201655 / 2013-10-01 - Administracja samorządowa / Gmina Dąbrówka (Dąbrówka)

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2013r. do 31.10.2016 r.

Opis zamówienia

A. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka, w tym:
1 otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Gminy Dąbrówka (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Dąbrówka).
otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce,
b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce,
c) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce,
d) Zespół Szkół w Józefowie,
e) Publiczne Gimnazjum im T. Kościuszki w Dąbrówce,
f) Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce,
g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce im. Jana Pawła II,
h) Publiczna Szkoła Podstawowa we Wszeborach im. Adeli Goszczyńskiej,
i) Przedszkole Samorządowe pod Wesołym Ekoludkiem w Dręszewie.
j) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce
k) Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych, sum depozytowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych otwieranych w trakcie obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Dąbrówka.
2). Prowadzenie obsługi kasowej w tym:
dokonywania wypłat gotówkowych,
przyjmowania wpłat gotówkowych,
realizacji poleceń przelewu,
przechowywania depozytów,
generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami.
wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń.
3). Objęcie systemem bankowości elektronicznej Home banking wszystkich obsługiwanych jednostek (po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej i nadzorowanej, oraz 3 stanowisk dla jednostki organizacyjnej - Urząd Gminy Dąbrówka, 4 stanowisk dla Zespołu Obsługi Szkół). System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat.
System bankowości elektronicznej Home banking powinien umożliwiać w szczególności:
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Urzędu Gminy Dąbrówka, w tym również na rachunkach jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, wymienionych w pkt. 1,
przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek wymienionych w pkt.1 rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
wywołanie dowolnej operacji wg ww kryteriów,
składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku,
obsługę systemu na platformie internetowej,
monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,
4). W przypadku wystąpienia dodatniego salda niższego niż 50.000 zł zaoferowanie zmiennego oprocentowania a vista.
5). Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy) dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.
6). Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie publicznej,
7). Udzielenie Gminie Dąbrówka, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy.
Kredyt będzie liczony jako różnica między kwotą kredytu w rachunku bieżącym Gminy i sumą sald rachunków jednostek organizacyjnych. Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie oprocentowany w sytuacji, gdy będzie on niższy niż suma kwot na rachunkach jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka.
8). Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
9). Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godz. 11:00 w tym samym dniu,
a poleceń złożonych po godz. 11:00 w dniu następnym do godz. 11:00.
a)zapewnienie okresu przez który brak środków na rachunku nie będzie powodował odrzucenia przelewów (tzw. młynek płynnościowy).
10). Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego.
11). Inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Dąbrówka, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
12). Udostępnienie usługi automatycznej identyfikacji płatności masowych na rachunkach wskazanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne bądź nadzorowane, w tym:
utworzenie do rachunku rozliczeniowego numerów rachunków wirtualnych.
obsługa rachunków wirtualnych tj. przyjmowanie wpłat na rachunki wirtualne i księgowanie na dobro rachunku rozliczeniowego wyodrębnionego w związku z usługą automatycznej identyfikacji płatności masowych.
przekazywanie raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych,
wykorzystanie systemu bankowości internetowej do świadczenia usługi automatycznej identyfikacji płatności masowych
13). Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.

B. Wymagania dodatkowe:

1). Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Dąbrówka żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji (Załącznik 2).
2). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Dąbrówka, lub wpłat na rachunki podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji.
3). Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i nadzorowanymi Gminy Dąbrówka wymienionymi w pkt. III.A1.
4). Bank zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika banku, jak również zapewni dodatkową osobę zastępującą w wyjątkowych przypadkach.
5). Bank otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Dąbrówka pow. wołomiński, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka, otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału/filii/punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Gminy Dąbrówka i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Urzędu Gminy Dąbrówka lub jednostek organizacyjnych i nadzorowanych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
6). Bank zapewni odbiór i dostarczenie gotówki do siedziby Zamawiającego, co najmniej cztery razy w miesiącu po uprzednim uzgodnieniu terminu.
7). Zerowanie rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki bez opłat i prowizji.
8). Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca.

C. Informacje o oprocentowaniu:

1). Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie
w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca.
2). Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym stanowić będzie stopa redyskonta weksli ustalana przez NBP. (Oferent podaje wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym w ułamku dziesiętnym - do dwóch miejsc po przecinku). Zmiana oprocentowania środków na rachunku powinna nastąpić nie później niż z upływem piątego dnia od decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej zmiany wysokości stopy redyskonta weksli.
3). Oprocentowanie nadwyżek środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych liczone będzie wg stawki WIBID O/N - 1- 3 dniowych, WIBID 1W - weekendowej.

Informacje dodatkowe zawarte są w SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 201655

Data publikacji: 2013-10-01

Nazwa: Gmina Dąbrówka

Ulica: ul. T. Kościuszki 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Dąbrówka

Kod pocztowy: 05-252

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 029 7578002, 7578077

Numer faxu: 029 7578220

Adres strony internetowej: www.dabrowka.net.pl

Regon: 00053369900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka w okresie od 02.11.2013r. do 31.10.2016 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
A. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka, w tym:
1 otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego Gminy Dąbrówka (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Dąbrówka).
otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce,
b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce,
c) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce,
d) Zespół Szkół w Józefowie,
e) Publiczne Gimnazjum im T. Kościuszki w Dąbrówce,
f) Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce,
g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce im. Jana Pawła II,
h) Publiczna Szkoła Podstawowa we Wszeborach im. Adeli Goszczyńskiej,
i) Przedszkole Samorządowe pod Wesołym Ekoludkiem w Dręszewie.
j) Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce
k) Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych, sum depozytowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych otwieranych w trakcie obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Dąbrówka.
2). Prowadzenie obsługi kasowej w tym:
dokonywania wypłat gotówkowych,
przyjmowania wpłat gotówkowych,
realizacji poleceń przelewu,
przechowywania depozytów,
generowania i przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami.
wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń.
3). Objęcie systemem bankowości elektronicznej Home banking wszystkich obsługiwanych jednostek (po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej i nadzorowanej, oraz 3 stanowisk dla jednostki organizacyjnej - Urząd Gminy Dąbrówka, 4 stanowisk dla Zespołu Obsługi Szkół). System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat.
System bankowości elektronicznej Home banking powinien umożliwiać w szczególności:
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Urzędu Gminy Dąbrówka, w tym również na rachunkach jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, wymienionych w pkt. 1,
przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek wymienionych w pkt.1 rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
wywołanie dowolnej operacji wg ww kryteriów,
składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Banku,
obsługę systemu na platformie internetowej,
monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,
4). W przypadku wystąpienia dodatniego salda niższego niż 50.000 zł zaoferowanie zmiennego oprocentowania a vista.
5). Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy) dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.
6). Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie publicznej,
7). Udzielenie Gminie Dąbrówka, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy.
Kredyt będzie liczony jako różnica między kwotą kredytu w rachunku bieżącym Gminy i sumą sald rachunków jednostek organizacyjnych. Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie oprocentowany w sytuacji, gdy będzie on niższy niż suma kwot na rachunkach jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka.
8). Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
9). Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godz. 11:00 w tym samym dniu,
a poleceń złożonych po godz. 11:00 w dniu następnym do godz. 11:00.
a)zapewnienie okresu przez który brak środków na rachunku nie będzie powodował odrzucenia przelewów (tzw. młynek płynnościowy).
10). Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego.
11). Inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Dąbrówka, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
12). Udostępnienie usługi automatycznej identyfikacji płatności masowych na rachunkach wskazanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne bądź nadzorowane, w tym:
utworzenie do rachunku rozliczeniowego numerów rachunków wirtualnych.
obsługa rachunków wirtualnych tj. przyjmowanie wpłat na rachunki wirtualne i księgowanie na dobro rachunku rozliczeniowego wyodrębnionego w związku z usługą automatycznej identyfikacji płatności masowych.
przekazywanie raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych,
wykorzystanie systemu bankowości internetowej do świadczenia usługi automatycznej identyfikacji płatności masowych
13). Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.

B. Wymagania dodatkowe:

1). Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Dąbrówka żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji (Załącznik 2).
2). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Dąbrówka, lub wpłat na rachunki podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji.
3). Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i nadzorowanymi Gminy Dąbrówka wymienionymi w pkt. III.A1.
4). Bank zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika banku, jak również zapewni dodatkową osobę zastępującą w wyjątkowych przypadkach.
5). Bank otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Dąbrówka pow. wołomiński, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówka, otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału/filii/punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Gminy Dąbrówka i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Urzędu Gminy Dąbrówka lub jednostek organizacyjnych i nadzorowanych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
6). Bank zapewni odbiór i dostarczenie gotówki do siedziby Zamawiającego, co najmniej cztery razy w miesiącu po uprzednim uzgodnieniu terminu.
7). Zerowanie rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki bez opłat i prowizji.
8). Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca.

C. Informacje o oprocentowaniu:

1). Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie
w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca.
2). Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym stanowić będzie stopa redyskonta weksli ustalana przez NBP. (Oferent podaje wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym w ułamku dziesiętnym - do dwóch miejsc po przecinku). Zmiana oprocentowania środków na rachunku powinna nastąpić nie później niż z upływem piątego dnia od decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej zmiany wysokości stopy redyskonta weksli.
3). Oprocentowanie nadwyżek środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych liczone będzie wg stawki WIBID O/N - 1- 3 dniowych, WIBID 1W - weekendowej.

Informacje dodatkowe zawarte są w SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku, w przypadku gdy wykonawcą będzie bank w formie spółki akcyjnej lub bank spółdzielczy.
Ocena spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.dabrowka.net.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, pokój nr 11

Data składania wniosków, ofert: 10/10/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, pokój nr 8 - Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi