289366 / 2011-09-15 - Administracja samorządowa / Miasto Zamość (Zamość)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-08-12 pod pozycją 242412. Zobacz ogłoszenie 242412 / 2011-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 289366
Data publikacji: 2011-09-15
Nazwa: Miasto Zamość
Ulica: Rynek Wielki 13
Numer domu: 13
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 084 6392084
Numer faxu: 084 6393054
Adres strony internetowej: www.zamosc.pl
Regon: 95036874700000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 242412
Data wydania biuletynu: 2011-08-12
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2011
Pozycja ogłoszenia: 242412
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość oraz podległych mu jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2016 r. obejmujące co najmniej: -otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych (lista jednostek w Pakiecie Informacyjnym), -realizację zleceń płatniczych (przelewów), -przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bez opłat i prowizji, -dokonywanie wypłat gotówkowych, -możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, -udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości do 15.000.000 PLN w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat, -objęcie systemem bankowości elektronicznej (lub jego utrzymanie) Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania i jego konserwacja wraz z dodatkowymi urządzeniami takimi jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/akcesoria bankowe, szkolenie) oraz bez opłat za abonament. W ramach czynności, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: -udzielania na hasło Urzędowi Miasta oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji telefonicznych o stanie rachunków i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez dodatkowych opłat, -zapewnienia możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat, -potwierdzania wyciągiem stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat, -dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez pracownika Banku do Urzędu Miasta dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat, -dokonywania przelewów wewnątrz Banku, bez opłat, -prowadzenia w ramach umowy rachunku bieżącego rachunków pomocniczych w PLN i walucie obcej, bez dodatkowych opłat, -automatycznego lokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat, -przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat, -realizacji zleceń stałych bez dodatkowych opłat, a w szczególności obciążanie rachunku spłatami rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Urząd; powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych, -wydania bez dodatkowych opłat kart płatniczych, w ilości do 3 sztuk do każdego rachunku, -wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 20 sztuk miesięcznie do każdego rachunku, -naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi, -naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marży określonej w ofercie Wykonawcy; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, -zerowania rachunków podstawowych i pomocniczych (na żądanie) jednostek budżetowych Miasta, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego, bez dodatkowych opłat, -rozliczenia na rachunkach zamawiającego zleceń otrzymywanych w III sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR w dniu danej sesji, -zapewnienia możliwości, aby zlecenia przelewów krajowych złożone przez Zamawiającego po godzinie 15.00, były realizowane w tym samym dniu, -zapewnienia możliwości realizowania przelewów jako przelewy pilne, -zapewnienia możliwości realizacji na bieżąco do godziny 15.00 zarówno przelewów wysokokwotowych (pow. 1 mln PLN), jak i takich, które wymagają natychmiastowego przesłania środków pieniężnych, -udostępnienia Zamawiającemu rachunków wirtualnych w ramach rozwiązań identyfikacji płatności masowych oraz zapewnieniu możliwości bieżącego podglądu płatności przychodzących, -zapewnienia możliwości księgowania środków w ramach jednej usługi identyfikacji płatności masowych na kilku rachunkach bieżących/rzeczywistych Zamawiającego, -udostępnienia możliwości ograniczenia dostępu do systemu bankowości elektronicznej w zakresie limitowania użytkowników i adresów IP, z których można się logować, -realizacji zleceń płatniczych w ramach bankowości elektronicznej (jednorazowych, stałych, płatności ZUS i US, a także zleceń wysokokwotowych w ramach systemu SORBNET) w sposób umożliwiający natychmiastowe przesłanie środków pieniężnych, -zapewnieniu możliwości przesyłania w ramach bankowości elektronicznej wielu przelewów w formie paczki, zatwierdzonych jednokrotnym podpisem uwierzytelniającym, -udostępnienia wrzutni nocnych z funkcją księgowania on-line, -posiadania i utrzymania przynajmniej jednej placówki (filia, oddział itp.) na terenie administracyjnym Zamawiającego, -zapewnienia, aby wszystkie placówki Wykonawcy (filie, oddziały itp.) zlokalizowane na terenie administracyjnym Zamawiającego, realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji, -wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bez dodatkowych opłat..
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie
Centrum Korporacyjne w Zamościu
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Partyzantów 15
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
ID województwa: 2
Województwo / kraj: lubelskie
Data udzielenie zamówienia: 14/09/2011
Liczba ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 198082,19
Cena wybranej oferty: 189863,01
Cena minimalna: 189863,01
Cena maksymalna: 209589,04
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
131535 / 2012-06-15 - Inny: instytut badawczy
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki - Lublin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Leasing operacyjny z opcjÄ… wykupu 1 samochodu osobowego.
104203 / 2009-07-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Lubartów - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lubartów i podległych jednostek organizacyjnych
210822 / 2013-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Michów - Michów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Michów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
481040 / 2013-11-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tarnogród - Tarnogród (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnogród oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2016
153612 / 2014-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
154857 / 2011-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Borki - Borki (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kredyt długoterminowy dla Gminy Borki.
354488 / 2015-12-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zamość oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
287951 / 2011-11-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zwierzyniec - Zwierzyniec (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
455810 / 2012-11-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy - Abramów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
274013 / 2011-10-19 - Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - Chełm (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
205853 / 2012-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krzywda - Krzywda (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych w okresie: 10.2012 - 30.09.2016
35465 / 2016-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Rycki - Ryki (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ryckiego oraz jego jednostek organizacyjnych
321620 / 2011-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Opolski - Opole Lubelskie (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługabudżetu Powiatu Opolskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na okres pięciu lat
83289 / 2014-04-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat ÅÄ™czyÅ„ski - ÅÄ™czna (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku do kompleksowej obsÅ‚ugi bankowej budżetu Powiatu ÅÄ™czyÅ„skiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. ZP.272.4.2.2014
298494 / 2009-08-31 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Åomazy - Åomazy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsÅ‚uga budżetu Gminy Åomazy
312018 / 2011-09-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Puławy - Puławy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa gminy Miasto Puławy wraz z jednostkami organizacyjnymi.
253418 / 2009-07-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krzywda - Krzywda (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Sprawowanie obsługi bankowej budżetu Gminy Krzywda
14703 / 2016-02-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zwierzyniec - Zwierzyniec (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec.
319997 / 2011-12-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasnobród - Krasnobród (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Krasnobród i jednostek organizacyjnych Gminy Krasnobród.
418348 / 2014-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim - Tomaszów Lubelski (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski
36912 / 2013-01-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tereszpol - Tereszpol (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych
372423 / 2010-12-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyszowce - Tyszowce (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Tyszowce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
71745 / 2015-05-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Puławski - Puławy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa Powiatu Puławskiego oraz jego jednostek organizacyjnych
153467 / 2010-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Rudniku - Rudnik (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa bankowa polegająca na prowadzeniu
podstawowego rachunku bankowego Gminy Rudnik
i rachunków pomocniczych (subkont)
oraz prowadzeniu rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy
65972 / 2016-03-23 - Inny: osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Przedsiębiorstwo Komunalne "Pegimek" Sp. z o.o. - Świdnik (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
obsługa bankowa zamawiającego
413168 / 2011-12-06 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Dorohusk - Dorohusk (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Dorohusk
oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2016