435066 / 2012-11-06 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy Czernichów (Czernichów)

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Czernichów

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernichów i jednostek organizacyjnych Gminy Czernichów, obejmująca:
1) Urząd Gminy Czernichów.
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie.
3) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie:
a) Samorządowe Przedszkole w Czernichowie,
b) Samorządowe Przedszkole w Wołowicach,
c) Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej,
d) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej,
e) Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej,
f) Szkoła Podstawowa w Rusocicach,
g) Zespół Placówek Oświatowych w Czernichowie,
h) Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu,
i) Zespół Placówek Oświatowych w Wołowicach,
j) Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej,
4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.
2. Przewidywana ilość rachunków bankowych do obsługi: 34.
3. Przewidywana ilość przelewów rocznie: 20 000 szt., są to przelewy wychodzące.
4. Szacunkowa kwota wypłat gotówkowych z rachunków bankowych: 860 000,00 zł.
5. Szacunkowa kwota wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 2 500 000,00 zł.
6. Szacowana miesięczna wartość wpłat gotówkowych dokonywana przez osoby trzecie to ok. 17 000,00 PLN.
7. Szacowana liczba przelewów przychodzących do Gminy w ramach płatności masowych rocznie wynosi około 40 000,00 szt.
8. Szacowana miesięczna wartość wpłat konwojem bankowym wynosi około 174 000,00 PLN z tym, że jest to wartość obliczona z sumy wpłat z roku 2011 podzielona przez 12 miesięcy (kwoty te nie są porównywalne w każdym miesiącu). W okresie poboru podatku miesięczne wpłaty są wyższe od pozostałych miesięcy. Planowana kwota wypłat z konwojem wynosi około 75 000,00 PLN miesięcznie.
9. Obsługa bankowa polegać będzie na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków złotowych i dewizowych dla jednostek określonych w ust. 1,
2) realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym również wykonywaniu zleceń drogą elektroniczną,
3) przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych,
4) uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji,
5) gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia
z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik k1 podany w ofercie.
6) możliwości zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym przez Gminę Czernichów do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej (nie więcej niż 2 000 000,00 PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwość pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej/pomniejszonej o marżę Banku podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową, wystawi weksel wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika i oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz dokona wszystkich pozostałych czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu,
7) sporządzaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy (dopuszcza się możliwość udostępniania wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej), nie później niż w następnym dniu roboczym),
8) wydawaniu i obsłudze kart płatniczych w ilości co najmniej 2 szt.,
9) przechowywaniu depozytów (Zamawiający akceptuje dostęp do skrytki depozytowej za pośrednictwem dysponenta w godzinach otwarcia oddziału banku),
10) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
11) objęciu systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz
z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników i zapewnieniu prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń
i oprogramowania.
12) zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy,
13) Możliwości uruchomienia płatności masowych.
10. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji za:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowych
i pomocniczych),
b) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na wszystkich obsługiwanych rachunkach gminy i jej jednostek organizacyjnych,
c) likwidację rachunku bankowego,
d) otwarcie rachunku lokat terminowych,
e) realizację poleceń przelewów,
f) uruchomienie i prowadzenie lokat typu overnight,
g) niewykorzystanie części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym,
h) generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
i) wydawanie blankietów czekowych,
j) przechowywanie depozytów,
k) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
l) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników,
m) zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń
i oprogramowania.
n) w przypadku płatności masowych, Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za generowanie numerów rachunków wirtualnych, wykreślenie płatnika z listy, uruchomienie usługi, generowanie i przekazywanie plików wynikowych.
2) Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe niezbędne dla właściwej pracy systemu bankowości elektronicznej.
3) Elektroniczny system obsługi bankowej, udostępniony przez Bank Zamawiającemu musi spełniać kryteria bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
4) Wykonawca zapewni ponadto:
a) bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową na bankową obsługę budżetu,
b) pracę w elektronicznym systemie bankowości w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy,
c) bezpłatny transport gotówki: przywóz i odbiór gotówki do siedziby zamawiającego i jego jednostek, w godzinach pracy urzędu, w przypadku gdy Bank nie posiada oddziału, filii w miejscowości będącej siedzibą gminy (8 konwojów w miesiącu).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 435066

Data publikacji: 2012-11-06

Nazwa: Urząd Gminy Czernichów

Ulica: Czernichów 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Czernichów

Kod pocztowy: 32-070

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 2702105

Numer faxu: 012 2702324

Adres strony internetowej: www.czernichow.pl

Regon: 00053498300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Czernichów

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernichów i jednostek organizacyjnych Gminy Czernichów, obejmująca:
1) Urząd Gminy Czernichów.
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie.
3) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie:
a) Samorządowe Przedszkole w Czernichowie,
b) Samorządowe Przedszkole w Wołowicach,
c) Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej,
d) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej,
e) Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej,
f) Szkoła Podstawowa w Rusocicach,
g) Zespół Placówek Oświatowych w Czernichowie,
h) Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu,
i) Zespół Placówek Oświatowych w Wołowicach,
j) Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej,
4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.
2. Przewidywana ilość rachunków bankowych do obsługi: 34.
3. Przewidywana ilość przelewów rocznie: 20 000 szt., są to przelewy wychodzące.
4. Szacunkowa kwota wypłat gotówkowych z rachunków bankowych: 860 000,00 zł.
5. Szacunkowa kwota wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 2 500 000,00 zł.
6. Szacowana miesięczna wartość wpłat gotówkowych dokonywana przez osoby trzecie to ok. 17 000,00 PLN.
7. Szacowana liczba przelewów przychodzących do Gminy w ramach płatności masowych rocznie wynosi około 40 000,00 szt.
8. Szacowana miesięczna wartość wpłat konwojem bankowym wynosi około 174 000,00 PLN z tym, że jest to wartość obliczona z sumy wpłat z roku 2011 podzielona przez 12 miesięcy (kwoty te nie są porównywalne w każdym miesiącu). W okresie poboru podatku miesięczne wpłaty są wyższe od pozostałych miesięcy. Planowana kwota wypłat z konwojem wynosi około 75 000,00 PLN miesięcznie.
9. Obsługa bankowa polegać będzie na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków złotowych i dewizowych dla jednostek określonych w ust. 1,
2) realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym również wykonywaniu zleceń drogą elektroniczną,
3) przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych,
4) uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji,
5) gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia
z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik k1 podany w ofercie.
6) możliwości zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym przez Gminę Czernichów do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej (nie więcej niż 2 000 000,00 PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwość pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej/pomniejszonej o marżę Banku podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową, wystawi weksel wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika i oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz dokona wszystkich pozostałych czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu,
7) sporządzaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy (dopuszcza się możliwość udostępniania wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej), nie później niż w następnym dniu roboczym),
8) wydawaniu i obsłudze kart płatniczych w ilości co najmniej 2 szt.,
9) przechowywaniu depozytów (Zamawiający akceptuje dostęp do skrytki depozytowej za pośrednictwem dysponenta w godzinach otwarcia oddziału banku),
10) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
11) objęciu systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz
z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników i zapewnieniu prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń
i oprogramowania.
12) zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy,
13) Możliwości uruchomienia płatności masowych.
10. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji za:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowych
i pomocniczych),
b) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na wszystkich obsługiwanych rachunkach gminy i jej jednostek organizacyjnych,
c) likwidację rachunku bankowego,
d) otwarcie rachunku lokat terminowych,
e) realizację poleceń przelewów,
f) uruchomienie i prowadzenie lokat typu overnight,
g) niewykorzystanie części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym,
h) generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
i) wydawanie blankietów czekowych,
j) przechowywanie depozytów,
k) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
l) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników,
m) zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń
i oprogramowania.
n) w przypadku płatności masowych, Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za generowanie numerów rachunków wirtualnych, wykreślenie płatnika z listy, uruchomienie usługi, generowanie i przekazywanie plików wynikowych.
2) Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe niezbędne dla właściwej pracy systemu bankowości elektronicznej.
3) Elektroniczny system obsługi bankowej, udostępniony przez Bank Zamawiającemu musi spełniać kryteria bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
4) Wykonawca zapewni ponadto:
a) bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową na bankową obsługę budżetu,
b) pracę w elektronicznym systemie bankowości w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy,
c) bezpłatny transport gotówki: przywóz i odbiór gotówki do siedziby zamawiającego i jego jednostek, w godzinach pracy urzędu, w przypadku gdy Bank nie posiada oddziału, filii w miejscowości będącej siedzibą gminy (8 konwojów w miesiącu).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2015

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynnosci bankowych, potwierdzone koncesją, zezwoleniem lub licencją - jeżeli z innych przepisów wynika wymóg posiadania dokumentu: np. zezwolenie na utworzenie banku, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (w tym zezwolenie Prezesa NBP lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej przez banki). Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentu dołączonego przez wykonawcę
do oferty.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania
zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty.

Potencjał techniczny:
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i dokumentow dołączonych przez wykonawcę do oferty.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: NIe dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności: 1) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa, 2) wystąpienia siły wyższej, 3) zmian korzystnych dla Zamawiającego, 4) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej, 5) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego oraz z punktu widzenia reguł gospodarowania środkami publicznymi. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czernichow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Czernichów 32-070 Czernichów 2 woj. małopolskie 12-270-21-04, 12-270-23-24 e-mail: urzad@czernichow.pl.

Data składania wniosków, ofert: 16/11/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy Czernichów 32-070 Czernichów 2 woj. małopolskie Biuro Obsługi
Klienta - parter budynku UG Czernichów.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Czas trwania zamówienia: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi