359174 / 2009-10-14 - Administracja samorządowa / Miasto i Gmina Kańczuga (Kańczuga)

Oryginalny zestaw bębnów światłoczułych 16199700 marki Xerox

Cena: 2099.72 PLN

Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostek organizacyjnych w latach 2010-2013, a w szczególności:
1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta i Gminy Kańczuga,
2.Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ,
3.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych Zamawiającego
w Banku obsługującym,
4.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych w innych bankach,
5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6.Dokonywanie wypłat gotówkowych,
7.Potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na rachunek bankowy) - w formie papierowej i elektronicznej,
8.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking (bez pobierania opłaty za instalacje, eksploatację i serwis),
w stosunku do rachunków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga i rachunków jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
- uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych, na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga,
- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju, nazwy, kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
- wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
- składanie poleceń przelewów z data późniejszej realizacji,
- składanie poleceń przelewów pobieranych z innych programów komputerowych,
- zatwierdzanie operacji przez 2 osoby uprawnione,
- wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej na dowolną ilość stanowisk, jednolitego dla wszystkich jednostek organizacyjnych wg załącznika nr 3
9.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych,
- przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe lub weekendowe,
- dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuję się stopę referencyjną WIBID TN
10.Kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach kwartalnych,
11.Usługę wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Miasta i Gminy Kańczuga,
12.Usługę konsolidacji sald bez przelewu środków - w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego, bez realnego przelewania sald z tych rachunków,
13.Udzielenie Miastu i Gminie Kańczuga, na jego wniosek kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu wg WIBOR 1M, powiększonym o stałą marżę banku w wysokości ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
14.Wykonywanie poleceń przelewów złożonych do godz. 13 w tym samym dniu,
a poleceń po godzinie 13 w dniu następnym do godziny 11,
15.Obsługa wypłat świadczeń dla osób trzecich zleconych przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz jednostki pomocnicze,
16.Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecne rachunki Miasta i Gminy Kańczuga, pokryje Bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybranego przez Zamawiającego,
17.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych,
18.Bank nie będzie pobierał:
a.Prowizji i opłat od przelewów wewnątrzbankowych,
b.Prowizji i opłat bankowych od dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga i innych należności,
c.Z tytułu obsługi bankowej żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji,
d.Wydanie blankietów czeków,
e.Za wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej,
f.Od wpłat gotówkowych dokonywanych przez jednostki organizacyjne wg załącznika nr 3
g.Za pobranie czeku,
h.Od wpłat osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
i.Wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach,
19.Bank zawrze umowę o prowadzenie rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszej specyfikacji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Kańczuga,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 359174

Data publikacji: 2009-10-14

Nazwa: Miasto i Gmina Kańczuga

Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Kańczuga

Kod pocztowy: 37-220

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 016 6423142

Numer faxu: 016 6426630

Regon: 00052826700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostek organizacyjnych w latach 2010-2013, a w szczególności:
1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta i Gminy Kańczuga,
2.Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ,
3.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych Zamawiającego
w Banku obsługującym,
4.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych w innych bankach,
5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6.Dokonywanie wypłat gotówkowych,
7.Potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na rachunek bankowy) - w formie papierowej i elektronicznej,
8.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking (bez pobierania opłaty za instalacje, eksploatację i serwis),
w stosunku do rachunków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga i rachunków jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
- uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych, na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga,
- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju, nazwy, kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
- wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
- składanie poleceń przelewów z data późniejszej realizacji,
- składanie poleceń przelewów pobieranych z innych programów komputerowych,
- zatwierdzanie operacji przez 2 osoby uprawnione,
- wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej na dowolną ilość stanowisk, jednolitego dla wszystkich jednostek organizacyjnych wg załącznika nr 3
9.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych,
- przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe lub weekendowe,
- dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuję się stopę referencyjną WIBID TN
10.Kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach kwartalnych,
11.Usługę wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Miasta i Gminy Kańczuga,
12.Usługę konsolidacji sald bez przelewu środków - w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego, bez realnego przelewania sald z tych rachunków,
13.Udzielenie Miastu i Gminie Kańczuga, na jego wniosek kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu wg WIBOR 1M, powiększonym o stałą marżę banku w wysokości ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
14.Wykonywanie poleceń przelewów złożonych do godz. 13 w tym samym dniu,
a poleceń po godzinie 13 w dniu następnym do godziny 11,
15.Obsługa wypłat świadczeń dla osób trzecich zleconych przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz jednostki pomocnicze,
16.Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecne rachunki Miasta i Gminy Kańczuga, pokryje Bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybranego przez Zamawiającego,
17.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych,
18.Bank nie będzie pobierał:
a.Prowizji i opłat od przelewów wewnątrzbankowych,
b.Prowizji i opłat bankowych od dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga i innych należności,
c.Z tytułu obsługi bankowej żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji,
d.Wydanie blankietów czeków,
e.Za wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej,
f.Od wpłat gotówkowych dokonywanych przez jednostki organizacyjne wg załącznika nr 3
g.Za pobranie czeku,
h.Od wpłat osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
i.Wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach,
19.Bank zawrze umowę o prowadzenie rachunków bankowych na warunkach zaoferowanych w niniejszej specyfikacji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Kańczuga,

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

opis_war:
W postępowaniu mogą brać udział Banki, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe posiadający oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie Miasta Kańczuga lub przedstawią pisemną deklarację o jej utworzeniu w terminie do 31.12.2009 roku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywani zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia,
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

inf_osw:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
a)podpisanego oświadczenia będącego częścią SIWZ (załącznik nr 2),
b)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d)zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 65

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 25

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym (debet)

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kanczuga.bip.info.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pokój nr 2

Data składania wniosków, ofert: 30/10/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pokój 13

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Podobne przetargi