264447 / 2013-12-06 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Zabłudowie (Zabłudów)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Zabłudów oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na następujących warunkach:
1)Otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym obsługę elektroniczną, wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych tj.:
a)Budżet Gminy i Urząd Miejski w Zabłudowie
b)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
c)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
d)Gimnazjum w Zabłudowie
e)Szkoła Podstawowa w Rafałówce
f)Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
g)Szkoła Podstawowa w Białostoczku
h)Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
i)Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
2)Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego.
3)Otwieranie rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla jednostek wymienionych w punkcie 1.
4)Realizacja poleceń przelewów w drodze elektronicznej przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy bez pobierania opłat i prowizji.
5)Przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
6)Dokonywanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
7)Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy jednostkom wymienionym w punkcie 1.
8)Wykonywanie czynności związanych z obsługa masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
9)Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Gminy Zabłudów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.:
a)zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b)odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych,
c)oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1 M oraz określoną stałą marżę banku,
d)wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
e)uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez żadnych opłat i prowizji.
10)Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miasta Zabłudów lub uruchomienie go nie później niż do 31 stycznia 2014 roku.
11)Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty.
12)Zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych.
13)Udostępnienie usługi elektronicznej bankowości internetowej z możliwością dokonywania operacji bankowych z siedzib jednostek wymienionych w punkcie 1, spełniającej wymogi:
a)24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
b)autoryzacja transakcji opierać się będzie o identyfikatory i hasła dla użytkowników imiennych, bank zaopatrzy zamawiającego w czytniki i karty niezbędne do obsługi systemu,
c)system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych,
d)w przypadku awarii systemu Bank bez żadnych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
e)korzystanie z międzybankowego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
f)możliwość definiowania stałych odbiorców,
g)przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
h)możliwość tworzenia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, który umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku,
i)płatności dokonywane przez kontrahenta będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego,
j)z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, a obecny system księgowy Gminy Zabłudów to INFO-SYSTEM Firmy Roman i Tadeusz Groszek s.j.,
k)za świadczone usługi w zakresie wirtualnych rachunków kontrahenckich nie będą pobierane opłaty.
15)Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej.
16)Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach ustalone jest w oparciu o zmienna stopę procentową WIBID 1M, powiększony o stałą marże banku kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
17)Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny.
18)Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku.
19)Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.
20)Bank zobowiąże się do otwierania rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla wszystkich jednostek wymienionych w punkcie 1.
21)Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu.
22)Wydawanie blankietów czekowych, zaświadczeń, oświadczeń i opinii na każde żądanie posiadacza rachunku.
23)Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
24)Dostarczanie zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczenie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów i zabezpieczeń wykonania umowy). Przykładowo może to być kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji.
25)Budżet Gminy Zabłudów na rok 2013 stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 264447

Data publikacji: 2013-12-06

Nazwa: Urząd Miejski w Zabłudowie

Ulica: Rynek 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Zabłudów

Kod pocztowy: 16-060

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7188100

Numer faxu: 085 7188100 w. 44

Regon: 00053102200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Zabłudów oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na następujących warunkach:
1)Otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym obsługę elektroniczną, wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych tj.:
a)Budżet Gminy i Urząd Miejski w Zabłudowie
b)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
c)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
d)Gimnazjum w Zabłudowie
e)Szkoła Podstawowa w Rafałówce
f)Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
g)Szkoła Podstawowa w Białostoczku
h)Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
i)Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
2)Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego.
3)Otwieranie rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla jednostek wymienionych w punkcie 1.
4)Realizacja poleceń przelewów w drodze elektronicznej przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy bez pobierania opłat i prowizji.
5)Przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
6)Dokonywanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji.
7)Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy jednostkom wymienionym w punkcie 1.
8)Wykonywanie czynności związanych z obsługa masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
9)Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Gminy Zabłudów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.:
a)zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b)odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych,
c)oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1 M oraz określoną stałą marżę banku,
d)wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
e)uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez żadnych opłat i prowizji.
10)Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miasta Zabłudów lub uruchomienie go nie później niż do 31 stycznia 2014 roku.
11)Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty.
12)Zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych.
13)Udostępnienie usługi elektronicznej bankowości internetowej z możliwością dokonywania operacji bankowych z siedzib jednostek wymienionych w punkcie 1, spełniającej wymogi:
a)24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
b)autoryzacja transakcji opierać się będzie o identyfikatory i hasła dla użytkowników imiennych, bank zaopatrzy zamawiającego w czytniki i karty niezbędne do obsługi systemu,
c)system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych,
d)w przypadku awarii systemu Bank bez żadnych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
e)korzystanie z międzybankowego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
f)możliwość definiowania stałych odbiorców,
g)przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
h)możliwość tworzenia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, który umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku,
i)płatności dokonywane przez kontrahenta będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego,
j)z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, a obecny system księgowy Gminy Zabłudów to INFO-SYSTEM Firmy Roman i Tadeusz Groszek s.j.,
k)za świadczone usługi w zakresie wirtualnych rachunków kontrahenckich nie będą pobierane opłaty.
15)Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej.
16)Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach ustalone jest w oparciu o zmienna stopę procentową WIBID 1M, powiększony o stałą marże banku kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
17)Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny.
18)Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku.
19)Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia.
20)Bank zobowiąże się do otwierania rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla wszystkich jednostek wymienionych w punkcie 1.
21)Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu.
22)Wydawanie blankietów czekowych, zaświadczeń, oświadczeń i opinii na każde żądanie posiadacza rachunku.
23)Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
24)Dostarczanie zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczenie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów i zabezpieczeń wykonania umowy). Przykładowo może to być kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji.
25)Budżet Gminy Zabłudów na rok 2013 stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2017

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1)którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2)wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
2.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ.
3.Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2: Opłacalność ekonomiczna rachunku

Znaczenie kryterium 2: 40

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, Referat Gospodarki Komunalnej - pokój nr 14

Data składania wniosków, ofert: 19/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:45

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, Sekretaria - pokój nr 106

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi