145245 / 2009-09-02 - Administracja rządowa terenowa / Burmistrz Miasta Zambrów (Zambrów)

Obsługa Bankowa

Opis zamówienia

Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych m. in. rachunków dochodów własnych, środków specjalnych, funduszy celowych i sum depozytowych:
- Urzędu Miasta Zambrów- jako jednostki samorządu terytorialnego i jako jednostki budżetowej
- Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Zambrowie
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
- Pływalni Miejskiej Delfin w Zambrowie
polegającą na :
1. prowadzeniu rachunków bankowych bieżących i pomocniczych , których oprocentowanie ustalone w wyniku niniejszego postępowania liczone będzie wskaźnikiem w stosunku do stopy procentowej redyskonta weksli, z tym że:
- Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych ustalona w wyniku postępowania o zamówienie publiczne może ulec zmniejszeniu w sytuacji obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej redyskonta weksli, przy czym zmiana oprocentowania nie może spowodować obniżenia wskaźnika na dzień złożenia oferty (W1), będącego ilorazem zaproponowanego w ofercie oprocentowania rachunków bieżących (P1) do aktualnej stopy redyskonta weksli (R1), obowiązującej w terminie składania ofert tj .
P1
W 1 = --------
R1
gdzie:
R1- stopa procentowa redyskonta weksli
P1- stopa procentowa środków pieniężnych na rachunkach bankowych, ustalona w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,
W 1 - wskaźnik
Wyliczenie stopy procentowej środków pieniężnych na rachunkach bankowych po zmniejszeniu stopy redyskonta weksli:
P2= W 1 x R2
R2- stopa procentowa redyskonta weksli po zmniejszeniu,
P2- stopa procentowa środków pieniężnych na rachunkach bankowych po zmianie wskutek zmniejszenia oprocentowania stopy redyskonta weksli.

- Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych ustalona w wyniku postępowania o zamówienie publiczne ulega wzrostowi (P3) w sytuacji zwiększenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej redyskonta weksli i jest równa iloczynowi wskaźnika wyliczonego na dzień złożenia oferty(W1) oraz zwiększonej stopy redyskonta weksli (R3) wg. wzoru :
P3 = W1 x R 3
gdzie:
R 3 - stopa procentowa redyskonta weksli po zwiększeniu,
P 3 - stopa procentowa środków pieniężnych na rachunkach bankowych, po zmianie wskutek zwiększenia oprocentowania stopy redyskonta weksli.
Zmiana oprocentowania rachunków bankowych następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.
Możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2. Prowadzeniu rozliczeń krajowych, realizowanych w systemie ELIXIR.
Przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 13:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym.
3. Możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko terminowych ( w tym głównie typu overnight).
4. Możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym .
Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym, mierzone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, powiększone o marżę banku.
5. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta w budynku przy ul. Fabrycznej 3 lub 3A.
w tym: wypłata świadczeń rodzinnych, wypłata ryczałtów mieszkaniowych i zasiłków z pomocy społecznej oraz stypendiów szkolnych. Dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiajacego ( podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta) , bez pobierania opłat i prowizji od osób trzecich.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 145245

Data publikacji: 2009-09-02

Nazwa: Burmistrz Miasta Zambrów

Ulica: ul. Fabryczna 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Zambrów

Kod pocztowy: 18-300

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 0862712210 w. 16

Numer faxu: 086 2712117

Adres strony internetowej: www.zambrow.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa Bankowa

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych m. in. rachunków dochodów własnych, środków specjalnych, funduszy celowych i sum depozytowych:
- Urzędu Miasta Zambrów- jako jednostki samorządu terytorialnego i jako jednostki budżetowej
- Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Zambrowie
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie
- Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
- Pływalni Miejskiej Delfin w Zambrowie
polegającą na :
1. prowadzeniu rachunków bankowych bieżących i pomocniczych , których oprocentowanie ustalone w wyniku niniejszego postępowania liczone będzie wskaźnikiem w stosunku do stopy procentowej redyskonta weksli, z tym że:
- Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych ustalona w wyniku postępowania o zamówienie publiczne może ulec zmniejszeniu w sytuacji obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej redyskonta weksli, przy czym zmiana oprocentowania nie może spowodować obniżenia wskaźnika na dzień złożenia oferty (W1), będącego ilorazem zaproponowanego w ofercie oprocentowania rachunków bieżących (P1) do aktualnej stopy redyskonta weksli (R1), obowiązującej w terminie składania ofert tj .
P1
W 1 = --------
R1
gdzie:
R1- stopa procentowa redyskonta weksli
P1- stopa procentowa środków pieniężnych na rachunkach bankowych, ustalona w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,
W 1 - wskaźnik
Wyliczenie stopy procentowej środków pieniężnych na rachunkach bankowych po zmniejszeniu stopy redyskonta weksli:
P2= W 1 x R2
R2- stopa procentowa redyskonta weksli po zmniejszeniu,
P2- stopa procentowa środków pieniężnych na rachunkach bankowych po zmianie wskutek zmniejszenia oprocentowania stopy redyskonta weksli.

- Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych ustalona w wyniku postępowania o zamówienie publiczne ulega wzrostowi (P3) w sytuacji zwiększenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej redyskonta weksli i jest równa iloczynowi wskaźnika wyliczonego na dzień złożenia oferty(W1) oraz zwiększonej stopy redyskonta weksli (R3) wg. wzoru :
P3 = W1 x R 3
gdzie:
R 3 - stopa procentowa redyskonta weksli po zwiększeniu,
P 3 - stopa procentowa środków pieniężnych na rachunkach bankowych, po zmianie wskutek zwiększenia oprocentowania stopy redyskonta weksli.
Zmiana oprocentowania rachunków bankowych następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.
Możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2. Prowadzeniu rozliczeń krajowych, realizowanych w systemie ELIXIR.
Przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 13:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym.
3. Możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko terminowych ( w tym głównie typu overnight).
4. Możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym .
Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym, mierzone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, powiększone o marżę banku.
5. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta w budynku przy ul. Fabrycznej 3 lub 3A.
w tym: wypłata świadczeń rodzinnych, wypłata ryczałtów mieszkaniowych i zasiłków z pomocy społecznej oraz stypendiów szkolnych. Dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiajacego ( podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta) , bez pobierania opłat i prowizji od osób trzecich.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

opis_war:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr223,poz.1655 z późniejszymi zmianami), tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. prowadzą działalność bankową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.08.1997r prawo bankowe lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7.12.2000r o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
a) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prowadzili obsługę bankową co najmniej jednej jednostki sektora finansów publicznych, przy czym roczny obrót na rachunku tej jednostki był nie mniejszy niż 1.000.000,00zł.
b) posiadają oddział lub filię Banku w Zambrowie.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst.art.24 ust.1 i 2
ustawy.
Oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność złożonych dokumentów wymienionych w Rozd.3 pkt.I SIWZ metodą spełnia-nie spełnia.( art.26 ust.3 i 4 ustawy pzp)

inf_osw:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty:
1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym - załącznik nr 2) - w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagania wynikające z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru sadowego , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz statut banku - w celu potwierdzenia spełnienia opisanego warunku w rozdz. 2 pkt.VI ppkt.1;.

2. W celu potwierdzenia , że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, składa następujące dokumenty:
1) Wykaz jednostek sektora finansów publicznych obsługiwanych przez oferenta w zakresie obsługi bankowej (załącznik nr 3) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz statut banku -w celu potwierdzenia spełnienia opisanego warunku w rozdz.2 pkt.VI ppkt.2 lit. a)
2) Dokumenty potwierdzające, że obsługa bankowa jednostek wymienionych w wykazie została wykonana należycie ( referencje) - w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego rozdz.2 pkt.VI ppkt.2lit.a);

3. Informacja dla Wykonawców którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, dokumentów których mowa w pkt.I.1.ppkt.2,
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) Dokumenty, o których mowa w powyższej informacji ppkt.1a, 1c powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej informacji ppkt.1 oraz
ppkt.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z datą wystawienia.
4) Dokument lub dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym za zgodność z oryginałem. przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2:
Mozliwość inwestowania wolnych środków pieniężnych

Znaczenie kryterium 2: 45

Nazwa kryterium 3: Warunki udzielenia kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Urzad Miasta Zambrów ul.Fabryczna 3 pok.216

Data składania wniosków, ofert: 18/09/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urzad Miasta Zambrów ul.Fabryczna 3 sekretariat pok.nr 225

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi