę 100.000 zł bez konieczności składania odrębnych dyspozycji.
b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu Spółki,
- możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
c) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych.
d) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla
co najmniej 7 stanowisk (minimum 4 stanowiska aktywne do zatwierdzania i wysyłania dyspozycji przelewu, trzy stanowiska pasywne tylko do tworzenia przelewów), w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.
e) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
- system w wersji (on-line).
f) Wdrożenie usługi Wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących - identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator kontrahenta zawarty w numerze rachunku bankowego, poprzez dostarczenie aplikacji służącej do generowania wirtualnych numerów rachunków bankowych, przeszkolenie pracowników Spółki według zgłoszonych potrzeb, automatyczne konwertowanie raportów/plików do systemu F-K Spółki.
g) Usługa wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących powinna zapewniać co najmniej:
- wpłaty księgowane są na wskazanym rachunku rzeczywistym (rachunek bieżący Spółki),
- księgowane są jako pojedyncze wpłaty,
- identyfikator wpłacającego widoczny jest w polu (tytułem)
- księgowanie online,
- środki dostępne są bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty
- raporty dostarczane minimum dwa razy dziennie za pomocą systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie zaakceptowanej przez Spółkę.
h) Realizacja poleceń zapłaty.
i) Wydawanie blankietów czekowych.
j) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
k) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym Spółki, w każdym roku obrotowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Spółki, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Spółki,
- w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
2. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.
3. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN oraz EURO.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych.
Opis sposobu dokonywania oceny powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny sprawdzania przedmiotowego warunku na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych oraz na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną placówką (filią, oddziałem) na terenie miasta Kozienice.
Opis sposobu dokonywania oceny powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny sprawdzania przedmiotowego warunku na podstawie informacji o wskazanej placówce oraz na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Do oferty sporządzonej w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
a) dokumenty wymienione w pkt V SIWZ,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o art. 23 ustawy (oferta wspólna),
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy).

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytów

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15

Data składania wniosków, ofert: 15/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 - biuro podawcze

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi