283772 / 2015-10-23 - Administracja samorządowa / Gmina Podgórzyn (Podgórzyn)

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych:
Urząd Gminy w Podgórzynie,
Gminne Przedszkole w Podgórzynie,
Gminny Ośrodek Pomocy w Podgórzynie,
Szkoła Podstawowa w Podgórzynie,
Szkoła Podstawowa w Ściegnach,
Szkoła Podstawowa w Sosnówce
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie,
Gimnazjum Gminne w Sosnówce,
który obejmuje:

3.1.1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy. Zmiana ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w 3.1 lub zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy.

3.1.2. Prowadzenie obsługi budżetu poprzez:

a) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu; przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym, a przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15.00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu, w obu przypadkach bez opłat i prowizji,
b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem sald na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu,
c) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacje oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu,
d) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego bez dodatkowych opłat i prowizji,
e) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,
f) automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach overnight; lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków bieżących jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1, jeżeli saldo to przewyższa kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i trwać będą od jednego dnia do kilku dnia, w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny lub weekendowy; środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn w pierwszym dniu roboczym po utworzeniu depozytu do godziny 7.00 rano; kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych,
g) lokowanie środków na innych lokatach krótko i długo terminowych (z wyjątkiem overnight) dostępnych w ofercie banku,
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
i) dokonywanie wypłat gotówkowych,
j) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (płatności masowe) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 31.01.2016 roku,
k) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycją jednostek.

3.1.3. Uruchomienie na wniosek Gminy Podgórzyn kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale przez Radę Gminy Podgórzyn w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej; uruchomienie nastąpi najpóźniej do dnia 5 stycznia każdego lub w przypadku dnia wolnego w dniu poprzedzającym, a w 2016 roku najpóźniej do dnia 20 stycznia:

a) planowany limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na 2016 rok do kwoty 2.000.000,00 zł,
b) warunkiem udzielenia kredytu przez bank będzie wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi przez bank,
c) bank zastosuje zerową wysokość prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu,
d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą, niezmienną w czasie trwania umowy marżę banku,
e) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
f) jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
g) spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany - w razie potrzeby - na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

3.2. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:

a) otwarcie rachunków bankowych Gminy Podgórzyn i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
b) zamknięcie rachunków bankowych,
c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych,
d) wydawanie blankietów czekowych,
e) obsługę płatności masowych,
f) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku,
g) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
h) otwarcie rachunku lokat overnight i terminowych,
i) elektroniczny system obsługi bankowej.

Ponadto Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi, o której mowa 3.1, tj. usługi w zakresie prowadzenia kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn i jej jednostek organizacyjnych.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 283772

Data publikacji: 2015-10-23

Nazwa: Gmina Podgórzyn

Ulica: ul. Żołnierska 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Podgórzyn

Kod pocztowy: 58-562

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 7621093

Numer faxu: 075 7621358

Adres strony internetowej: www.podgorzyn.pl

Regon: 23082171800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych:
Urząd Gminy w Podgórzynie,
Gminne Przedszkole w Podgórzynie,
Gminny Ośrodek Pomocy w Podgórzynie,
Szkoła Podstawowa w Podgórzynie,
Szkoła Podstawowa w Ściegnach,
Szkoła Podstawowa w Sosnówce
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłkowie,
Gimnazjum Gminne w Sosnówce,
który obejmuje:

3.1.1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy. Zmiana ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w 3.1 lub zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy.

3.1.2. Prowadzenie obsługi budżetu poprzez:

a) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu; przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym, a przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15.00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu, w obu przypadkach bez opłat i prowizji,
b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem sald na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu,
c) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacje oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu,
d) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego bez dodatkowych opłat i prowizji,
e) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,
f) automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach overnight; lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków bieżących jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1, jeżeli saldo to przewyższa kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i trwać będą od jednego dnia do kilku dnia, w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny lub weekendowy; środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn w pierwszym dniu roboczym po utworzeniu depozytu do godziny 7.00 rano; kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych,
g) lokowanie środków na innych lokatach krótko i długo terminowych (z wyjątkiem overnight) dostępnych w ofercie banku,
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
i) dokonywanie wypłat gotówkowych,
j) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (płatności masowe) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 31.01.2016 roku,
k) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycją jednostek.

3.1.3. Uruchomienie na wniosek Gminy Podgórzyn kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale przez Radę Gminy Podgórzyn w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej; uruchomienie nastąpi najpóźniej do dnia 5 stycznia każdego lub w przypadku dnia wolnego w dniu poprzedzającym, a w 2016 roku najpóźniej do dnia 20 stycznia:

a) planowany limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na 2016 rok do kwoty 2.000.000,00 zł,
b) warunkiem udzielenia kredytu przez bank będzie wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi przez bank,
c) bank zastosuje zerową wysokość prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu,
d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą, niezmienną w czasie trwania umowy marżę banku,
e) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
f) jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
g) spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany - w razie potrzeby - na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

3.2. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:

a) otwarcie rachunków bankowych Gminy Podgórzyn i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
b) zamknięcie rachunków bankowych,
c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej Gminy Podgórzyn oraz jej jednostek organizacyjnych,
d) wydawanie blankietów czekowych,
e) obsługę płatności masowych,
f) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku,
g) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
h) otwarcie rachunku lokat overnight i terminowych,
i) elektroniczny system obsługi bankowej.

Ponadto Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi, o której mowa 3.1, tj. usługi w zakresie prowadzenia kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Podgórzyn i jej jednostek organizacyjnych.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez legitymowanie się zezwoleniem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania czynności bankowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128),

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik.
Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne,
wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
określenie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne,
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu siedziby,
określenie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Podwykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zlecenia podwykonawcom wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający dokona oceny dostarczonych dokumentów pod kątem ich zgodności z regułami określonymi w SIWZ i w ustawie Prawo zamówień publicznych.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 75

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie środków na rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 14

Nazwa kryterium 4: oprocentowanie lokat

Znaczenie kryterium 4: 6

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
w siedzibie Zamawiajacego:
Gmina Podgórzyn
ul. Żołnierska 14
58-562 Podgórzyn

Data składania wniosków, ofert: 18/11/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Podgórzyn
ul. Żołnierska 14
58-562 Podgórzyn
budynek A , pierwsze piętro, pok nr 6

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przyjmuje się, że zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy nie zakwestionowane przed złożeniem ofert zostaną przez Wykonawcę przyjęte bez zastrzeżeń w chwili podpisania umowy.
O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin zawarcia umowy.
W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi