226769 / 2009-12-01 - Administracja samorządowa / Miasto i Gmina Kańczuga (Kańczuga)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-10-14 pod pozycją 359174. Zobacz ogłoszenie 359174 / 2009-10-14 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 226769

Data publikacji: 2009-12-01

Nazwa: Miasto i Gmina Kańczuga

Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Kańczuga

Kod pocztowy: 37-220

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 016 6423142

Numer faxu: 016 6426630

Regon: 00052826700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

captcha_sec_code: HPVwf

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 359174

Data wydania biuletynu: 2009-10-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2009

Pozycja ogłoszenia: 359174

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostek organizacyjnych w latach 2010-2013, a w szczególności: 1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, 2.Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ, 3.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych Zamawiającego w Banku obsługującym, 4.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych w innych bankach, 5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6.Dokonywanie wypłat gotówkowych, 7.Potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na rachunek bankowy) - w formie papierowej i elektronicznej, 8.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking (bez pobierania opłaty za instalacje, eksploatację i serwis), w stosunku do rachunków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga i rachunków jednostek organizacyjnych, a w szczególności: - uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych, na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga, - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju, nazwy, kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów, - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków, - składanie poleceń przelewów z data późniejszej realizacji, - składanie poleceń przelewów pobieranych z innych programów komputerowych, - zatwierdzanie operacji przez 2 osoby uprawnione, - wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej na dowolną ilość stanowisk, jednolitego dla wszystkich jednostek organizacyjnych wg załącznika nr 3 9.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych, - przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe lub weekendowe, - dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuję się stopę referencyjną WIBID TN 10.Kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach kwartalnych, 11.Usługę wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Miasta i Gminy Kańczuga, 12.Usługę konsolidacji sald bez przelewu środków - w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego, bez realnego przelewania sald z tych rachunków, 13.Udzielenie Miastu i Gminie Kańczuga, na jego wniosek kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu wg WIBOR 1M, powiększonym o stałą marżę banku w wysokości ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, 14.Wykonywanie poleceń przelewów złożonych do godz. 13 w tym samym dniu, a poleceń po godzinie 13 w dniu następnym do godziny 11, 15.Obsługa wypłat świadczeń dla osób trzecich zleconych przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz jednostki pomocnicze, 16.Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecne rachunki Miasta i Gminy Kańczuga, pokryje Bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybranego przez Zamawiającego, 17.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 18.Bank nie będzie pobierał: a.Prowizji i opłat od przelewów wewnątrzbankowych, b.Prowizji i opłat bankowych od dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga i innych należności, c.Z tytułu obsługi bankowej żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji, d.Wydanie blankietów czeków, e.Za wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej, f.Od wpłat gotówkowych dokonywanych przez jednostki organizacyjne wg załącznika nr 3 g.Za pobranie czeku, h.Od wpłat osób trzecich na rachunki Zamawiającego, i.Wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach, 19.Bank zawrze umowę o prowadzenie rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszej specyfikacji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Kańczuga

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Szacunkowa wartość zamówienia: 75984

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Data udzielenie zamówienia: 26/11/2009

Liczba ofert: 2

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Słowackiego 7

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

ID województwa: 8

Województwo / kraj: podkarpackie

Cena wybranej oferty: 75984

Cena minimalna: 75984

Cena maksymalna: 77760

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi