250052 / 2011-08-18 - Uczelnia publiczna / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego (Gdańsk)

30/0811/UN - Kompleksowa obsługa bankowa AWFiS Gdańsk na okres 5 lat

Opis zamówienia

(1)...Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wraz z możliwością udzielania kredytu w rachunku bieżącym, polegającej na:
...
--...otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego, na którym gromadzone będą wpływy oraz z którego dokonywane będą wypłaty środków;...
a)...środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawienia środków na rachunku pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany w Formularzu Oferty. ...
--...pozabilansowego wirtualnego Rachunku Skonsolidowanego (usługa konsolidacyjna) obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki;...
--...realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego, w każdej formie (np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziałach i filiach Banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gdańska;...
--...otwarciu i prowadzeniu Rachunków Pomocniczych, czyli rachunków:...
a)...dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na Rachunek Bieżący AWFiS w Gdańsku-zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywane są wydatki;...
b)...z których wydatki będą dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami Pomocniczymi mogą być w szczególności: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów, Środki Inwestycyjne, Programy Unijne, sumy depozytowe;...
c)...na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawienia środków na rachunku pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany w Formularzu Oferty;...
d)...dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą dopisywane z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym, z kapitalizacją dzienną;...
--...zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania;...
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:...
a)...uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku Bieżącym i Rachunkach Pomocniczych Akademii;...
b)...tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;...
c)...przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww. rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum;...
d)...składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww. rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych
e)...składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku;...
f)...import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do System, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego;...
g)...Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);...
h)...informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank );...
i)...zabezpieczenie logowania użytkownika Systemu bankowości elektronicznej z miejsca pracy....
Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System....
Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu `akcesoria bankowe`. ...
Bank zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego....
Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. ...
--...generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej;...
a)...wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;...
b)...przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie;...
c)...wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek;...
d)...na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;...
--...obsługa płatności masowych;...
a)...Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych;...
b)...identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego;...
c)...księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;...
d)...plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego;...
e)...Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu;...
--...udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu;...
a)...Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym AWFiS nie później jak w dniu podpisania umowy;...
b)...w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu do wysokości 2mln. zł;...
c)...w kolejnych latach wysokość kredytu w rachunku bieżącym wynikać będzie z uchwały senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku maksymalnie do wysokości 7 mln rocznie;...
d)...przeznaczeniem kredytu będzie bieżąca działalność Akademii oraz realizowane zadania inwestycyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych;...
e)...wysokość kredytu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy;...
f)...faktycznie kredyt będzie uruchamiany do wolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;...
g)...oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR O/N publikowaną w dniu korzystania z kredytu;...
h)...średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 1.000.000,-zł ;...
i)...odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie;...
j)...do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;...
--...realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych);...
--...wydawaniu i obsłudze kart przedpłaconych;...
Przedpłacona karta płatnicza VISA lub MasterCard rozliczana w walutach PLN, EUR i USD.
a)...Karta rozliczana w walucie PLN byłaby wydawana dla studentów otrzymujących od Uczelni wypłaty w walucie PLN i nie posiadających rachunku bankowego. Karta pełniłaby rolę karty stypendialnej, zasiłkowej, tj. posiadałaby możliwość cyklicznego zasilania, byłaby kartą spersonalizowaną z PIN-em oraz z możliwością naniesienia logotypu uczelni na kartach. Karty powinny mieć minimalny termin ważności 3 lata i powinny udostępniać użytkownikowi funkcję `Cash back`, dającą możliwość wypłaty gotówki w punktach handlowo-usługowych oferujących tę usługę....
b)...Karta przedpłacona rozliczana w walucie EUR i USD byłaby wykorzystywana jako karta stypendialna dla studentów uczestniczących w stypendiach zagranicznych....
--...realizowaniu usługi `Potwierdzenie SMS`;...
Funkcjonalność całkowicie obsługiwana przez Bank, polegająca na informowaniu studentów poprzez krótką wiadomość tekstową sms, iż przelew za czesne który wysłali na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, został zaksięgowany na rachunku Akademii. Usługa daje potwierdzenie studentom zaksięgowania płatności na rachunku Akademii w określonym terminie....
--...wydawaniu i obsłudze kart płatniczych;...
a)...na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy;...
b)...karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych;...
c)...z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów;...
d)...Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia 30.09.2011r.;...
e)...karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych;...
f)...wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty;...
g)...obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 7 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego;...
--...zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;...
a)...Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.;...
b)...kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną (e-mail);...
c)...Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu;...
--...realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych;...
a)...przyjmowania wpłat z zagranicy bez obciążania kosztami rachunku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu;...
--...przyjmowaniu wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnych (bez dodatkowych opłat)...
(2)... W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:...
1...szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia pracowników muszą odbywać się w ich siedzibie;...
2...realizację przelewów wewnętrznych w czasie rzeczywistym;...
(3)...Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w okresie trwania umowy dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywania informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej bankowej obsługi, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. ...
(4)...Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej....
(5)...Koszty obsługi:...
1...Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. Miesięczna opłata ryczałtowa jest stała w okresie trwania umowy. Bank nie może żądać jej podwyższenia (zgodnie z art. 632 K.C.)...
2...Miesięczna opłata będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w tym kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania czeków, obsługi kart płatniczych i kart przedpłaconych, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym....
3...Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana 10-go dnia kalendarzowego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi, gdy opłata ryczałtowa będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego;...
4...Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Banku: miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w Rachunku Bieżącym Akademii;...
(6)...Informacje dodatkowe:...
1....Plan rzeczowo-finansowy...
1-...Wykonanie za 2010 rok...a)..Przychody: 38.506,8 tys. zł,... b) Koszty: 38.139,1 tys. zł ,...2-...Plan 2011 roku...a)... Przychody : 38.568,0 tys. zł,... b) Koszty: 38.360,8 tys. zł
...
2....Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 roku - 2.350.000,00 zł
...
3....Statystyka:...
1-...Liczba rachunków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (w złotych i walutowych):...
-...stan na dzień 30.06.2011 roku: 12 rachunków w PLN i 2 rachunki
w walutach obcych;...
2-...Średnie saldo Rachunku Bieżącego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w 2010 roku: - 500.000...
3-...Liczba przelewów wychodzących krajowych: 16.900 sztuk w 2010roku....
4-...Liczba przelewów wychodzących zagranicznych: 24szt. przelewów rocznie....
5-...Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych: 15...
6-...Liczba wyciągów bankowych:14 dziennie...
7-...Liczba czeków realizowanych 42szt.- 2010 rok....
8-...Prognozowany poziom zadłużenia w rachunku bieżącym do 7.000.000 zł...
9-...Kontrahenci płatności masowych: 4.200 - liczba studentów w 2010 roku....
10-...Liczba kart płatniczych: 7 sztuk....
11-...Liczba kart przedpłaconych: 40 szt. (liczba studentów w 2010r.)...
Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, rachunków w PLN i walucie obcej i kart płatniczych i kart przedpłaconych może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego.
...
Bank zobowiązany jest zapewnić aby wszystkie placówki Banku zlokalizowane w granicach administracyjnych Gdańska (oddziały, filie), realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego przez Kontrahentów i pracowników Zamawiającego bez opłat i prowizji.
...
Miejsce wykonania zamówienia:...
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1.
...
Zamawiający określa, że żadna pozycja/część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
...
TERMIN WYKONANIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
...
Realizacja przedmiotu zamówienia winna się:...
-...rozpocząć nie później niż 30 września 2011 roku,...
-...zakończyć 30 września 2016 roku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 250052

Data publikacji: 2011-08-18

Nazwa:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Ulica: ul. Kazimierza Górskiego 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-336

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 5547123, 5547227

Numer faxu: 058 5521792

Adres strony internetowej: www.awf.gda.pl

Regon: 00032787600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
30/0811/UN - Kompleksowa obsługa bankowa AWFiS Gdańsk na okres 5 lat

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
(1)...Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wraz z możliwością udzielania kredytu w rachunku bieżącym, polegającej na:
...
--...otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego, na którym gromadzone będą wpływy oraz z którego dokonywane będą wypłaty środków;...
a)...środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawienia środków na rachunku pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany w Formularzu Oferty. ...
--...pozabilansowego wirtualnego Rachunku Skonsolidowanego (usługa konsolidacyjna) obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki;...
--...realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego, w każdej formie (np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziałach i filiach Banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gdańska;...
--...otwarciu i prowadzeniu Rachunków Pomocniczych, czyli rachunków:...
a)...dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na Rachunek Bieżący AWFiS w Gdańsku-zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywane są wydatki;...
b)...z których wydatki będą dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami Pomocniczymi mogą być w szczególności: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów, Środki Inwestycyjne, Programy Unijne, sumy depozytowe;...
c)...na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawienia środków na rachunku pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany w Formularzu Oferty;...
d)...dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą dopisywane z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym, z kapitalizacją dzienną;...
--...zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania;...
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:...
a)...uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku Bieżącym i Rachunkach Pomocniczych Akademii;...
b)...tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;...
c)...przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww. rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum;...
d)...składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww. rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych
e)...składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku;...
f)...import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do System, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego;...
g)...Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);...
h)...informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank );...
i)...zabezpieczenie logowania użytkownika Systemu bankowości elektronicznej z miejsca pracy....
Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System....
Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu `akcesoria bankowe`. ...
Bank zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego....
Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. ...
--...generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej;...
a)...wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;...
b)...przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie;...
c)...wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek;...
d)...na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;...
--...obsługa płatności masowych;...
a)...Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych;...
b)...identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego;...
c)...księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;...
d)...plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego;...
e)...Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu;...
--...udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu;...
a)...Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym AWFiS nie później jak w dniu podpisania umowy;...
b)...w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu do wysokości 2mln. zł;...
c)...w kolejnych latach wysokość kredytu w rachunku bieżącym wynikać będzie z uchwały senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku maksymalnie do wysokości 7 mln rocznie;...
d)...przeznaczeniem kredytu będzie bieżąca działalność Akademii oraz realizowane zadania inwestycyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych;...
e)...wysokość kredytu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy;...
f)...faktycznie kredyt będzie uruchamiany do wolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;...
g)...oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR O/N publikowaną w dniu korzystania z kredytu;...
h)...średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 1.000.000,-zł ;...
i)...odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie;...
j)...do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;...
--...realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych);...
--...wydawaniu i obsłudze kart przedpłaconych;...
Przedpłacona karta płatnicza VISA lub MasterCard rozliczana w walutach PLN, EUR i USD.
a)...Karta rozliczana w walucie PLN byłaby wydawana dla studentów otrzymujących od Uczelni wypłaty w walucie PLN i nie posiadających rachunku bankowego. Karta pełniłaby rolę karty stypendialnej, zasiłkowej, tj. posiadałaby możliwość cyklicznego zasilania, byłaby kartą spersonalizowaną z PIN-em oraz z możliwością naniesienia logotypu uczelni na kartach. Karty powinny mieć minimalny termin ważności 3 lata i powinny udostępniać użytkownikowi funkcję `Cash back`, dającą możliwość wypłaty gotówki w punktach handlowo-usługowych oferujących tę usługę....
b)...Karta przedpłacona rozliczana w walucie EUR i USD byłaby wykorzystywana jako karta stypendialna dla studentów uczestniczących w stypendiach zagranicznych....
--...realizowaniu usługi `Potwierdzenie SMS`;...
Funkcjonalność całkowicie obsługiwana przez Bank, polegająca na informowaniu studentów poprzez krótką wiadomość tekstową sms, iż przelew za czesne który wysłali na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, został zaksięgowany na rachunku Akademii. Usługa daje potwierdzenie studentom zaksięgowania płatności na rachunku Akademii w określonym terminie....
--...wydawaniu i obsłudze kart płatniczych;...
a)...na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy;...
b)...karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych;...
c)...z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów;...
d)...Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia 30.09.2011r.;...
e)...karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych;...
f)...wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty;...
g)...obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 7 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego;...
--...zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;...
a)...Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.;...
b)...kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną (e-mail);...
c)...Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu;...
--...realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych;...
a)...przyjmowania wpłat z zagranicy bez obciążania kosztami rachunku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu;...
--...przyjmowaniu wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) oraz umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnych (bez dodatkowych opłat)...
(2)... W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:...
1...szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia pracowników muszą odbywać się w ich siedzibie;...
2...realizację przelewów wewnętrznych w czasie rzeczywistym;...
(3)...Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w okresie trwania umowy dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywania informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej bankowej obsługi, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. ...
(4)...Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej....
(5)...Koszty obsługi:...
1...Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. Miesięczna opłata ryczałtowa jest stała w okresie trwania umowy. Bank nie może żądać jej podwyższenia (zgodnie z art. 632 K.C.)...
2...Miesięczna opłata będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w tym kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania czeków, obsługi kart płatniczych i kart przedpłaconych, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym....
3...Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana 10-go dnia kalendarzowego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi, gdy opłata ryczałtowa będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego;...
4...Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Banku: miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w Rachunku Bieżącym Akademii;...
(6)...Informacje dodatkowe:...
1....Plan rzeczowo-finansowy...
1-...Wykonanie za 2010 rok...a)..Przychody: 38.506,8 tys. zł,... b) Koszty: 38.139,1 tys. zł ,...2-...Plan 2011 roku...a)... Przychody : 38.568,0 tys. zł,... b) Koszty: 38.360,8 tys. zł
...
2....Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 roku - 2.350.000,00 zł
...
3....Statystyka:...
1-...Liczba rachunków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (w złotych i walutowych):...
-...stan na dzień 30.06.2011 roku: 12 rachunków w PLN i 2 rachunki
w walutach obcych;...
2-...Średnie saldo Rachunku Bieżącego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w 2010 roku: - 500.000...
3-...Liczba przelewów wychodzących krajowych: 16.900 sztuk w 2010roku....
4-...Liczba przelewów wychodzących zagranicznych: 24szt. przelewów rocznie....
5-...Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych: 15...
6-...Liczba wyciągów bankowych:14 dziennie...
7-...Liczba czeków realizowanych 42szt.- 2010 rok....
8-...Prognozowany poziom zadłużenia w rachunku bieżącym do 7.000.000 zł...
9-...Kontrahenci płatności masowych: 4.200 - liczba studentów w 2010 roku....
10-...Liczba kart płatniczych: 7 sztuk....
11-...Liczba kart przedpłaconych: 40 szt. (liczba studentów w 2010r.)...
Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, rachunków w PLN i walucie obcej i kart płatniczych i kart przedpłaconych może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego.
...
Bank zobowiązany jest zapewnić aby wszystkie placówki Banku zlokalizowane w granicach administracyjnych Gdańska (oddziały, filie), realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego przez Kontrahentów i pracowników Zamawiającego bez opłat i prowizji.
...
Miejsce wykonania zamówienia:...
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1.
...
Zamawiający określa, że żadna pozycja/część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
...
TERMIN WYKONANIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
...
Realizacja przedmiotu zamówienia winna się:...
-...rozpocząć nie później niż 30 września 2011 roku,...
-...zakończyć 30 września 2016 roku.

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2016

Informacja na temat wadium: WADIUM jest wymagane w kwocie 10 000,00 zł

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
-...Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem statusu banku - zezwolenie na utworzenie banku - w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity; Dz. U. Z 2002r., Nr 72, poz.665 z późn. zm,) oraz zezwolenie na rozpoczęcie działalności wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa NBP lub Komisję Nadzoru Bankowego. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
-...Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny:
-...Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
-...Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
-...Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1....OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych,...2...OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU o braku podstaw do wykluczenia --załączone do SIWZ... Uwaga: Brak złożenia oświadczenia oznacza, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy....3...Formularz Oferty postępowania nr 30/0811/UN...4...Załącznik 1 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - zaparafowany i zaakceptowany podpisem i pieczęcią Wykonawcy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:...
1...zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa;...
2...wystąpienia siły wyższej;...
3...zmian korzystnych dla Zamawiającego;...
4...nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej (w tym powstania nowej lokalizacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku);...
5...pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
6...zmiany danych Wykonawcy (siedziba, adres, nazwa) bez zmiany Wykonawcy...
7...wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego;...
8...zmiany terminów płatności.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Koszt kredytu

Znaczenie kryterium 3: 50

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
: -...AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Budynek Administracji --...w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 18 lub --...w Biurze Kanclerza, pok. 29

Data składania wniosków, ofert: 31/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
: Siedziba Zamawiającego: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Budynek Administracji, Biuro Kanclerza, pok. 29

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
1...do p. III.4.1 - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy jako dokument `koncesja, zezwolenie, licencja` Wykonawca złoży aktualne zezwolenie, decyzję na utworzenie banku oraz na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665. z późn. zm.).... 2. do p. IV.4.1 - Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można otrzymać także drogą pocztową - na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faksem (nie e-mail), zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel., nr faksu, NIP, osobę do kontaktu...Cena za specyfikację w formie papierowej: bezpłatna
4...do p.IV.2.1...KRYTERIA OCENY OFERT:...poz. 1. Cena = Opłata ryczałtowa za obsługę bankową za okres 5 lat - 100 pkt za najniższą opłatę ryczałtową - waga 40%,...poz. 2. Oprocentowanie środków = Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym - 100 pkt za najwyższe oprocentowanie - waga 10%,...poz. 3. Koszt kredytu = Koszt kredytu w rachunku bieżącym - 100 pkt za najniższy koszt kredytu - waga 50%

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi