258839 / 2012-12-06 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Lesznowola (Lesznowola)

Zgodny z tonerem TN-423M Purpurowy Wydajny marki FullPrint

Cena: 135.30 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1)Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Urzędu Gminy Lesznowola - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Gminy, wymienionych w Pakiecie Informacyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
b) otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Lesznowola i innych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków wyodrębnionych.
c) otwieranie i prowadzenie rachunków walutowych,
d) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym także typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koncie każdego dnia z salda rachunku bieżącego Urzędu Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).
e) miesięczną kapitalizację odsetek naliczanych przez bank.
f) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia roboczego miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie co miesiąc, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania i współczynnika określonego w złożonej przez Bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania dodatkowymi kosztami. W wypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.
g) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej.
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych.
i) dokonywanie wypłat gotówkowych.
j) drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi lub ich kopiami.
k) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
l) zapewnienie na własny koszt ochrony i transportu gotówki - kwot powyżej
20 000 zł tzn:
- dostarczanie wypłat z Banku do Urzędu Gminy oraz do jednostek organizacyjnych,
- odbieranie wpłat z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
2) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu;
b) obsługa systemu;
c) przeszkolenie wskazanych pracowników.
3) Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Lesznowola. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym będzie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 10 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.
4) Pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Lesznowola, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy). Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Lesznowola oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 258839

Data publikacji: 2012-12-06

Nazwa: Gmina Lesznowola

Ulica: ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Numer domu: 60

Miejscowość: Lesznowola

Kod pocztowy: 05-506

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 7579340 do42 wew. 113

Numer faxu: 022 7579270

Adres strony internetowej: www.lesznowola.waw.pl

Regon: 00053901200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
1)Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesznowola oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Urzędu Gminy Lesznowola - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Gminy, wymienionych w Pakiecie Informacyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
b) otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Lesznowola i innych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków wyodrębnionych.
c) otwieranie i prowadzenie rachunków walutowych,
d) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych, w tym także typu overnight. Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koncie każdego dnia z salda rachunku bieżącego Urzędu Gminy i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy).
e) miesięczną kapitalizację odsetek naliczanych przez bank.
f) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia roboczego miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie co miesiąc, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia oprocentowania i współczynnika określonego w złożonej przez Bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania dodatkowymi kosztami. W wypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.
g) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej.
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych.
i) dokonywanie wypłat gotówkowych.
j) drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi lub ich kopiami.
k) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
l) zapewnienie na własny koszt ochrony i transportu gotówki - kwot powyżej
20 000 zł tzn:
- dostarczanie wypłat z Banku do Urzędu Gminy oraz do jednostek organizacyjnych,
- odbieranie wpłat z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
2) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu;
b) obsługa systemu;
c) przeszkolenie wskazanych pracowników.
3) Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Lesznowola. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych przez) Wykonawcę i opisanych w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie zadłużenia. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym będzie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 10 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.
4) Pozostałe usługi bankowe takie jak wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową/umowami na bankową obsługę budżetu. Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie home banking umożliwiającym realizację zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym, dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Gminy Lesznowola, a także dla gminnych jednostek organizacyjnych w okresie 30 dni od momentu dostarczenia wymaganych przepisami dokumentów do otwarcia rachunków (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy). Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków dla Gminy Lesznowola oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Wielkość zamówień uzupełniających będzie wynosiła nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Będzie ono polegało na powtórzeniu czynności wymienionych w zamówieniu podstawowym.

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w szczególności wymaga się, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), zwana dalej Prawem bankowym.
Warunek
- Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z Prawem bankowym.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony formularz OFERTA (wg. druku załączonego w Rozdziale 1 SIWZ).
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z Prawem bankowym, w przypadku Banku państwowego (od art. 14 do art. 19 Prawa bankowego) wystarczy podać rocznik, numer i pozycję właściwego Dziennika Ustaw zawierającego właściwy akt prawny o utworzeniu Banku.
6. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.
7. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. W zakresie przedmiotu umowy, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dotyczących:
a) zmiany ilości prowadzonych bieżących i pomocniczych rachunków bankowych,
b) zmiany ilości przelewów elektronicznych realizowanych do innego banku w kraju,
c) zmiany elektronicznego systemu obsługi bankowej.
2. W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
pok. nr 9

Data składania wniosków, ofert: 14/12/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
Kancelaria Urzędu - parter

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi