217453 / 2011-08-11 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Miejska Rumia (Rumia)

Oryginalny toner 593-10258 Czarny Wydajny marki DELL

Cena: 479.70 PLN

Bankowa obsługa budżetu Gminy Rumia wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2011 r. do 31.10.2016 r.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2011r. do 31.10.2016 r.
2. Zamówienie obejmuje :
1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie oprocentowanych rachunków bankowych gminy i jej jednostek; środki gromadzone na rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawania środków na rachunkach przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty). Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku będą dopisywane w okresach miesięcznych tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
z kapitalizacją dzienną;
2) realizację przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych);
3) zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych oraz jego serwisowania; system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System, dostarczyć i zainstalować oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i bezpłatnie aktualizować wersje oprogramowania.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach obsługi serwisowej Systemu będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewni pomoc telefoniczną w zakresie systemu obsługi użytkownikowi.
Wykonawca zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowania u Zamawiającego systemu finansowo - księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo - księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych.
Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
4) zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
5) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji prowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych; Zamawiający odbierze wyciągi w formie papierowej najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego w filiach lub oddziale Wykonawcy;
6) realizację wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy; wpłaty dokonywane w placówkach bankowych na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych; w treści dowodu wpłaty winny się znaleźć zapisy określające co najmniej - tytuł wpłaty, dane osobowe osoby zobowiązanej do uiszczenia należności w przypadku wpłaty podatku - numer ewidencyjny podatnika wynikający z decyzji podatkowej;
7) wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej);
8) realizowanie zleceń stałych (co do terminu, kwoty);
9) wydawanie i obsługę kart płatniczych na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
10) lokowanie wolnych środków pieniężnych (również typu overnight); Zamawiający ma prawo umieszczać wolne środki pieniężne na lokatach w innych bankach niż bank Wykonawcy;
11) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.;
12) udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy;
W pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 2 mln zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejską Rumi w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Rumi, jednakże nie przekroczy 5 mln zł. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej Rumi (uchwały budżetowej). Każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR O/N przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty). Kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji
i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt.
13) uruchomienie oddziału lub filii banku w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7
w terminie do 10 listopada 2011 r. Kasa banku będzie czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta Rumi i zapewni w trybie ciągłym obsługę klientów.
Zamawiający udostępni Wykonawcy lokal użytkowy o powierzchni 14 m2 pod oddział lub filię banku na warunkach określonych w odrębnej umowie nie stanowiącej przedmiotu niniejszego zamówienia. Koszty przygotowania oddziału lub filii banku ponosi bank

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 217453

Data publikacji: 2011-08-11

Nazwa: Gmina Miejska Rumia

Ulica: ul. Sobieskiego 7/204

Numer domu: 7

nr_miesz: 204

Miejscowość: Rumia

Kod pocztowy: 84-230

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 6719410

Numer faxu: 058 6796517

Adres strony internetowej: www.miasto.rumia.pl

Regon: 00052525700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rumia wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2011 r. do 31.10.2016 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2011r. do 31.10.2016 r.
2. Zamówienie obejmuje :
1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie oprocentowanych rachunków bankowych gminy i jej jednostek; środki gromadzone na rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawania środków na rachunkach przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty). Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku będą dopisywane w okresach miesięcznych tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
z kapitalizacją dzienną;
2) realizację przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych);
3) zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych oraz jego serwisowania; system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System, dostarczyć i zainstalować oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i bezpłatnie aktualizować wersje oprogramowania.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach obsługi serwisowej Systemu będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewni pomoc telefoniczną w zakresie systemu obsługi użytkownikowi.
Wykonawca zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowania u Zamawiającego systemu finansowo - księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo - księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych.
Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
4) zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
5) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji prowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych; Zamawiający odbierze wyciągi w formie papierowej najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego w filiach lub oddziale Wykonawcy;
6) realizację wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego w każdej formie w oddziałach i filiach Wykonawcy; wpłaty dokonywane w placówkach bankowych na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych; w treści dowodu wpłaty winny się znaleźć zapisy określające co najmniej - tytuł wpłaty, dane osobowe osoby zobowiązanej do uiszczenia należności w przypadku wpłaty podatku - numer ewidencyjny podatnika wynikający z decyzji podatkowej;
7) wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej);
8) realizowanie zleceń stałych (co do terminu, kwoty);
9) wydawanie i obsługę kart płatniczych na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
10) lokowanie wolnych środków pieniężnych (również typu overnight); Zamawiający ma prawo umieszczać wolne środki pieniężne na lokatach w innych bankach niż bank Wykonawcy;
11) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.;
12) udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy;
W pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 2 mln zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejską Rumi w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Rumi, jednakże nie przekroczy 5 mln zł. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej Rumi (uchwały budżetowej). Każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR O/N przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty). Kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji
i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt.
13) uruchomienie oddziału lub filii banku w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7
w terminie do 10 listopada 2011 r. Kasa banku będzie czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta Rumi i zapewni w trybie ciągłym obsługę klientów.
Zamawiający udostępni Wykonawcy lokal użytkowy o powierzchni 14 m2 pod oddział lub filię banku na warunkach określonych w odrębnej umowie nie stanowiącej przedmiotu niniejszego zamówienia. Koszty przygotowania oddziału lub filii banku ponosi bank

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2016

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
zezwolenie na utworzenie banku, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
(w tym zezwolenie Prezesa NBP lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności gospodarczej przez banki)

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy z załącznikami wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach Budżetu Gminy Miejskiej Rumia

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3:
Koszt kredytu w rachunku bieżącym Budżetu Gminy Miejskiej Rumia

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, Referat Zamówień Publicznych pok. 213

Data składania wniosków, ofert: 02/09/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:30

Miejsce składania:
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, Sekretariat pok. 204

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Podobne przetargi