92234 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa / Powiat Lubartowski (Lubartów)

Zgodny z tonerem TK-550Y Żółty marki Cartridge Web

Cena: 312.42 PLN

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Lubartowskiego
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

1) Zamawiający informuje, iż w ramach umowy z Bankiem oprócz rachunku budżetu powiatu obsługiwane mają być rachunki wymienionych niżej jednostek organizacyjnych powiatu:
Lp. Nazwa jednostki
1. Starostwo Powiatowe w Lubartowie
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
4. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie
5. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
6. ZS Nr 2 im. Ks. Sanguszki w Lubartowie
7. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
8. Zespół Szkół w Kocku
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie
11. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
12. Bursa Szkolna w Lubartowie
13. Dom Pomocy Społecznej w Kocku
14. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
17. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
18. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
2) Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmieniać. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. Rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. Każda z jednostek organizacyjnych powiatu musi posiadać co najmniej dwa rachunki bankowe, w tym rachunek bieżący.
3. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
1) otwarcie rachunku budżetu Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych 53 szt. (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
2) prowadzenie 19 sztuk rachunków bieżących, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 2 formularza oferty).
3) prowadzenie 34 sztuk rachunków pomocniczych, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 3 formularza oferty).
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych (punkt 4 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to średnio 150 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 156.000,00 zł.
5) realizacja wypłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie 72 sztuk wypłat i jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 278 000,00 zł.
6) sprzedaż blankietów czekowych (punkt 6 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2015 r., że średnio
w miesiącu Powiat i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 52 czeki.
7) instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej (punkt 7 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na co najmniej 16 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 40, co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej.
8) abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty).
Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 16 stanowiskach.
W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
9) realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 760 sztuk przelewów.
10) realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 1 700 sztuk przelewów.
11) sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 11 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być 15 sztuk dokumentów.
12) przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 12 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być 10 sztuk przelewów.
13) obsługa wypłat z rachunków: Fundusz pracy dla bezrobotnych i innych w przypadkach ich utworzenia przez Fundusz Pracy (punkt 13 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być ponad 1 388 sztuk przelewów na rachunki podopiecznych Powiatu, prowadzone przez bank. Ewentualne koszty z tym związane będzie ponosił Powiat.
4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (punkt 14 formularza oferty).

1) Zamawiający informuje, że Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu powiatu, do wysokości 5 500 000,00 zł.
Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu.
W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy obliczyć odsetki kredytu 5 500 000,00 zł za 1 dzień.
Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR
3 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert.

Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca:
cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc.
Formuła obliczenia odsetek od w/w kredytu, w celu porównania ofert, jest następująca:
5.500.000,00zł x oprocentowanie (średnia arytmetyczna stawka WIBOR
3 M za miesiąc poprzedni i stała marża banku) x 1 dzień / 365

2) prowizja od kwoty udzielonego kredytu, obliczona w złotych - (punkt 15 formularza oferty).
Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 5 500 000,00zł.
3) opłata od kwoty udzielonego kredytu obliczona w złotych - (punkt 16 formularza oferty).
Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 5 500 000,00zł.
4) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez Powiat,
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia.
5. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu budżetu Powiatu (punkt 18 formularza oferty).
W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie ww kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy.
6. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi
z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Art. 6491 i dalsze, (punkt 17 formularza oferty).
1) dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 3 000 000,00 zł.
2) Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać
z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania tych gwarancji.
3) dla porównania ofert wykonawca powinien obliczyć i wstawić do Formularza oferty wynagrodzenie w złotych, od kwoty gwarancji, za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją.
W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku korzystania Powiatu z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji.
7. Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 19 formularza oferty).
W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy.
8. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 20 formularza oferty).
Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący:
średnia arytmetyczna stawka WIBID 1 M za miesiąc poprzedni x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc
Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących
i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert.
W Formularzu oferty wykonawca powinien wstawić oferowany wskaźnik w kolumnie D oraz obliczyć oprocentowanie w kolumnie E.
9. Posiadanie lub utworzenie jednostki organizacyjnej banku, prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu lub powierzenie prowadzenia bankowej obsługi budżetu jednostek organizacyjnych Powiatu poza miejscem siedziby zamawiającego, tj. w Firleju, Ostrowie Lubelskim i w Kocku (punkt 21, 22 i 23 formularza oferty).
Wykonawca powinien wstawić informację TAK lub NIE we właściwej kolumnie D, E lub F.

10. Wykonawca będzie prowadzić bankową obsługę budżetu - rachunek bieżący (organu finansowego), przez cały okres obowiązywania umowy, w miejscowości siedziby zamawiającego, tj. mieście Lubartów, co wiąże się z koniecznością posiadania, bądź utworzenia w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w miejscowości siedziby zamawiającego, placówki banku o nie niższej strukturze organizacyjnej niż oddział.

11. Oddział banku, który będzie obsługiwać budżet Powiatu będzie posiadał decyzyjność dotyczącą wysokości udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie nie niższej niż określona w pkt 4. Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

12. Oddział banku, który będzie obsługiwać budżet Powiatu będzie posiadał decyzyjność dotyczącą wysokości udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w wysokości nie niższej niż określona w pkt 6. Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

13. Wydzielą w banku odrębne stanowisko do obsługi budżetu Powiatu
z wydzieloną linią telefoniczną.

14. Wydzielą w banku co najmniej dwie kasy do obsługi wypłat świadczeń
z rachunków:
1) Fundusz pracy dla bezrobotnych,
2) ewentualnie innych,
oraz będą posiadać możliwości lokalowe dla sprawnej wypłaty w/w świadczeń dla około 1.200 podopiecznych Powiatu.
Zamawiający wyjaśnia, że są to wypłaty kasowe, do 5 razy w miesiącu. W jednym dniu roboczym może to być ponad 200 sztuk wypłat.
Części podopiecznym bank powinien założyć rachunek osobisty, nieodpłatny dla Niego, na który służby Powiatu przekazują świadczenia.
Zamawiający nie dopuszcza, aby w ramach prowadzonej obsługi wykonawca określił przedziały godzinowe, w których taka obsługa mogłaby być realizowana.
Wypłaty są realizowane w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów Powiatu w banku przez cały miesiąc.
Zamawiający nie przewiduje w trakcie trwania obsługi bankowej zastąpienie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców usługą kart przedpłaconych.

15. Posiadają w placówce banku, która będzie prowadziła bankową obsługę budżetu Powiatu (będą posiadać w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy) doradcę, znawcę finansów publicznych, który może świadczyć usługi w zakresie opracowywania projektów możliwości inwestycyjnych Powiatu przez cały okres obowiązywania umowy. Doradca dostępny w placówce banku obsługującej budżet Powiatu powinien znać prawo samorządowe, w szczególności ustawy - o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, gminnym, regionalnych izbach obrachunkowych oraz sprawozdawczość samorządową. Mieć możliwość, na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć ze służbami finansowymi Powiatu w projektowaniu budżetu, w części dotyczącej projektów inwestycyjnych. Posiadać umiejętność i niezbędną wiedzę, aby doradzić służbom finansowym Powiatu najkorzystniejsze sposoby finansowania inwestycji, kredyty, obligacje komunalne, inne. Posiadać umiejętność i niezbędną wiedzę, aby zaplanować najkorzystniejszy sposób rozłożenia długu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych.

16. Posiadają w placówce banku, która będzie prowadziła bankową obsługę budżetu Powiatu (będą posiadać w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy) specjalistę doradcę, w zakresie finansowania inwestycji, prowadzonych przez samorządowe instytucje kultury.

17. Warunek posiadania, bądź utworzenia placówki banku w miejscowości zamawiającego, to jest mieście Lubartów, o strukturze organizacyjnej nie niższej niż oddział, w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wraz z wydzieleniem w banku odrębnego stanowiska do obsługi budżetu Powiatu, z wydzieloną linią telefoniczną, a także doradcy, znawcy finansów publicznych, wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu, w sposób funkcjonalny, wysokiej jakości, użyteczny, z szybkim wsparciem technicznym dotyczącym możliwie najszerszego doradztwa dla Powiatu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92234

Data publikacji: 2016-04-15

Nazwa: Powiat Lubartowski

Ulica: ul. Słowackiego 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Lubartów

Kod pocztowy: 21-100

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 081 8552865

Numer faxu: 081 8543324

Adres strony internetowej: www.powiatlubartowski.pl

Regon: 43101919300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Lubartowskiego
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

1) Zamawiający informuje, iż w ramach umowy z Bankiem oprócz rachunku budżetu powiatu obsługiwane mają być rachunki wymienionych niżej jednostek organizacyjnych powiatu:
Lp. Nazwa jednostki
1. Starostwo Powiatowe w Lubartowie
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
4. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie
5. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
6. ZS Nr 2 im. Ks. Sanguszki w Lubartowie
7. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
8. Zespół Szkół w Kocku
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie
11. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
12. Bursa Szkolna w Lubartowie
13. Dom Pomocy Społecznej w Kocku
14. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
17. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
18. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
2) Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmieniać. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. Rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. Każda z jednostek organizacyjnych powiatu musi posiadać co najmniej dwa rachunki bankowe, w tym rachunek bieżący.
3. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
1) otwarcie rachunku budżetu Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych 53 szt. (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
2) prowadzenie 19 sztuk rachunków bieżących, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 2 formularza oferty).
3) prowadzenie 34 sztuk rachunków pomocniczych, wraz z wydawaniem wyciągów (punkt 3 formularza oferty).
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych (punkt 4 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to średnio 150 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 156.000,00 zł.
5) realizacja wypłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie 72 sztuk wypłat i jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 278 000,00 zł.
6) sprzedaż blankietów czekowych (punkt 6 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2015 r., że średnio
w miesiącu Powiat i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 52 czeki.
7) instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej (punkt 7 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na co najmniej 16 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 40, co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej.
8) abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty).
Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 16 stanowiskach.
W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
9) realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 760 sztuk przelewów.
10) realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 1 700 sztuk przelewów.
11) sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 11 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być 15 sztuk dokumentów.
12) przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 12 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być 10 sztuk przelewów.
13) obsługa wypłat z rachunków: Fundusz pracy dla bezrobotnych i innych w przypadkach ich utworzenia przez Fundusz Pracy (punkt 13 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2015 roku - że miesięcznie może to być ponad 1 388 sztuk przelewów na rachunki podopiecznych Powiatu, prowadzone przez bank. Ewentualne koszty z tym związane będzie ponosił Powiat.
4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (punkt 14 formularza oferty).

1) Zamawiający informuje, że Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu powiatu, do wysokości 5 500 000,00 zł.
Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu.
W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy obliczyć odsetki kredytu 5 500 000,00 zł za 1 dzień.
Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBOR
3 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert.

Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca:
cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc.
Formuła obliczenia odsetek od w/w kredytu, w celu porównania ofert, jest następująca:
5.500.000,00zł x oprocentowanie (średnia arytmetyczna stawka WIBOR
3 M za miesiąc poprzedni i stała marża banku) x 1 dzień / 365

2) prowizja od kwoty udzielonego kredytu, obliczona w złotych - (punkt 15 formularza oferty).
Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 5 500 000,00zł.
3) opłata od kwoty udzielonego kredytu obliczona w złotych - (punkt 16 formularza oferty).
Dla porównania ofert należy przyjąć wysokość kredytu 5 500 000,00zł.
4) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wystawiony przez Powiat,
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia.
5. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu budżetu Powiatu (punkt 18 formularza oferty).
W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie ww kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy.
6. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi
z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, Art. 6491 i dalsze, (punkt 17 formularza oferty).
1) dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 3 000 000,00 zł.
2) Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać
z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania tych gwarancji.
3) dla porównania ofert wykonawca powinien obliczyć i wstawić do Formularza oferty wynagrodzenie w złotych, od kwoty gwarancji, za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją.
W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku korzystania Powiatu z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji.
7. Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 19 formularza oferty).
W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy.
8. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 20 formularza oferty).
Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Oprocentowanie w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący:
średnia arytmetyczna stawka WIBID 1 M za miesiąc poprzedni x (razy) stały wskaźnik korygujący, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie na następny miesiąc
Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
Dla porównania ofert, do obliczenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach bieżących
i rachunkach pomocniczych, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert.
W Formularzu oferty wykonawca powinien wstawić oferowany wskaźnik w kolumnie D oraz obliczyć oprocentowanie w kolumnie E.
9. Posiadanie lub utworzenie jednostki organizacyjnej banku, prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu lub powierzenie prowadzenia bankowej obsługi budżetu jednostek organizacyjnych Powiatu poza miejscem siedziby zamawiającego, tj. w Firleju, Ostrowie Lubelskim i w Kocku (punkt 21, 22 i 23 formularza oferty).
Wykonawca powinien wstawić informację TAK lub NIE we właściwej kolumnie D, E lub F.

10. Wykonawca będzie prowadzić bankową obsługę budżetu - rachunek bieżący (organu finansowego), przez cały okres obowiązywania umowy, w miejscowości siedziby zamawiającego, tj. mieście Lubartów, co wiąże się z koniecznością posiadania, bądź utworzenia w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w miejscowości siedziby zamawiającego, placówki banku o nie niższej strukturze organizacyjnej niż oddział.

11. Oddział banku, który będzie obsługiwać budżet Powiatu będzie posiadał decyzyjność dotyczącą wysokości udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie nie niższej niż określona w pkt 4. Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

12. Oddział banku, który będzie obsługiwać budżet Powiatu będzie posiadał decyzyjność dotyczącą wysokości udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w wysokości nie niższej niż określona w pkt 6. Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

13. Wydzielą w banku odrębne stanowisko do obsługi budżetu Powiatu
z wydzieloną linią telefoniczną.

14. Wydzielą w banku co najmniej dwie kasy do obsługi wypłat świadczeń
z rachunków:
1) Fundusz pracy dla bezrobotnych,
2) ewentualnie innych,
oraz będą posiadać możliwości lokalowe dla sprawnej wypłaty w/w świadczeń dla około 1.200 podopiecznych Powiatu.
Zamawiający wyjaśnia, że są to wypłaty kasowe, do 5 razy w miesiącu. W jednym dniu roboczym może to być ponad 200 sztuk wypłat.
Części podopiecznym bank powinien założyć rachunek osobisty, nieodpłatny dla Niego, na który służby Powiatu przekazują świadczenia.
Zamawiający nie dopuszcza, aby w ramach prowadzonej obsługi wykonawca określił przedziały godzinowe, w których taka obsługa mogłaby być realizowana.
Wypłaty są realizowane w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów Powiatu w banku przez cały miesiąc.
Zamawiający nie przewiduje w trakcie trwania obsługi bankowej zastąpienie wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców usługą kart przedpłaconych.

15. Posiadają w placówce banku, która będzie prowadziła bankową obsługę budżetu Powiatu (będą posiadać w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy) doradcę, znawcę finansów publicznych, który może świadczyć usługi w zakresie opracowywania projektów możliwości inwestycyjnych Powiatu przez cały okres obowiązywania umowy. Doradca dostępny w placówce banku obsługującej budżet Powiatu powinien znać prawo samorządowe, w szczególności ustawy - o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, gminnym, regionalnych izbach obrachunkowych oraz sprawozdawczość samorządową. Mieć możliwość, na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć ze służbami finansowymi Powiatu w projektowaniu budżetu, w części dotyczącej projektów inwestycyjnych. Posiadać umiejętność i niezbędną wiedzę, aby doradzić służbom finansowym Powiatu najkorzystniejsze sposoby finansowania inwestycji, kredyty, obligacje komunalne, inne. Posiadać umiejętność i niezbędną wiedzę, aby zaplanować najkorzystniejszy sposób rozłożenia długu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych.

16. Posiadają w placówce banku, która będzie prowadziła bankową obsługę budżetu Powiatu (będą posiadać w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy) specjalistę doradcę, w zakresie finansowania inwestycji, prowadzonych przez samorządowe instytucje kultury.

17. Warunek posiadania, bądź utworzenia placówki banku w miejscowości zamawiającego, to jest mieście Lubartów, o strukturze organizacyjnej nie niższej niż oddział, w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wraz z wydzieleniem w banku odrębnego stanowiska do obsługi budżetu Powiatu, z wydzieloną linią telefoniczną, a także doradcy, znawcy finansów publicznych, wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu, w sposób funkcjonalny, wysokiej jakości, użyteczny, z szybkim wsparciem technicznym dotyczącym możliwie najszerszego doradztwa dla Powiatu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2020

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, na podstawie art. 45 ust. 2 - 4, w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu w złotych polskich, w wysokości 2 500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) należy wpłacić na rachunek sum depozytowych zamawiającego, wymieniony w Dziale I pkt. 2. 6) do dnia 22.04.2016 r. do godziny 9:00.
O godzinie 9:00 rachunek sum depozytowych zamawiającego powinien być uznany.
3. Potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu można dołączyć do oferty lub złożyć na sekretariacie z informacją o zabezpieczeniu przetargu w terminie składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej , o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.), a przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach złożonej oferty. Zamawiający nie przewiduje zawarcie innych umów, dotyczących prowadzenia rachunków bankowych i systemu bankowości elektronicznej.
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu i umowę o gwarancję zapłaty za roboty budowlane.
2. Sugerowana kwota prowizji od każdej wypłaty może wynosić 1,9 zł, ale nie więcej niż 0,8% od wypłacanej kwoty (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy określające, że prowizja nie może przekroczyć 0,8% wypłaconych kwot).
3. Zmiana umowy o prowadzenie bankowej obsługi budżetu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi może dotyczyć każdego z elementów umowy, o ile zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.
1) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą zmienić wysokość wynagrodzenia umownego ustalonego w oparciu o ofertę wykonawcy przy zachowaniu warunków zgodnych z zasadami współżycia społecznego,
4. Zmiany postanowień umowy kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, umowy o udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zmiany formy zabezpieczenia spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku pojawienia się niekorzystnej sytuacji płatniczej zamawiającego - Powiatu, która może zwiększyć ryzyko banku.
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 65

Nazwa kryterium 2:
Termin w dniach na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3:
Termin w dniach na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych

Znaczenie kryterium 4: 10

Nazwa kryterium 5:
posiadanie lub utworzenie jednostki organizacyjnej banku,prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu -Kock

Znaczenie kryterium 5: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.powiatlubartowski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8 21-100 Lubartów pok nr 261 od poniedziałku do piątku w godz 7:30-15:30.

Data składania wniosków, ofert: 25/04/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Lubartowie ul. Słowackiego 8 21-100 Lubartów Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Nazwa kryterium 6:
posiadanie lub utworzenie jednostki organizacyjnej banku,prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu -Firlej

Znaczenie kryterium 6: 5

kryt_7:
posiadanie lub utworzenie jednostki organizacyjnej banku,prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu - Ostrów Lubelski

kryt_7p: 5

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi