322752 / 2014-09-30 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Jerzmanowice-Przeginia (Jerzmanowice-Przeginia)

Oryginalny tusz CLI-551GY Szary marki Canon

Cena: 54.12 PLN

Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Opis zamówienia

Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w ramach budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia przez okres czterech lat od dnia 01.01.2015r., do dnia 31.12.2018r.
1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.
2.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
3.Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym na lokatach typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym ( lokata O/N lub lokata weekendowa)
4.Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach.
5.Udzielenie Gminie Jerzmanowice-Przeginia na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny /in blanco/.
6.Udzielenie Gminie Jerzmanowice-Przeginia na jej wniosek gwarancji bankowych na zaciąganie kredytów i pożyczek preferencyjnych.
7.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
8.Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 14.30 w tym samym dniu. a poleceń złożonych po godzinie 14.30 w dniu następnym do godziny 11.00.
9.Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
10.Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów
11.Wydawanie blankietów czeków gotówkowych
12.Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie)
13.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności:
13.1) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
13.2) Składania poleceń przelewów wszystkich wyżej wymienionych rachunków.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu:
14.1) otwarcia rachunku lokat terminowych,
14.2) dokonywania przelewów w ramach banku,
14.3) potwierdzenia salda i wyciągi bankowe (w formie papierowej bądź elektronicznej),
14.4) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych,
14.5) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym:
a) instalacji systemu,
b) obsługi systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania wraz z instalacją, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania),
c) przeszkolenia pracowników. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz jednostek organizacyjnych gminy Jerzmanowice-Przeginia,

15. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie:
wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych .

16. Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne.

Ponadto Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania oświadcza, że:
a) Bank nie będzie pobierał opłat za przelewy wewnątrz bankowe.
b) Bank nie będzie pobierał opłat od wpłat i wypłat gotówkowych.
c) Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu otwarcia rachunku lokat terminowych
d) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.
e) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od rachunków:
sum depozytowych, funduszu świadczeń socjalnych, środków pomocowych Unii Europejskiej
f) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za instalację systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej.
g) Bank udzieli Gminie kredyt krótkoterminowy do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok.
h) Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji.
i) Bank sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku rachunku podstawowego i pozostałych rachunków funkcjonujących w ramach budżetu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 322752

Data publikacji: 2014-09-30

Nazwa: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Ulica: Jerzmanowice 372B

Numer domu: 372B

Miejscowość: Jerzmanowice-Przeginia

Kod pocztowy: 32-048

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 12 3895247

Numer faxu: 12 3895521

Adres strony internetowej: www.jerzmanowice-przeginia.pl

Regon: 35155580300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w ramach budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia przez okres czterech lat od dnia 01.01.2015r., do dnia 31.12.2018r.
1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.
2.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
3.Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym na lokatach typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym ( lokata O/N lub lokata weekendowa)
4.Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach.
5.Udzielenie Gminie Jerzmanowice-Przeginia na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny /in blanco/.
6.Udzielenie Gminie Jerzmanowice-Przeginia na jej wniosek gwarancji bankowych na zaciąganie kredytów i pożyczek preferencyjnych.
7.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
8.Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 14.30 w tym samym dniu. a poleceń złożonych po godzinie 14.30 w dniu następnym do godziny 11.00.
9.Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
10.Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów
11.Wydawanie blankietów czeków gotówkowych
12.Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie)
13.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności:
13.1) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
13.2) Składania poleceń przelewów wszystkich wyżej wymienionych rachunków.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu:
14.1) otwarcia rachunku lokat terminowych,
14.2) dokonywania przelewów w ramach banku,
14.3) potwierdzenia salda i wyciągi bankowe (w formie papierowej bądź elektronicznej),
14.4) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych,
14.5) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym:
a) instalacji systemu,
b) obsługi systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania wraz z instalacją, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania),
c) przeszkolenia pracowników. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz jednostek organizacyjnych gminy Jerzmanowice-Przeginia,

15. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie:
wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych .

16. Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne.

Ponadto Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania oświadcza, że:
a) Bank nie będzie pobierał opłat za przelewy wewnątrz bankowe.
b) Bank nie będzie pobierał opłat od wpłat i wypłat gotówkowych.
c) Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu otwarcia rachunku lokat terminowych
d) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.
e) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od rachunków:
sum depozytowych, funduszu świadczeń socjalnych, środków pomocowych Unii Europejskiej
f) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za instalację systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej.
g) Bank udzieli Gminie kredyt krótkoterminowy do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok.
h) Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji.
i) Bank sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku rachunku podstawowego i pozostałych rachunków funkcjonujących w ramach budżetu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2018

Informacja na temat wadium: WADIUM: Nie jest wymagane.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca musi przedstawić koncesję, licencję, zezwolenie - dokument potwierdzający prowadzenie działalności bankowej oraz realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2002r., Nr 74, poz. 665 ze zm.).

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

Potencjał techniczny:
Wykonawca winien otworzyć punkt kasowy w budynku UG Jerzmanowice-Przeginia w miejscowości Jerzmanowice w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi przedstawić oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Oświadczenie o utworzeniu punktu kasowego w budynku UG Jerzmanowice-Przeginia w miejscowości Jerzmanowice w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy - załącznik nr 4;

2) Pełnomocnictwo dla osóby/osób zaciągających oświadczenia w imieniu Banku udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku (w przypadku, gdy oferta oraz oświadczenia złożone w przetargu podpisane są przez osoby, których uprawnienia do podpisania nie wynikają z dokumentów załączonych do oferty);

3) Projekt umowy na zadanie: /Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia/, uwzględniający zakres przedmiotu zamówienia i postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.jerzmanowice-przeginia.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372 B, pok. 119

Data składania wniosków, ofert: 10/10/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Dziennik Podawczy - pokój nr 111 w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi