251424 / 2008-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Mogilany (Mogilany)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Mogilany
w tym rachunków samorządowych jednostek
organizacyjnych

Opis zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mogilany
w tym rachunków jednostek organizacyjnych, przez okres trzech lat, obejmującej:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych - 32
2. Realizację poleceń przelewu - około 7 000
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych - około 3 000
4. Dokonywanie wypłat gotówkowych - około 2 256
5. Potwierdzanie stanu salda na dzień operacji bankowych - około 7 232
6. Przyjmowanie wpłat za podatek i opłaty lokalne
(np. za wodę) wraz z naliczaniem ustawowych odsetek - około 14 000
7. Dokonywanie przelewów elektronicznych (eliksir) - około 30 000
8. Czeki gotówkowe - około 400
9. Przyjmować środki od Zamawiającego na lokaty krótkoterminowe i długoterminowe.
10. Przyjmować środki na lokaty weekendowe i tygodniowe;
11. Dokonać oprocentowania lokaty overnight wszystkich zgromadzonych środków na
rachunku podstawowym Gminy Mogilany, od wysokości 50 000,00 zł.
Powyższe ilości operacji bankowych przyjęto szacunkowo w oparciu o ubiegły rok.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości podanych powyżej w trakcie realizacji
umowy.
Przy lokatach krótkoterminowych należy przyjąć WIBID TN z dnia 05.12.2008 roku
minus stała marża banku.
12. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym (debet) i prowizji z tytułu uruchomienia tego rachunku.
Należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 05.12.2008 roku minus stała marża banku.
Formą zabezpieczenia danego kredytu będzie weksel własny.
13. Udostępnić usługę typu home - banking na jednym stanowisku komputerowym w Urzędzie
Gminy Mogilany, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie
rachunku, obejmującą:
- udostępnienie Zamawiającemu pełnego oprogramowania
- zainstalowanie systemu home-banking,
- przeszkolenie pracowników
Instalacja, szkolenie - na pisemne zlecenie Zamawiającego
- bezpłatne serwisowanie w trakcie realizacji umowy
14. Udostępnić usługę teleserwisową - informacje drogą telefoniczną - około 150
15. Dokonać oprocentowania środków na rachunku bankowym, przy założeniu, że średnioroczny
stan środków na rachunku wynosi około 800 000,00 zł
Należy przyjąć WIBID 1M z dnia 05.12.2008 roku minus stała marża banku.
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i rachunkach pomocniczych będzie następować
w okresach kwartalnych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 251424

Data publikacji: 2008-11-27

Nazwa: Urząd Gminy Mogilany

Ulica: Rynek 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Mogilany

Kod pocztowy: 32-031

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 2701022

Numer faxu: 012 2701677

Regon: 00054749000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Mogilany
w tym rachunków samorządowych jednostek
organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mogilany
w tym rachunków jednostek organizacyjnych, przez okres trzech lat, obejmującej:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych - 32
2. Realizację poleceń przelewu - około 7 000
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych - około 3 000
4. Dokonywanie wypłat gotówkowych - około 2 256
5. Potwierdzanie stanu salda na dzień operacji bankowych - około 7 232
6. Przyjmowanie wpłat za podatek i opłaty lokalne
(np. za wodę) wraz z naliczaniem ustawowych odsetek - około 14 000
7. Dokonywanie przelewów elektronicznych (eliksir) - około 30 000
8. Czeki gotówkowe - około 400
9. Przyjmować środki od Zamawiającego na lokaty krótkoterminowe i długoterminowe.
10. Przyjmować środki na lokaty weekendowe i tygodniowe;
11. Dokonać oprocentowania lokaty overnight wszystkich zgromadzonych środków na
rachunku podstawowym Gminy Mogilany, od wysokości 50 000,00 zł.
Powyższe ilości operacji bankowych przyjęto szacunkowo w oparciu o ubiegły rok.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości podanych powyżej w trakcie realizacji
umowy.
Przy lokatach krótkoterminowych należy przyjąć WIBID TN z dnia 05.12.2008 roku
minus stała marża banku.
12. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym (debet) i prowizji z tytułu uruchomienia tego rachunku.
Należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 05.12.2008 roku minus stała marża banku.
Formą zabezpieczenia danego kredytu będzie weksel własny.
13. Udostępnić usługę typu home - banking na jednym stanowisku komputerowym w Urzędzie
Gminy Mogilany, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie
rachunku, obejmującą:
- udostępnienie Zamawiającemu pełnego oprogramowania
- zainstalowanie systemu home-banking,
- przeszkolenie pracowników
Instalacja, szkolenie - na pisemne zlecenie Zamawiającego
- bezpłatne serwisowanie w trakcie realizacji umowy
14. Udostępnić usługę teleserwisową - informacje drogą telefoniczną - około 150
15. Dokonać oprocentowania środków na rachunku bankowym, przy założeniu, że średnioroczny
stan środków na rachunku wynosi około 800 000,00 zł
Należy przyjąć WIBID 1M z dnia 05.12.2008 roku minus stała marża banku.
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i rachunkach pomocniczych będzie następować
w okresach kwartalnych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2011

opis_war:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymogów udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium : spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregokolwiek oświadczenia, dokumentu, lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 0.70

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Znaczenie kryterium 2: 0.10

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat weekendowych

Znaczenie kryterium 3: 0.05

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie lokat tygodniowych

Znaczenie kryterium 4: 0.05

Nazwa kryterium 5: Oprocentowanie lokat overnight (nocne)

Znaczenie kryterium 5: 0.10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mogilany.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany pok.27

Data składania wniosków, ofert: 09/12/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany pok.27

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

inf_osw:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 Prawa zamówień publicznych

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi