186439 / 2013-09-13 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Sieroszewice (Sieroszewice)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice ZP.PN.14.13
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice obejmująca:
1) z dniem 12 października 2013r. otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
- rachunku bieżącego budżetu Gminy, rachunku bieżącego służącego do bieżących rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunków płatności masowych dla Urzędu Gminy;
- rachunku służącego do gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- rachunku służącego do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków wspierania inicjatyw społecznych dla Urzędu Gminy; - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- rachunku pomocniczego służącego do obsługi finansowej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunku pomocniczego służącego do wpłat zaliczek przez komornika sądowego wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2) z dniem 01 stycznia 2014r. otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
- rachunku bieżącego służącego do bieżących rozliczeń dla sześciu Szkół; Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - rachunku służącego do gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla sześciu Szkół Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego dla sześciu Szkół Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - rachunku dochodów własnych dla dwóch Zespołów Szkół. Szczegółowy wykaz szkół stanowił będzie załącznik do umowy.
3) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty
krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu
lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu
wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym,
4) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet,
- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
5) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej,
6) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
7) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
8) rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków wspierania inicjatyw społecznych dla Urzędu Gminy; z wymagalnym oprocentowaniem, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
9) posiadanie siedziby centrali, oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Sieroszewice,
10) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
11) czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy
niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
12) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej,
13) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez
zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,
14) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku ,
15) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty
niezrealizowanego w terminie zlecenia,
16) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez
Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 186439
Data publikacji: 2013-09-13
Nazwa: Urząd Gminy Sieroszewice
Ulica: ul. Ostrowska 65
Numer domu: 65
Miejscowość: Sieroszewice
Kod pocztowy: 63-405
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 062 7396076
Numer faxu: 062 7396456
Adres strony internetowej: www.sieroszewice.pl
Regon: 00054625900000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice ZP.PN.14.13
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice obejmująca:
1) z dniem 12 października 2013r. otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
- rachunku bieżącego budżetu Gminy, rachunku bieżącego służącego do bieżących rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - rachunków pomocniczych Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunków płatności masowych dla Urzędu Gminy;
- rachunku służącego do gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- rachunku służącego do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków wspierania inicjatyw społecznych dla Urzędu Gminy; - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- rachunku pomocniczego służącego do obsługi finansowej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; - rachunku pomocniczego służącego do wpłat zaliczek przez komornika sądowego wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2) z dniem 01 stycznia 2014r. otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
- rachunku bieżącego służącego do bieżących rozliczeń dla sześciu Szkół; Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - rachunku służącego do gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla sześciu Szkół Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego dla sześciu Szkół Podstawowych , czterech Przedszkoli, dwóch Zespołów Szkół i Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli; - rachunku dochodów własnych dla dwóch Zespołów Szkół. Szczegółowy wykaz szkół stanowił będzie załącznik do umowy.
3) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty
krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu
lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu
wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym,
4) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet,
- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
5) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej,
6) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
7) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
8) rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków wspierania inicjatyw społecznych dla Urzędu Gminy; z wymagalnym oprocentowaniem, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
9) posiadanie siedziby centrali, oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Sieroszewice,
10) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
11) czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy
niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
12) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej,
13) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez
zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,
14) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku ,
15) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty
niezrealizowanego w terminie zlecenia,
16) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez
Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 11/10/2016
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1271 z późn. zm.)
Wiedza i doświadczenie:
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniających należyte wykonanie zamówienia;
Potencjał techniczny:
dysponowanie niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniających należyte wykonanie zamówienia;
Sytuacja ekonomiczna:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 5: Tak
oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert usług obsługi bankowej budżetów gmin
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.sieroszewice.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Data składania wniosków, ofert: 25/09/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Pokój nr 10
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
140172 / 2011-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina ÅÄ™ka Opatowska - ÅÄ™ka Opatowska (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Udzielenie kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł. z przeznaczeniem na
pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
113475 / 2012-05-22 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
Termy Maltańskie Sp. z o. o. - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Obsługa techniczna terminali płatniczych oraz rozliczanie wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych wraz z najmem terminali płatniczych w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Termy Maltańskie w Poznaniu
375992 / 2014-11-14 - Podmiot prawa publicznego
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o. - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie podatku VAT
230851 / 2009-12-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Skoki - Skoki (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Skoki oraz jednostek organizacyjnych
291202 / 2011-09-15 - Podmiot prawa publicznego
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
: Pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
223306 / 2009-07-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Kobyla Góra - Kobyla Góra (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Kredyt inwestycyjny na realizację zadania pn. Budowa Gimnazjum w Kobylej Górze
465310 / 2012-11-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Blizanów - Blizanów (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Blizanów
112697 / 2010-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie - Ostrzeszów (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2010 - 2015.
34079 / 2011-01-31 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
UrzÄ…d Skarbowy w Lesznie - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
BANKOWA OBSÅUGA KASOWA URZĘDU SKARBOWEGO W LESZNIE
485212 / 2013-11-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie - Międzychód (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Międzychód i jej jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017
215538 / 2011-07-25 - Podmiot prawa publicznego
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
330531 / 2008-11-24 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Urząd Skarbowy w Kole - Koło (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Obsługa kasy Urzędu Skarbowego w Kole ul. Bolesława Prusa 10, 62-600 Koło przez okres 3 lat. Kod CPV: 66100000-1 Usługi bankowe i inwestycyjne. Zamówienie o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamamwiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
314962 / 2011-09-30 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
Termy Maltańskie Sp. z o. o. - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Obsługa techniczna oraz rozliczenie wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych wraz z najmem terminali płatniczych POS w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Termy Maltańskie w Poznaniu
4191 / 2011-01-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych
199006 / 2011-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina ÅÄ™ka Opatowska - ÅÄ™ka Opatowska (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Udzielenie kredytu w wysokości 1 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
254769 / 2013-11-27 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
Termy Maltańskie Sp. z o. o. - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
Usługa polegająca na obsłudze technicznej terminali płatniczych oraz rozliczanie wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych wraz z najmem terminali płatniczych dla Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu
62479 / 2011-02-23 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
UrzÄ…d Skarbowy w Lesznie - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)
BANKOWA OBSÅUGA KASOWA URZĘDU SKARBOWEGO W LESZNIE