291240 / 2010-09-14 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Krasnystaw (Krasnystaw)

Oryginalny kartridż S020450 (PJIC4) Purpurowy marki Epson

Cena: 174.66 PLN

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Krasnystaw z możliwością rozszerzenia listy:
1) Urząd Gminy Krasnystaw,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
3) Publiczne Przedszkole w Krupem,
4) Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej,
5) Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu,
6) Szkoła Podstawowa w Jaślikowie,
7) Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
8) Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie,
9) Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym,
10) Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem.
2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Gminę Krasnystaw.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek,
2) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych
w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb,
3) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
6) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie 72 260 przelewów.
7) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej,
z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów,
8) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach
i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US,
ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
- zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu.
9) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
10) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
11) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych.
12) oprocentowanie lokat overnigth każdego dnia po godzinie 15 - tej określone
w oparciu o stawkę WIBID 3M, powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku.
13) Automatyczny przelew środków każdego dnia na lokatę overnight po godzinie 15 - tej, w przypadku kiedy saldo na rachunku bieżącym budżetu będzie wyższe niż 200.000 PLN, i oprocentowanie na lokacie overnight będzie wyższe niż oprocentowanie lokat na rachunku bieżącym. Przelew dotyczy środków na rachunku budżetu gminy.
14) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
15) Uruchomienie z dniem podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty
i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Gminy w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4. Pomieszczenie, w którym będzie prowadzony punkt obsługi klienta, zostanie oddany w najem bankowi na warunkach określonych w umowie najmu, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
16) W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością gminy.
17) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu gminy występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Gminy na dany rok budżetowy (w roku 2010 jest to kwota 2 mln PLN). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku.
Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy.
Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji
i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 2 mln. PLN w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 6 mln. PLN.
18) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
- otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych,
- wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
- potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
- sporządzania wyciągów bankowych,
- wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych
z działalnością Gminy,
- wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
- zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
- potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- wydawanie zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 291240

Data publikacji: 2010-09-14

Nazwa: Gmina Krasnystaw

Ulica: ul. M. Konopnickiej 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Krasnystaw

Kod pocztowy: 22-300

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 082 5763753

Numer faxu: 082 5763046

Adres strony internetowej: www.krasnystaw.ug.gov.pl

Regon: 11019796000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Krasnystaw z możliwością rozszerzenia listy:
1) Urząd Gminy Krasnystaw,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
3) Publiczne Przedszkole w Krupem,
4) Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej,
5) Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu,
6) Szkoła Podstawowa w Jaślikowie,
7) Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
8) Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie,
9) Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym,
10) Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem.
2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Gminę Krasnystaw.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek,
2) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych
w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb,
3) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
6) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie 72 260 przelewów.
7) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej,
z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów,
8) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach
i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US,
ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
- zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu.
9) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
10) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
11) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych.
12) oprocentowanie lokat overnigth każdego dnia po godzinie 15 - tej określone
w oparciu o stawkę WIBID 3M, powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku.
13) Automatyczny przelew środków każdego dnia na lokatę overnight po godzinie 15 - tej, w przypadku kiedy saldo na rachunku bieżącym budżetu będzie wyższe niż 200.000 PLN, i oprocentowanie na lokacie overnight będzie wyższe niż oprocentowanie lokat na rachunku bieżącym. Przelew dotyczy środków na rachunku budżetu gminy.
14) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
15) Uruchomienie z dniem podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty
i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Gminy w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4. Pomieszczenie, w którym będzie prowadzony punkt obsługi klienta, zostanie oddany w najem bankowi na warunkach określonych w umowie najmu, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
16) W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością gminy.
17) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu gminy występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Gminy na dany rok budżetowy (w roku 2010 jest to kwota 2 mln PLN). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku.
Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy.
Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji
i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 2 mln. PLN w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 6 mln. PLN.
18) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
- otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych,
- wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
- potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
- sporządzania wyciągów bankowych,
- wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych
z działalnością Gminy,
- wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
- zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
- potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- wydawanie zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 04/10/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Na potwierdzenie warunku opisanego Zamawiający nie określa specjalnych wymagań

Wiedza i doświadczenie:
Na potwierdzenie warunku opisanego Zamawiający nie określa specjalnych wymagań

Potencjał techniczny:
Na potwierdzenie warunku opisanego Zamawiający nie określa specjalnych wymagań

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Na potwierdzenie warunku opisanego Zamawiający nie określa specjalnych wymagań

Sytuacja ekonomiczna:
Na potwierdzenie warunku opisanego Zamawiający nie określa specjalnych wymagań

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, tj.:
1. zmiany kwoty kredytu w rachunku bieżącym,
2. zmiany oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym polegającej na obniżeniu marży,
3. podwyższenie oprocentowania środków na rachunku bieżącym,
4. podwyższenie oprocentowania lokat overnight,
5. zmiany opłat pobieranych od realizacji przelewów na rachunki bankowe w innych bankach polegającej na obniżeniu ceny za 1 przelew,
6. zmiany salda na rachunku bieżącym budzetu, które będzie polegało na przelaniu na lokatę overnight

Warunki dokonywania zmian umowy winny być odbywać poprzez:
1. inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
3. dokonanie zmiany za zgodą zamawiającego,
4. formę pisemną w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 10

Nazwa kryterium 2:
Koszt zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 70

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie lokat overnight każdego dnia po godz. 15-tej

Znaczenie kryterium 4: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 110.

Data składania wniosków, ofert: 22/09/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sekretariat Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 105.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie zamierza stosować dynamicznego systemu zakupów. 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi