288676 / 2010-09-13 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Sieroszewice (Sieroszewice)

Zgodny z tuszem T26704010 Kolor marki FullPrint

Cena: 30.75 PLN

ZP.PN. 17/10 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice obejmująca:
1) Otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
- rachunku bieżącego budżetu Gminy,
- rachunków pomocniczych Urzędu Gminy,
- rachunku służącego do gromadzenia środków na Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
- rachunku dłużącego do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków
wspierania inicjatyw społecznych,
- prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
2) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty
krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu
lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu
wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym,
3) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet,
- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
4) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej,
5) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
6) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
7) posiadanie siedziby centrali, oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Sieroszewice,
8) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
9) czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy
niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
10) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej,
11) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez
zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,
12) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku,
13) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty
niezrealizowanego w terminie zlecenia,
14) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez
Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu:
1) w roku 2008:
wykonane dochody - 22.105.286,08 zł, wykonano wydatki - 21.521.945,42 zł;
2) w roku 2009:
wykonane dochody - 22.965.447,28 zł, wykonane wydatki - 24.299.979,41 zł;
3) w roku 2010:
planowane dochody - 25.090.214,00 zł, planowane wydatki - 33.163.953,00 zł.
4) średnia miesięczna liczba przelewów: 290 szt :
- w formie elektronicznej na rachunki w banku - 20 szt,
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach - 270 szt,
5) średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych - 2.400.000,00 zł;
6) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego miesięcznie : pobranie czekiem na wypłatę faktur z kasy Urzędu Gminy - 70.000,00 zł;
7) średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych z kasy Urzędu Gminy - 30.;
8) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 288676

Data publikacji: 2010-09-13

Nazwa: Urząd Gminy Sieroszewice

Ulica: ul. Ostrowska 65

Numer domu: 65

Miejscowość: Sieroszewice

Kod pocztowy: 63-405

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 062 7396076

Numer faxu: 062 7396456

Adres strony internetowej: www.sieroszewice.pl

Regon: 00054625900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP.PN. 17/10 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice obejmująca:
1) Otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
- rachunku bieżącego budżetu Gminy,
- rachunków pomocniczych Urzędu Gminy,
- rachunku służącego do gromadzenia środków na Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
- rachunku dłużącego do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków
wspierania inicjatyw społecznych,
- prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,
2) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty
krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu
lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu
wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym,
3) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet,
- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
4) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej,
5) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
6) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
7) posiadanie siedziby centrali, oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Sieroszewice,
8) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
9) czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy
niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
10) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej,
11) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez
zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,
12) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku,
13) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty
niezrealizowanego w terminie zlecenia,
14) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez
Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu:
1) w roku 2008:
wykonane dochody - 22.105.286,08 zł, wykonano wydatki - 21.521.945,42 zł;
2) w roku 2009:
wykonane dochody - 22.965.447,28 zł, wykonane wydatki - 24.299.979,41 zł;
3) w roku 2010:
planowane dochody - 25.090.214,00 zł, planowane wydatki - 33.163.953,00 zł.
4) średnia miesięczna liczba przelewów: 290 szt :
- w formie elektronicznej na rachunki w banku - 20 szt,
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach - 270 szt,
5) średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych - 2.400.000,00 zł;
6) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego miesięcznie : pobranie czekiem na wypłatę faktur z kasy Urzędu Gminy - 70.000,00 zł;
7) średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych z kasy Urzędu Gminy - 30.;
8) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2013

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określone przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.);

Wiedza i doświadczenie:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia;

Potencjał techniczny:
Wykonując zamówienie dysponować będą niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.sieroszewice.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Biuro 20

Data składania wniosków, ofert: 22/09/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Biuro 7

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: NIe dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi