77613 / 2015-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa / Starostwo Powiatowe w Brzesku (Brzesko)

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego oraz jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego oraz następujących jednostek organizacyjnych tj.:
a)Starostwo Powiatowe w Brzesku
b)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
c)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku
d)Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze
e)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
f)Zespół Szkół w Szczurowej
g)Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Złotej
h)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzesku
i)Dom Dziecka w Jasieniu
j)Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
k)Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku (od 01.09.2015 r. - Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku)
l)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku
m)Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
n)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
o)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
p)Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku
r) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
1.Szczegółowy zakres zamówienia:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brzeskiego oraz jego jednostek organizacyjnych obejmujące:
1)otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego budżetu Powiatu Brzeskiego,
2)otwarcie i prowadzenie 17 rachunków podstawowych i maksymalnie 68 rachunków pomocniczych budżetu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego,
3)otwarcie i prowadzenie 2 rachunków walutowych,
4)realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
5)realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
6)przyjmowanie wpłat gotówkowych,
7)dokonywanie wypłat gotówkowych,
8)dokonywanie wpłat zamkniętych,
9)potwierdzanie stanów sald na każdy dzień roboczy,
10)udzielanie telefonicznie informacji o wysokości salda,
11)przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych),
12)uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nie większej niż 3.000.000,00 złotych. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej,
13)automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, w tym na lokaty typu OVERNIGHT,
14)usługę systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych, umożliwiającą dokonywanie przelewów elektronicznych i uzyskiwanie informacji w tym wyciągów bankowych,
15)szkolenie pracowników w maksymalnie 17 jednostkach organizacyjnych w zakresie systemu bankowości elektronicznej,
16)wydawanie opinii, zaświadczeń, wyciągów historycznych,
17)wydawanie blankietów czeków,
18)przekazywanie zleceń płatniczych w tym samym dniu roboczym, jeżeli zlecenie zostanie złożone przez Zamawiającego u Wykonawcy w tym samym dniu do godziny 13-tej, w elektronicznym systemie ELIKSIR,
19)przekazywanie pozostałych zleceń nie później niż w następnym dniu roboczym,
20)przekazywanie zleceń w systemie SWIFT,
21)wpłaty, wypłaty gotówkowe, wydawanie blankietów czeków oraz wyciągów bankowych i muszą być dokonywane w placówce (oddział lub filia) Wykonawcy położonej na terenie miasta Brzeska. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub filii na terenie miasta Brzeska zobowiąże się on w złożonej ofercie, że w przypadku wybrania go, otworzy oddział lub filię na terenie miasta Brzeska w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy,
22)prowadzenie transakcji rynku finansowego - negocjacje kursu walut wymienialnych,
23)wypłata świadczeń dla bezrobotnych w oddziale filii banku.
2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
a)otwarcia rachunków,
b)przelewów na rachunki przez niego prowadzone,
c)uruchomienia kredytu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 12 oraz od jego niewykorzystanej części,
d)udzielania informacji telefonicznej o wysokości salda.
3.Informacje finansowe o Zamawiającym (rok 2015, Powiat łącznie z jednostkami organizacyjnymi):
a)wydatki 77 mln zł.
b)dochody 77 mln zł.
c)przewidywana wartość wpłat gotówkowych około 10 mln złotych,
d)przewidywana wartość wypłat gotówkowych około 6 mln złotych,
e)przewidywana wartość wypłat świadczeń dla bezrobotnych około 4 mln złotych,
f)sprawozdania finansowe, opinie regionalnej izby obrachunkowej, uchwała budżetowa, uchwały Rady Powiatu oraz inne informacje finansowe dostępne są na BIP Starostwa Powiatowego w Brzesku pod adresem bip.powiatbrzeski.pl.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,.
6.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7.Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 77613

Data publikacji: 2015-05-28

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Ulica: ul. Głowackiego 51

Numer domu: 51

Miejscowość: Brzesko

Kod pocztowy: 32-800

Województwo / kraj: małopolskie

Adres strony internetowej: www.powiatbrzeski.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego oraz jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzeskiego oraz następujących jednostek organizacyjnych tj.:
a)Starostwo Powiatowe w Brzesku
b)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
c)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku
d)Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze
e)Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
f)Zespół Szkół w Szczurowej
g)Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Złotej
h)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzesku
i)Dom Dziecka w Jasieniu
j)Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
k)Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku (od 01.09.2015 r. - Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku)
l)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku
m)Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
n)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
o)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
p)Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku
r) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
1.Szczegółowy zakres zamówienia:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brzeskiego oraz jego jednostek organizacyjnych obejmujące:
1)otwarcie i prowadzenie jednego rachunku bieżącego budżetu Powiatu Brzeskiego,
2)otwarcie i prowadzenie 17 rachunków podstawowych i maksymalnie 68 rachunków pomocniczych budżetu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego,
3)otwarcie i prowadzenie 2 rachunków walutowych,
4)realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
5)realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
6)przyjmowanie wpłat gotówkowych,
7)dokonywanie wypłat gotówkowych,
8)dokonywanie wpłat zamkniętych,
9)potwierdzanie stanów sald na każdy dzień roboczy,
10)udzielanie telefonicznie informacji o wysokości salda,
11)przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych),
12)uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nie większej niż 3.000.000,00 złotych. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej,
13)automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na koniec dnia, w tym na lokaty typu OVERNIGHT,
14)usługę systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych, umożliwiającą dokonywanie przelewów elektronicznych i uzyskiwanie informacji w tym wyciągów bankowych,
15)szkolenie pracowników w maksymalnie 17 jednostkach organizacyjnych w zakresie systemu bankowości elektronicznej,
16)wydawanie opinii, zaświadczeń, wyciągów historycznych,
17)wydawanie blankietów czeków,
18)przekazywanie zleceń płatniczych w tym samym dniu roboczym, jeżeli zlecenie zostanie złożone przez Zamawiającego u Wykonawcy w tym samym dniu do godziny 13-tej, w elektronicznym systemie ELIKSIR,
19)przekazywanie pozostałych zleceń nie później niż w następnym dniu roboczym,
20)przekazywanie zleceń w systemie SWIFT,
21)wpłaty, wypłaty gotówkowe, wydawanie blankietów czeków oraz wyciągów bankowych i muszą być dokonywane w placówce (oddział lub filia) Wykonawcy położonej na terenie miasta Brzeska. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub filii na terenie miasta Brzeska zobowiąże się on w złożonej ofercie, że w przypadku wybrania go, otworzy oddział lub filię na terenie miasta Brzeska w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy,
22)prowadzenie transakcji rynku finansowego - negocjacje kursu walut wymienialnych,
23)wypłata świadczeń dla bezrobotnych w oddziale filii banku.
2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
a)otwarcia rachunków,
b)przelewów na rachunki przez niego prowadzone,
c)uruchomienia kredytu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 12 oraz od jego niewykorzystanej części,
d)udzielania informacji telefonicznej o wysokości salda.
3.Informacje finansowe o Zamawiającym (rok 2015, Powiat łącznie z jednostkami organizacyjnymi):
a)wydatki 77 mln zł.
b)dochody 77 mln zł.
c)przewidywana wartość wpłat gotówkowych około 10 mln złotych,
d)przewidywana wartość wypłat gotówkowych około 6 mln złotych,
e)przewidywana wartość wypłat świadczeń dla bezrobotnych około 4 mln złotych,
f)sprawozdania finansowe, opinie regionalnej izby obrachunkowej, uchwała budżetowa, uchwały Rady Powiatu oraz inne informacje finansowe dostępne są na BIP Starostwa Powiatowego w Brzesku pod adresem bip.powiatbrzeski.pl.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,.
6.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7.Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2018

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128),

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa NBP na rozpoczęcie działalności bankowej, a w przypadku określonych w art. 178 ust. 1 ustawy prawo bankowe dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy prawo bankowe.
2.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę, działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
1.Projekt umowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę i dołączony do oferty. Projekt umowy musi zostać sporządzony zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wymaganiami SIWZ.
2.Istotne postanowienia umowy, które należy umieścić w projekcie umowy sporządzonym przez wykonawcę:
a)postanowienia zawarte w rozdziale III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz rozdziale IV SIWZ - termin wykonania zamówienia
b)marża banku w okresie trwania umowy będzie stała tj. w wysokości przyjętej do wyliczenia stopy efektywnej oprocentowania rachunku bieżącego,
c)prowizje i opłaty bankowe podane w ofercie nie będą zmieniane w okresie objętym umową,
d)wyciągi bankowe z informacją o zmianach stanu środków i ich sald będą sporządzane każdorazowo po zmianie salda i udostępniane w systemie bankowości elektronicznej,
e)Bank zawrze umowę z Powiatem Brzeskim o prowadzenie bankowej obsługi na warunkach zaoferowanych w niniejszym postępowaniu obejmującą wszystkie jednostki wymienione w rozdz. III SIWZ.
f)w przypadku konieczności otwarcia kolejnych rachunków bankowych związanych w szczególności z powołaniem lub reorganizacją jednostki organizacyjnej bank zobowiąże się otworzyć i prowadzić nowe rachunki na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie wykonawcy.
3.Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie rachunku i lokat

Znaczenie kryterium 2: 25

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zamowienia.powiatbrzeski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko (pok. 323)

Data składania wniosków, ofert: 08/06/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko (sekretariat pok. 213)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi