47059 / 2015-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Miejska Legionowo UrzÄ…d Miasta Legionowo (Legionowo)

Zgodny z tonerem (1x170g) marki FullPrint - USA

Cena: 61.50 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-02-09 pod pozycją 17401. Zobacz ogłoszenie 17401 / 2015-02-09 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 47059

Data publikacji: 2015-04-03

Nazwa: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

Ulica: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

Numer domu: 41

Miejscowość: Legionowo

Kod pocztowy: 05-120

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 774 20 31 w. 4064

Numer faxu: 022 784 49 81

Adres strony internetowej: www.legionowo.pl

Regon: 00052483200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 17401

Data wydania biuletynu: 2015-02-09

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 17401

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu i obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo. Budżet Gminy Legionowo na 2015 rok wynosi 183.152.497 zł. 1) Otwarcie, prowadzenie oraz bieżąca obsługa rachunków bankowych: a) podstawowych, b) pomocniczych, c) depozytowych. 2) Dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie: a) krajowym, b) zagranicznym. 3) Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach oraz realizacja przelewów szybkich /środki dostępne na rachunku odbiorcy tego samego dnia/. 4) Przelewy na rachunki jednostek Gminy Legionowo. 5) Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Miasta. 6) Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki w banku klienta, b) na rachunki w innych bankach 7) Wypłaty gotówkowe. 8) Lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostałych na koniec dnia na rachunku podstawowym. 9) Lokaty terminowe: a) na porę nocną powyżej 50.000 zł, b) na 48 godzin powyżej 50.000 zł, c) na 7 dni powyżej 50.000 zł, d) na m-c w kwocie powyżej 50.000 zł, e) na 3 m-ce w kwocie powyżej 50.000 zł, f) na 6 m-cy w kwocie powyżej 50.000 zł. 10) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy: a) uruchomienie w każdym roku budżetowym kredytu odnawialnego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Na rok 2015 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu wynosi 5.000.000 zł, b) oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1 M oraz marży banku (jednakowa dla całego okresu trwania umowy), c) wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 11) Świadczenie usługi rachunku skonsolidowanego w każdy piątek oraz w każdy dzień roboczy poprzedzający świąteczny piątek w godz.14.00 - 15.00. 12) Zainstalowanie w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych systemu elektronicznej obsługi bankowej. 13) Obsługa i rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych /w tym: karty płatnicze/ realizowana na dotychczasowych warunkach obowiązujących u Zamawiającego /prowizja liczona jest procentowo od wartości zrealizowanych transakcji w miesięcznym okresie rozliczeniowym i na podstawie wystawionej faktury dokonywana jest płatność. Klient nie ponosi żadnych opłat./ 14) Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku. 15) Prowadzenie rachunków płatności masowych do 31.12.2019 r. 16) Wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych. 17) Dostępność wyciągów bankowych do godz. 8.00 dnia następnego. 18) Oprocentowanie rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytowych oraz lokat obliczane będzie według wzoru: WIBID 1M pomnożony przez wskaźnik. 2.  Wymogi Zamawiającego: 1) wykonywanie wszystkich usług zawartych w ust. 1 opisu przedmiotu zamówienia, 2) deklarowanie gotowości doradztwa bankowego, w tym także w zakresie emisji obligacji i papierów wartościowych, 3) zapewnienie jednakowych warunków obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, 4) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 5) w ramach zamówienia Wykonawca zapewni: a) system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych, a w jego ramach zapewni: - elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającego przez Wykonawcę, w tym: dostęp on-line do informacji: o obrotach na rachunku bankowym, bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu), bieżącym stanie środków na rachunku bankowym, b) wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych /on-line/, c) przeglądanie historii rachunku, d) składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych, e) dostarczenie Zamawiającemu wyciągów bankowych z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe używane przez Zamawiającego tj. programy firmy U.I.INFO-SYSTEM sp.j., 6) posiadanie na terenie Miasta Legionowo oddziału lub placówki wykonawcy, w związku z koniecznością pobierania i odprowadzania środków pieniężnych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, że wykonawca zapewni kasjerom Zamawiającego dokonującym wpłat oraz wypłat gotówkowych, obsługę poza kolejnością. 3.  Informacja o jednostkach organizacyjnych gminy: 1) W ramach obecnego rachunku bankowego Gminy Legionowo wyodrębnione są 93 konta, w tym wyodrębniono konta jednostek organizacyjnych: - Zespół Szkół Nr 1 w Legionowie, - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Legionowie, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie, - Zespół Szkół w Legionowie, - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK w Legionowie, - Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka w Legionowie, - Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 9 AKADEMIA PRZYGODY w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 10 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie, - Żłobek Miejski w Legionowie, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, - Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, - Miejski Ośrodek Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina w Legionowie, - Muzeum Historyczne w Legionowie. 2) Zamawiający posiada dwa rachunki masowe do obsługi wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz obsługi opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (około 85.000 kont wirtualnych). W tym zakresie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe używane przez Zamawiającego tj. programy firmy U.I.INFO-SYSTEM sp.j. 3) Wartość średniomiesięcznego salda na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych Gminy Legionowo wynosi 95.780.173,29 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i 29/100), a szacunkowa liczba realizowanych przez Zamawiającego przelewów w skali jednego miesiąca wynosi 9.643 sztuki. 4) Przewidywana wartość kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). 5) Planowane dochody Gminy Legionowo w 2015 roku: 183.152.497 zł, w latach poprzednich zrealizowane odpowiednio: 2010 - 148.785.836,01 zł; 2011 - 153.787.575,29 zł; 2012 - 153.357.450,40 zł; 2013 - 162.105.468,25 zł; 2014 - 182.181.249,35 zł. Szczegółowe informacje jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo /dane na dzień 31.12.2014 r./ stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. 4.  Dodatkowe informacje 1) Program księgowy użytkowany przez Zamawiającego /UPK - Uniwersalny Program Księgujący/ wymaga wyciągów z rachunków standardowych lub rachunków kont wirtualnych. a) Formaty obsługiwane przez program UPK dla kont wirtualnych: SWIFTMT940 (.sta), SWIFTMT942 (.sta): SAP (City Bank), getin, Pekao, MBR, BGŻ, TeleKontoPlus (.wyc), Elixir (.pli): Citibank, Elixir 0, BSS, BSL, Inne(.txt): Asseco, BGK, BSTM, Asseco Virtual, b) Formaty dla standardowych rachunków: NetBank, PBK, Zorba, PKO, HomeCash, VideoTel, TransDysk, Elixir, VideoTel II, MultiCash, PROFFICE, defCom, CityDirect, SwiftMT940, SwiftMT942, 2) Przez system elektronicznej obsługi należy rozumieć dostęp do rachunków bankowych poprzez internet

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Przyokopowej

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-208

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 01/04/2015

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 200000,00

Cena wybranej oferty: 24109,60

Cena minimalna: 24109,60

Cena maksymalna: 183374,80

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi