425126 / 2013-10-18 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Wołowie (Wołów)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, nr sprawy: WFB.271.1.2013.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
1) prowadzenie następujących rachunków bankowych:
a) Rachunku bieżącego budżetu Gminy Wołów,
b) Rachunków pomocniczych Gminy Wołów,
c) Rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:
Zespół Szkół Publicznych w Wołowie,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie,
Publiczne Gimnazjum w Wołowie,
Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu,
Szkoła Podstawowa w Mojęcicach,
Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie,
Szkoła Podstawowa w Warzęgowie,
Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej,
Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka w Wołowie,
Przedszkole nr 2 Słoneczko w Wołowie,
Przedszkole nr 3 w Lubiążu,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie,
Wołowski Ośrodek Kultury,
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie.

2) bieżącą obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisów prawa,
b) realizację poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych), na rachunki w banku obsługującym oraz rachunki w innych bankach
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
e) sporządzanie codziennych wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy w terminie do dnia następnego,
f) wypłatę świadczeń i zasiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej w kasie Banku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie dokonywał będzie przelewu środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków na rachunek banku oraz przekazywał będzie listy płatnicze zawierające dane niezbędne do prawidłowej wypłaty zasiłków. Wypłata zasiłków osobom fizycznym następować powinna w kasie banku w następujących terminach: od 10 do 15 dnia każdego miesiąca, od 18 do 22 dnia każdego miesiąca oraz od 27 do 30 dnia każdego miesiąca,
g) prowadzenie rachunków kontrahenckich związanych z obsługą masowych płatności w orientacyjnej ilości ok.10 000 (dziesięć tysięcy).

3) pozostałe usługi bankowe:
a) wydawania blankietów czeków gotówkowych ich potwierdzanie,
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii np. dokument o zdolności kredytowej, terminowości spłat zobowiązań wobec banku i zaświadczeń- np. o wielkości środków na rachunkach bankowych.

4) oprocentowanie środków na rachunku bankowym (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków ).
5) prowadzenie rachunków lokat terminowych na warunkach standardowych lub negocjowanych służących do lokowania nadwyżek pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych.
6) przyjmowanie środków własnych (bez uwzględnienia środków pochodzących z kredytu) z rachunków bieżących na lokaty krótkoterminowe:
a) overnight - zgodnie ze stanem środków na rachunku,
b) weekendowe - zgodnie ze stanem środków na rachunku.
Przyjmowanie środków na ww. lokaty odbywać się będzie:
1. bez odrębnego zlecenia, chyba, że podmiot upoważniony do dysponowania rachunkiem złoży odmienną dyspozycję,
2. wyłącznie w przypadku, gdy oprocentowanie ww. lokat będzie wyższe niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym,
3. na lokaty overnight i weekendowe przekazywane powinny być wszystkie środki własne znajdujące się na rachunkach Zamawiającego.

7) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej na 30 stanowiskach (w tym 15 dla Gminy Wołów i 15 dla jednostek organizacyjnych) w ramach, którego umożliwiona będzie: realizacja przelewów, sprawdzanie stanu rachunków, odczytywanie historii operacji na rachunkach bankowych zarówno czynnych jak i zamkniętych, w tym:
a) instalacji systemu;
b) obsługi systemu,
c) bezpłatnego przeszkolenie pracowników,
d) serwisu systemu bankowości elektronicznej,
e) bezpłatnego świadczenia usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, które nie wchodzą w skład umowy.
8) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Wołów do wysokości określonej upoważnieniem w uchwałach budżetowych.
a) Bank wyraża gotowość do rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
b) wysokość kredytu w rachunku bieżącym w danym roku nie przekroczy kwoty określonej w uchwale budżetowej,
9) Gmina Wołów nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji za sporządzanie wyciągów bankowych.
10) Wykonawca winien posiadać w granicach administracyjnych miasta Wołów siedzibę lub oddział posiadający własny numer rozliczeniowy lub w inny sposób zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego na terenie miasta Wołów.
11) Wykonawca winien zapewnić wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych codziennie, od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach od 8.00 do 17.00.
12) Wykonawca winien, tak zorganizować system pracy punktu bankowo - kasowego, by zapewnić sprawną obsługę mieszkańców Gminy Wołów, klientów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Wołów.
13) realizacja zlecenia dostarczonego do Banku następować powinna do godz. 16-tej w tym samym dniu. Na życzenie Zamawiającego realizacja przelewów dokonywana będzie w czasie rzeczywistym.
14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
zmiany karty wzorów podpisów,
dodatkowych opłat abonamentowych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
przyjmowania wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym opłata za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) na rzecz Gminy Wołów od osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej,
dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych,
udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych bez opłat i prowizji,
likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego.

14) w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Wołów lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej umowy na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
15) jednostki organizacyjne Gminy Wołów określone w ppkt. 1) lit. c ponosić będą koszty obsługi bankowej związane z ich działalnością, niezależnie od Gminy Wołów.
16) dla innych ewentualnych czynności nie przewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 425126

Data publikacji: 2013-10-18

Nazwa: Urząd Miejski w Wołowie

Ulica: Rynek - Ratusz

Miejscowość: Wołów

Kod pocztowy: 56-100

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 71 319 13 05

Numer faxu: 71 319 13 03

Adres strony internetowej: www.wolow.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, nr sprawy: WFB.271.1.2013.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
1) prowadzenie następujących rachunków bankowych:
a) Rachunku bieżącego budżetu Gminy Wołów,
b) Rachunków pomocniczych Gminy Wołów,
c) Rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:
Zespół Szkół Publicznych w Wołowie,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie,
Publiczne Gimnazjum w Wołowie,
Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu,
Szkoła Podstawowa w Mojęcicach,
Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie,
Szkoła Podstawowa w Warzęgowie,
Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej,
Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka w Wołowie,
Przedszkole nr 2 Słoneczko w Wołowie,
Przedszkole nr 3 w Lubiążu,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie,
Wołowski Ośrodek Kultury,
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie.

2) bieżącą obsługę bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisów prawa,
b) realizację poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych), na rachunki w banku obsługującym oraz rachunki w innych bankach
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
e) sporządzanie codziennych wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy w terminie do dnia następnego,
f) wypłatę świadczeń i zasiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej w kasie Banku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie dokonywał będzie przelewu środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków na rachunek banku oraz przekazywał będzie listy płatnicze zawierające dane niezbędne do prawidłowej wypłaty zasiłków. Wypłata zasiłków osobom fizycznym następować powinna w kasie banku w następujących terminach: od 10 do 15 dnia każdego miesiąca, od 18 do 22 dnia każdego miesiąca oraz od 27 do 30 dnia każdego miesiąca,
g) prowadzenie rachunków kontrahenckich związanych z obsługą masowych płatności w orientacyjnej ilości ok.10 000 (dziesięć tysięcy).

3) pozostałe usługi bankowe:
a) wydawania blankietów czeków gotówkowych ich potwierdzanie,
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii np. dokument o zdolności kredytowej, terminowości spłat zobowiązań wobec banku i zaświadczeń- np. o wielkości środków na rachunkach bankowych.

4) oprocentowanie środków na rachunku bankowym (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków ).
5) prowadzenie rachunków lokat terminowych na warunkach standardowych lub negocjowanych służących do lokowania nadwyżek pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych.
6) przyjmowanie środków własnych (bez uwzględnienia środków pochodzących z kredytu) z rachunków bieżących na lokaty krótkoterminowe:
a) overnight - zgodnie ze stanem środków na rachunku,
b) weekendowe - zgodnie ze stanem środków na rachunku.
Przyjmowanie środków na ww. lokaty odbywać się będzie:
1. bez odrębnego zlecenia, chyba, że podmiot upoważniony do dysponowania rachunkiem złoży odmienną dyspozycję,
2. wyłącznie w przypadku, gdy oprocentowanie ww. lokat będzie wyższe niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym,
3. na lokaty overnight i weekendowe przekazywane powinny być wszystkie środki własne znajdujące się na rachunkach Zamawiającego.

7) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej na 30 stanowiskach (w tym 15 dla Gminy Wołów i 15 dla jednostek organizacyjnych) w ramach, którego umożliwiona będzie: realizacja przelewów, sprawdzanie stanu rachunków, odczytywanie historii operacji na rachunkach bankowych zarówno czynnych jak i zamkniętych, w tym:
a) instalacji systemu;
b) obsługi systemu,
c) bezpłatnego przeszkolenie pracowników,
d) serwisu systemu bankowości elektronicznej,
e) bezpłatnego świadczenia usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługą bankową, które nie wchodzą w skład umowy.
8) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Wołów do wysokości określonej upoważnieniem w uchwałach budżetowych.
a) Bank wyraża gotowość do rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym,
b) wysokość kredytu w rachunku bieżącym w danym roku nie przekroczy kwoty określonej w uchwale budżetowej,
9) Gmina Wołów nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji za sporządzanie wyciągów bankowych.
10) Wykonawca winien posiadać w granicach administracyjnych miasta Wołów siedzibę lub oddział posiadający własny numer rozliczeniowy lub w inny sposób zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego na terenie miasta Wołów.
11) Wykonawca winien zapewnić wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Wołów oraz jej jednostek organizacyjnych codziennie, od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach od 8.00 do 17.00.
12) Wykonawca winien, tak zorganizować system pracy punktu bankowo - kasowego, by zapewnić sprawną obsługę mieszkańców Gminy Wołów, klientów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Wołów.
13) realizacja zlecenia dostarczonego do Banku następować powinna do godz. 16-tej w tym samym dniu. Na życzenie Zamawiającego realizacja przelewów dokonywana będzie w czasie rzeczywistym.
14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
zmiany karty wzorów podpisów,
dodatkowych opłat abonamentowych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
przyjmowania wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym opłata za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) na rzecz Gminy Wołów od osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej,
dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych,
udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych bez opłat i prowizji,
likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego.

14) w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Wołów lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej umowy na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
15) jednostki organizacyjne Gminy Wołów określone w ppkt. 1) lit. c ponosić będą koszty obsługi bankowej związane z ich działalnością, niezależnie od Gminy Wołów.
16) dla innych ewentualnych czynności nie przewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy.

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca składający ofertę ma wykazać posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca ma wykazać, że posiada właściwe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zmianami), zezwolenie na utworzenie banku (oddziału banku zagranicznego) lub zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę tego warunku, Wykonawca ma przedłożyć stosowne zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wymaga szczególnego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wymaga szczególnego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wymaga szczególnego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wymaga szczególnego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie środków na rachunku

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Wołowie, Rynek Ratusz, 56-100 Wołów

Data składania wniosków, ofert: 28/10/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Wołowie, Rynek Ratusz, 56-100 Wołów , Punkt Obsługi Klienta (hol Ratusza)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi