80680 / 2011-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat Otwocki (Otwock)

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK

Opis zamówienia

1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
( t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)

a) rachunków bieżących
b) rachunków pomocniczych oraz innych
c) rachunków lokat terminowych.

W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego
2. Prowadzenie przez Bank placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Otwocku przy ul. Górnej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, bez pobierania prowizji przez Bank od wpłat/wypłat klientów dokonywanych na rachunki Starostwa i jednostek objętych postępowaniem przetargowym.
3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000.PLN, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu
4. Wykonywanie następujących czynności i usług:
a) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, ( przelewów
zewnętrznych) ,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego
i jego jednostek w palcówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych, przez zamawiającego i jego jednostek z rachunków od
osób trzecich w palcówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji,
d) realizację transakcji walutowych,
e) elektroniczna obsługa rachunków,
f) sporządzanie wyciągów bankowych w formie
- papierowej
- elektronicznej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
g) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie,
h) wydawanie książeczek czekowych,
i) wydawanie zaświadczeń, opinii o prowadzonym rachunku i współpracy z j.s.t.
j) umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego
k) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych
5. Automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 10.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi Powiatu Otwockiego pod warunkiem, że saldo konta rachunku przekracza kwotę 10.000 zł.
6. Przyjmowanie lokat jednodniowych, nocnych, miesięcznych.
Wykonawca gwarantuje , że oprocentowanie na lokatach dłuższych niż O/N będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż wynikające z oprocentowania lokaty O/N
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy ,
aby:
a) lokaty Overnight dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON +/- korekta/marża
b) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym , oraz lokaty miesięczne dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- korekta/marża
c) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do
salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się,
że rok ma 365 dni.
8. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000 PLN
Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał będzie odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża Wykonawcy. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanko wraz z deklaracja wekslową
9. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów
masowych,
2) zainstalował bez pobierania dodatkowych opłat w siedzibie Zamawiającego pełne
oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej na 16 stanowiskach
oraz nieodpłatnie przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego
oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. System musi spełniać
wymogi systemu wielostanowiskowego tj umożliwić jednoczesne funkcjonowanie
wszystkich stanowisk w tym samym czasie ,
3) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych,
4) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,
5) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych. O zmianie osoby ( osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.
10. Ceny jednostkowe, prowizje, marża , oferowane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia , za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 80680

Data publikacji: 2011-04-15

Nazwa: Powiat Otwocki

Ulica: ul. Górna 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Otwock

Kod pocztowy: 05-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 7793295 w. 347

Numer faxu: 022 7793295

Adres strony internetowej: www.powiat-otwocki.pl

Regon: 01326950000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
( t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)

a) rachunków bieżących
b) rachunków pomocniczych oraz innych
c) rachunków lokat terminowych.

W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego
2. Prowadzenie przez Bank placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Otwocku przy ul. Górnej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, bez pobierania prowizji przez Bank od wpłat/wypłat klientów dokonywanych na rachunki Starostwa i jednostek objętych postępowaniem przetargowym.
3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000.PLN, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu
4. Wykonywanie następujących czynności i usług:
a) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, ( przelewów
zewnętrznych) ,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego
i jego jednostek w palcówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych, przez zamawiającego i jego jednostek z rachunków od
osób trzecich w palcówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji,
d) realizację transakcji walutowych,
e) elektroniczna obsługa rachunków,
f) sporządzanie wyciągów bankowych w formie
- papierowej
- elektronicznej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
g) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie,
h) wydawanie książeczek czekowych,
i) wydawanie zaświadczeń, opinii o prowadzonym rachunku i współpracy z j.s.t.
j) umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego
k) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych
5. Automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 10.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi Powiatu Otwockiego pod warunkiem, że saldo konta rachunku przekracza kwotę 10.000 zł.
6. Przyjmowanie lokat jednodniowych, nocnych, miesięcznych.
Wykonawca gwarantuje , że oprocentowanie na lokatach dłuższych niż O/N będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż wynikające z oprocentowania lokaty O/N
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy ,
aby:
a) lokaty Overnight dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON +/- korekta/marża
b) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym , oraz lokaty miesięczne dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- korekta/marża
c) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do
salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się,
że rok ma 365 dni.
8. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000 PLN
Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał będzie odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża Wykonawcy. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanko wraz z deklaracja wekslową
9. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów
masowych,
2) zainstalował bez pobierania dodatkowych opłat w siedzibie Zamawiającego pełne
oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej na 16 stanowiskach
oraz nieodpłatnie przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego
oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. System musi spełniać
wymogi systemu wielostanowiskowego tj umożliwić jednoczesne funkcjonowanie
wszystkich stanowisk w tym samym czasie ,
3) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych,
4) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,
5) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych. O zmianie osoby ( osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.
10. Ceny jednostkowe, prowizje, marża , oferowane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia , za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego,

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie upoważniające do wykonywania czynności bankowych wymagane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz.665 z póź. zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art 139 ustawy Prawo Bankowe

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunków.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunków.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunków.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunków.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Przewidywane warunki umożliwiające dokonanie zamiany umowy.
1) Inicjatorami zmian w umowie mogą być : Zamawiający lub, Wykonawca
Zmiana wynagrodzenia;
Wykonawca może obniżyć cenę za usługę w przypadku tańszych usług elektronicznych

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowania środków na rachunku bieżącym i lokat miesięcznych

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat jednodniowych, nocnych

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.powiat-otwocki.pl/BIP

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul Górna 13
pok. 303

Data składania wniosków, ofert: 27/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul Górna 13 w kancelarii

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi