85343 / 2012-04-16 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Łapach (Łapy)

Oryginalny toner A3VU350 (TN711M) Purpurowy marki Konica-Minolta

Cena: 613.77 PLN

Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapy

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1. Otwieranie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i oprocentowanych rachunków pomocniczych budżetu Gminy Łapy.
2. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
3. Realizację poleceń przelewów krajowych zarówno w formie papierowej jak i w systemie bankowości elektronicznej.
4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych (w siedzibie banku lub punkcie kasowym, w tym wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne, instytucje, firmy).
5. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z wersją papierową. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków.
6. Wydawanie blankietów czekowych na wniosek zamawiającego.
7. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek zamawiającego.
8. Zainstalowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk.
9. Obsługa systemu bankowości elektronicznej.
10. Oprocentowanie środków na rachunkach, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym.
11. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Łapy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) i dodatnią lub ujemną marżę banku. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w roku 2012. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na rok 2012 nastąpi w dniu 01.06.2012 r. Spłata kredytu w rachunku bieżącym na rok 2012 nastąpi w dniu 31.12.2012 r. Kwota kredytu na rok 2012 - 3.000.000,- PLN. Udzielanie przedmiotowego kredytu w latach kolejnych następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych.
Uwaga!!!
Dane przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
Przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych może odbywać się w punkcie kasowym na terenie Urzędu Miejskiego w Łapach. Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 35,5 m2 (na udostępnienie lokalu zawarta zostanie odrębna umowa najmu). Czynsz za najem naliczany będzie według stawek określonych w umowie najmu (obecnie jest to koszt netto w wysokości 333,70 zł). Odrębnie fakturowane będą koszty mediów (prąd, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ogrzewanie).
W roku 2011 Gmina Łapy miała zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000,- PLN. Wykorzystanie kredytu przedstawiało się następująco:
- kwiecień 2011 - 1 dzień - średnie saldo 3.582,61 PLN
- maj 2011 r. - 2 dni - średnie saldo 81.634,05 PLN
- czerwiec 2011 r. - 1 dzień - średnie saldo 80.355,06 PLN
- lipiec 2011 r. - 20 dni - średnie saldo 457.705,28 PLN
- sierpień 2011 - 25 dni - średnie saldo 672.335,71 PLN
- wrzesień 2011 - 30 dni - średnie saldo 937.687,95 PLN
- październik 2011 - 31 dni - średnie saldo 979.179.01 PLN
- listopad 2011 - 5 dni - średnie saldo 1.083.744,39 PLN
- grudzień 2011 - 7 dni - średnie saldo 559.226,53 PLN.
Średniomiesięczna liczba przelewów realizowanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej w roku 2011 - 365.
Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych w roku 2011 - 1.341.
Liczba prowadzonych w roku 2011 rachunków:
- 1 rachunek główny i 12 rachunków pomocniczych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 85343

Data publikacji: 2012-04-16

Nazwa: Urząd Miejski w Łapach

Ulica: ul. gen. Wł. Sikorskiego 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Łapy

Kod pocztowy: 18-100

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7152251

Numer faxu: 085 7152256

Adres strony internetowej:
www.lapy.podlasie.pl; www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl

Regon: 00052333000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łapy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1. Otwieranie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i oprocentowanych rachunków pomocniczych budżetu Gminy Łapy.
2. Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
3. Realizację poleceń przelewów krajowych zarówno w formie papierowej jak i w systemie bankowości elektronicznej.
4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych (w siedzibie banku lub punkcie kasowym, w tym wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne, instytucje, firmy).
5. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z wersją papierową. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków.
6. Wydawanie blankietów czekowych na wniosek zamawiającego.
7. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek zamawiającego.
8. Zainstalowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk.
9. Obsługa systemu bankowości elektronicznej.
10. Oprocentowanie środków na rachunkach, według zmiennej stopy procentowej, liczone jako stawka WIBID 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym.
11. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Łapy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 1M (na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ustala się stopę procentową, która obowiązywać będzie w miesiącu następnym) i dodatnią lub ujemną marżę banku. Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w roku 2012. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na rok 2012 nastąpi w dniu 01.06.2012 r. Spłata kredytu w rachunku bieżącym na rok 2012 nastąpi w dniu 31.12.2012 r. Kwota kredytu na rok 2012 - 3.000.000,- PLN. Udzielanie przedmiotowego kredytu w latach kolejnych następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych.
Uwaga!!!
Dane przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są danymi szacunkowymi opracowanymi zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego. Faktyczne ilości oraz wartości operacji mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
Przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych może odbywać się w punkcie kasowym na terenie Urzędu Miejskiego w Łapach. Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 35,5 m2 (na udostępnienie lokalu zawarta zostanie odrębna umowa najmu). Czynsz za najem naliczany będzie według stawek określonych w umowie najmu (obecnie jest to koszt netto w wysokości 333,70 zł). Odrębnie fakturowane będą koszty mediów (prąd, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ogrzewanie).
W roku 2011 Gmina Łapy miała zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000,- PLN. Wykorzystanie kredytu przedstawiało się następująco:
- kwiecień 2011 - 1 dzień - średnie saldo 3.582,61 PLN
- maj 2011 r. - 2 dni - średnie saldo 81.634,05 PLN
- czerwiec 2011 r. - 1 dzień - średnie saldo 80.355,06 PLN
- lipiec 2011 r. - 20 dni - średnie saldo 457.705,28 PLN
- sierpień 2011 - 25 dni - średnie saldo 672.335,71 PLN
- wrzesień 2011 - 30 dni - średnie saldo 937.687,95 PLN
- październik 2011 - 31 dni - średnie saldo 979.179.01 PLN
- listopad 2011 - 5 dni - średnie saldo 1.083.744,39 PLN
- grudzień 2011 - 7 dni - średnie saldo 559.226,53 PLN.
Średniomiesięczna liczba przelewów realizowanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej w roku 2011 - 365.
Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych w roku 2011 - 1.341.
Liczba prowadzonych w roku 2011 rachunków:
- 1 rachunek główny i 12 rachunków pomocniczych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/06/2012

Informacja na temat wadium: Nie dotczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokument wskazujący na upoważnienie banku do wykonywania czynności bankowych - zezwolenie prezesa NBP lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku lub inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

captcha_sec_code: 4z6jP

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 30

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków na rachunkach

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3:
Marża banku od udzielonego kredytu w rachunku biezącym

Znaczenie kryterium 3: 30

Nazwa kryterium 4:
Cena za przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych

Znaczenie kryterium 4: 35

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.lapy.podlasie.pl; www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Data składania wniosków, ofert: 09/05/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
pok. 103

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi