255821 / 2012-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Otwock (Otwock)

Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych. Budżet Miasta Otwocka wynosi 114.696.133 zł. Ilość jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez budżet miasta - 4 (ZGM, OPS, Oświata Miejska, Żłobek Miejski). Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek. Liczba mieszkańców miasta - 44.317, liczba podatników (głównie podatnicy podatków i opłat lokalnych) ok. 29.000.
2 Zakres i opis przedmiotu zamówienia:
1) Bankowa obsługa budżetu Miasta Otwocka obejmuje:
a) Otwarcie i prowadzenie 4 rachunków bieżących, 17 pomocniczych budżetu dla miasta Otwocka z możliwością otwarcia dodatkowych,
b) Otwarcie i prowadzenie dla czterech jednostek organizacyjnych 4 rachunków bieżących i 42 pomocniczych z możliwością otwarcia dodatkowych,
c) Otwarcie i prowadzenie 20 rachunków dochodów własnych dla placówek oświatowych z możliwością otwarcia rachunków dla kolejnych,
d) Otwarcie i prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Urzędzie Miasta oraz przy 4 jednostkach organizacyjnych,
e) Realizację przelewów na rachunki bankowe w banku obsługującym i w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej - ok. 4.484 miesięcznie,
f) Przyjmowanie wpłat gotówkowych - ok. 235 miesięcznie,
g) Dokonywane wypłat gotówkowych (w tym wypłat świadczeń z pomocy społecznej na podstawie listy zatwierdzonej do wypłaty przez osoby do tego uprawnione. Identyfikacja beneficjentów uprawnionych do wypłaty odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości. Należności wypłacane będą przez 3 dni w miesiącu - w tym okresie wymagane jest wzmocnienie obsługi w punkcie kasowym) - ok. 370 miesięcznie ( w tym świadczenie ok. 259),
h) Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budżetu w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Otwocka przez okres obowiązywania umowy. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku. Wydzierżawienie pomieszczenia odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym,
i) Sporządzanie wyciągów bankowych, w formie papierowej, w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy oraz daty dokonania wpłaty przez beneficjenta na rachunek,
j) Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale Rady Miasta,
k) Przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych), weekendowych, miesięcznych,
l) Prowadzenie rachunków masowych (wirtualne konta). Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z uniwersalnym programem księgującym, umożliwiającym automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych UPROKS,
m) Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, dającego możliwość na bieżąco monitorowania rachunków bankowych,
n) Usług inne stosownie do potrzeb tj. inne usługi bankowe, z których Zamawiający obecnie nie korzysta a może skorzystać w okresie trwania umowy na obsługę bankową,
3 Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego:
a) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i I półrocze 2012r.
b) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wykonaniu sprawozdania za 2011 rok i I półrocze 2012 roku.
c) Sprawozdania: RB 27S, RB 28S, RB N, RB Z, RB NDS na dzień 31.12.2011r. i 30.06.2012r.
d) Projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt WPF na lata 2013-2032r.
e) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacanych przez miasto Otwock na dzień 30.09.2012r.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 255821

Data publikacji: 2012-12-04

Nazwa: Gmina Otwock

Ulica: ul. Armii Krajowej 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Otwock

Kod pocztowy: 05-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 7792001

Numer faxu: 022 7794225

Adres strony internetowej: www.otwock.pl

Regon: 01326877000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych. Budżet Miasta Otwocka wynosi 114.696.133 zł. Ilość jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez budżet miasta - 4 (ZGM, OPS, Oświata Miejska, Żłobek Miejski). Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek. Liczba mieszkańców miasta - 44.317, liczba podatników (głównie podatnicy podatków i opłat lokalnych) ok. 29.000.
2 Zakres i opis przedmiotu zamówienia:
1) Bankowa obsługa budżetu Miasta Otwocka obejmuje:
a) Otwarcie i prowadzenie 4 rachunków bieżących, 17 pomocniczych budżetu dla miasta Otwocka z możliwością otwarcia dodatkowych,
b) Otwarcie i prowadzenie dla czterech jednostek organizacyjnych 4 rachunków bieżących i 42 pomocniczych z możliwością otwarcia dodatkowych,
c) Otwarcie i prowadzenie 20 rachunków dochodów własnych dla placówek oświatowych z możliwością otwarcia rachunków dla kolejnych,
d) Otwarcie i prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Urzędzie Miasta oraz przy 4 jednostkach organizacyjnych,
e) Realizację przelewów na rachunki bankowe w banku obsługującym i w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej - ok. 4.484 miesięcznie,
f) Przyjmowanie wpłat gotówkowych - ok. 235 miesięcznie,
g) Dokonywane wypłat gotówkowych (w tym wypłat świadczeń z pomocy społecznej na podstawie listy zatwierdzonej do wypłaty przez osoby do tego uprawnione. Identyfikacja beneficjentów uprawnionych do wypłaty odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości. Należności wypłacane będą przez 3 dni w miesiącu - w tym okresie wymagane jest wzmocnienie obsługi w punkcie kasowym) - ok. 370 miesięcznie ( w tym świadczenie ok. 259),
h) Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budżetu w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Otwocka przez okres obowiązywania umowy. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku. Wydzierżawienie pomieszczenia odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym,
i) Sporządzanie wyciągów bankowych, w formie papierowej, w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy oraz daty dokonania wpłaty przez beneficjenta na rachunek,
j) Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale Rady Miasta,
k) Przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych), weekendowych, miesięcznych,
l) Prowadzenie rachunków masowych (wirtualne konta). Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z uniwersalnym programem księgującym, umożliwiającym automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych UPROKS,
m) Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, dającego możliwość na bieżąco monitorowania rachunków bankowych,
n) Usług inne stosownie do potrzeb tj. inne usługi bankowe, z których Zamawiający obecnie nie korzysta a może skorzystać w okresie trwania umowy na obsługę bankową,
3 Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego:
a) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i I półrocze 2012r.
b) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wykonaniu sprawozdania za 2011 rok i I półrocze 2012 roku.
c) Sprawozdania: RB 27S, RB 28S, RB N, RB Z, RB NDS na dzień 31.12.2011r. i 30.06.2012r.
d) Projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt WPF na lata 2013-2032r.
e) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacanych przez miasto Otwock na dzień 30.09.2012r.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Informacja na temat wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 Poz. 665 ze zm.).
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony przynajmniej przez jednego Wykonawcę)

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 1 roku.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie)

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
-Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. -W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik (dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżenie pkt. 2;
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) pojawienia się możliwości skorzystania przez Miasto z usług bankowych, z których w chwili obecnej nie korzysta a w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać,
b) przekroczenia limitu wynagrodzenia Banku określonego w § 14 ust. 2, wynikającego ze wzrostu ilości czynności bankowych przyjętych do oszacowania wysokości wynagrodzenia;
3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 75

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie rachunków i lokat

Znaczenie kryterium 3: 20

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.otwock.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego budynek B pok. 9 w godzinach 9.00-15.00.

Data składania wniosków, ofert: 12/12/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 budynek B, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi