301382 / 2010-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Lubowidz (Lubowidz)

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Lubowidz i jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków podstawowych i pomocniczych :
- Gminy Lubowidz - jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy - jako jednostki budżetowej , - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubowidzu - Gimnazjum nr 1 w Lubowidzu - Gimnazjum nr 2 w Zieluniu - Gimnazjum nr 3 w Syberii - Szkoła Podstawowa w Lubowidzu - Szkoła Podstawowa w Zieluniu - Szkoła Podstawowa w Syberii - Szkoła Podstawowa w Sinogórze - Szkoła Podstawowa w Mleczówce
Obsługa bankowa polegać będzie na:
1. Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych i rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN.
2. Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. ( Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBID 1M ).
3. Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca.
4. Realizowaniu poleceń przelewów.
5. Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych . Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego.
6. Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych .
7. Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu Gminy.
8. Prowadzeniu lokat terminowych o negocjowanej z Zamawiającym stopie procentowej.
9. Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy w których dokonano operacji , na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych ( wyciągi bankowe ).
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 301382

Data publikacji: 2010-09-22

Nazwa: Gmina Lubowidz

Ulica: ul. Zielona 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Lubowidz

Kod pocztowy: 09-304

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 023 6582078 w. 21, 502 482552

Numer faxu: 023 6582078 w. 20

Adres strony internetowej: ugl@uglubowidz.com

Regon: 00053913000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Lubowidz i jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków podstawowych i pomocniczych :
- Gminy Lubowidz - jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy - jako jednostki budżetowej , - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubowidzu - Gimnazjum nr 1 w Lubowidzu - Gimnazjum nr 2 w Zieluniu - Gimnazjum nr 3 w Syberii - Szkoła Podstawowa w Lubowidzu - Szkoła Podstawowa w Zieluniu - Szkoła Podstawowa w Syberii - Szkoła Podstawowa w Sinogórze - Szkoła Podstawowa w Mleczówce
Obsługa bankowa polegać będzie na:
1. Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych i rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN.
2. Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. ( Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBID 1M ).
3. Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca.
4. Realizowaniu poleceń przelewów.
5. Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych . Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego.
6. Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych .
7. Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu Gminy.
8. Prowadzeniu lokat terminowych o negocjowanej z Zamawiającym stopie procentowej.
9. Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy w których dokonano operacji , na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych ( wyciągi bankowe ).
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2013

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: uglubowidz.bip.org.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Lubowidzu 09-304 LUBOWIDZ ul. Zielona 10 I piętro - pokój nr 2

Data składania wniosków, ofert: 29/09/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Lubowidzu 09-304 LUBOWIDZ ul. Zielona 10 I piętro - pokój nr 2

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Uprawnienia:
Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określone przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe

Wiedza i doświadczenie:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia

Potencjał techniczny: Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

inne_dokumenty:
1. W przypadku oddziału lub filii stosowne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu zarządu banku.
2. Informacja o utworzeniu oddziału, filii, punktu kasowego z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z kasy Urzędu Gminy w Lubowidzu oraz przyjmowania i realizacji przelewów.

Podobne przetargi