502580 / 2012-12-11 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Grodziec (Grodziec)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015
Opis zamówienia
Bankowa obsługa budżetu obejmuje:
1) Urząd Gminy w Grodźcu
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
3) Zespół Szkół w Grodźcu
4) Szkoła Podstawowa w Królikowie
5) Szkoła Podstawowa w Lipicach
6) Szkoła Podstawowa w Biskupicach
7) Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec
Oprocentowanie:
1) Oprocentowanie rachunków bieżących, pomocniczych i wyodrębnionych:
- oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej w dniu 04.12.2012r. WIBID 1M tj. 4,25%- marża banku;
2) Oprocentowanie lokat terminowych:
- oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej w dniu 04.12.2012r. WIBID 1M tj. 4,25 % - marża banku;
Prowadzenie obsługi bankowej obejmować będzie(uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek):
* otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych;
* otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych;
* rachunków do obsługi pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych;
* realizacje poleceń przelewów do innych banków;
* realizacje poleceń przelewów wewnętrznych(między rachunkami w tym samym banku)
* przyjmowaniu wpłat gotówkowych od Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki
podstawowe i inne;
* przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe w kasie banku;
* dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego i jednostek podległych;
* potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy;
* sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na
rachunku;
* udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych;
* objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu.
Bank zapewni bezpłatna pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym, powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach;
- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji;
- składania poleceń przelewów ze wszystkich rachunków;
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji;
- import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej;
- system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną prace kilku użytkowników;
-przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat;
- zbiorcze podpisywanie grupy przelewów;
* przechowywanie depozytów;
* udzielanie kredytów krótkoterminowych na podstawie corocznych uchwał budżetowych, w których Rada
Gminy udziela upoważnienia dla Wójta Gminy na zaciągnięcie zobowiązania na występujący w ciągu
roku przejściowy deficyt budżetu.
* wydawanie opinii bankowej o prowadzenie rachunku bankowego oraz innych opinii i zaświadczeń
w terminie 24 godzin.
* miesięczna kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych, wpływ na rachunek budżetu.
* możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100 000,00zł z głównego rachunku
budżetu Gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne) oraz weekendowe.
* automatyczne przeksięgowanie przez wykonawcę na rachunek Gminy w ostatnim dniu każdego miesiąca
dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych
wskazanych przez Zamawiającego.
* zerowanie bez opłat i prowizji na dzień 31 grudnia każdego roku sald rachunków dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z dyspozycjami Gminy Grodziec , Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych polegających na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe).
Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
a) wszystkich wpłat i wypłat gotówkowych na i z rachunków Zamawiającego;
b) realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne;
c) wpłat gotówkowych dokonywanych w banku na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych, sołtysów;
d) od prowadzonych rachunków bankowych Zamawiającego;
e) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwości ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach możliwości elektronicznej;
f) za instalacje systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej;
g) wydawanych zaświadczeń i opinii przez bank;
h) otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek;
i) zerowanie bez opłat i prowizji na ostatni dzień każdego roku sald rachunków jednostek organizacyjnych;
j) rozliczenia obsługi bankowej pomiędzy Zamawiającym i bankiem będą dokonywane w złotych polskich.
k)wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenia;
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 502580
Data publikacji: 2012-12-11
Nazwa: Gmina Grodziec
Ulica: ul. Główna 17
Numer domu: 17
Miejscowość: Grodziec
Kod pocztowy: 62-580
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 63 2485500 w. 25
Numer faxu: 63 2485500 wew. 22
Adres strony internetowej: www.bip.grodziec.pl
Regon: 31101908800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Bankowa obsługa budżetu obejmuje:
1) Urząd Gminy w Grodźcu
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
3) Zespół Szkół w Grodźcu
4) Szkoła Podstawowa w Królikowie
5) Szkoła Podstawowa w Lipicach
6) Szkoła Podstawowa w Biskupicach
7) Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec
Oprocentowanie:
1) Oprocentowanie rachunków bieżących, pomocniczych i wyodrębnionych:
- oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej w dniu 04.12.2012r. WIBID 1M tj. 4,25%- marża banku;
2) Oprocentowanie lokat terminowych:
- oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej w dniu 04.12.2012r. WIBID 1M tj. 4,25 % - marża banku;
Prowadzenie obsługi bankowej obejmować będzie(uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek):
* otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych;
* otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych;
* rachunków do obsługi pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych;
* realizacje poleceń przelewów do innych banków;
* realizacje poleceń przelewów wewnętrznych(między rachunkami w tym samym banku)
* przyjmowaniu wpłat gotówkowych od Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki
podstawowe i inne;
* przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe w kasie banku;
* dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego i jednostek podległych;
* potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy;
* sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na
rachunku;
* udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych;
* objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu.
Bank zapewni bezpłatna pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym, powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach;
- przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji;
- składania poleceń przelewów ze wszystkich rachunków;
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji;
- import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej;
- system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną prace kilku użytkowników;
-przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat;
- zbiorcze podpisywanie grupy przelewów;
* przechowywanie depozytów;
* udzielanie kredytów krótkoterminowych na podstawie corocznych uchwał budżetowych, w których Rada
Gminy udziela upoważnienia dla Wójta Gminy na zaciągnięcie zobowiązania na występujący w ciągu
roku przejściowy deficyt budżetu.
* wydawanie opinii bankowej o prowadzenie rachunku bankowego oraz innych opinii i zaświadczeń
w terminie 24 godzin.
* miesięczna kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych, wpływ na rachunek budżetu.
* możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100 000,00zł z głównego rachunku
budżetu Gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne) oraz weekendowe.
* automatyczne przeksięgowanie przez wykonawcę na rachunek Gminy w ostatnim dniu każdego miesiąca
dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych
wskazanych przez Zamawiającego.
* zerowanie bez opłat i prowizji na dzień 31 grudnia każdego roku sald rachunków dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z dyspozycjami Gminy Grodziec , Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych polegających na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe).
Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
a) wszystkich wpłat i wypłat gotówkowych na i z rachunków Zamawiającego;
b) realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne;
c) wpłat gotówkowych dokonywanych w banku na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych, sołtysów;
d) od prowadzonych rachunków bankowych Zamawiającego;
e) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwości ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach możliwości elektronicznej;
f) za instalacje systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej;
g) wydawanych zaświadczeń i opinii przez bank;
h) otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek;
i) zerowanie bez opłat i prowizji na ostatni dzień każdego roku sald rachunków jednostek organizacyjnych;
j) rozliczenia obsługi bankowej pomiędzy Zamawiającym i bankiem będą dokonywane w złotych polskich.
k)wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenia;
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/12/2015
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97r. - Prawo Bankowe (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 72, poz. 655 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.
Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny:
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych oraz ilość rachunków bieżących i pomocniczych może się zmienić w trakcie trwania umowy.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 90
Nazwa kryterium 2: Procentowanie rachunków
Znaczenie kryterium 2: 10
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 11
Data składania wniosków, ofert: 19/12/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 7 - sekretariat
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Podobne przetargi
94540 / 2009-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy i Miasta Jastrowie - Jastrowie (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych
335848 / 2012-09-07 - Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka prawa handlowego
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa
357258 / 2010-11-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ujście - Ujście (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Ujście
183039 / 2010-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18
179953 / 2011-06-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną - Grabów (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
136073 / 2009-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Kalisz - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza
456522 / 2013-11-08 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Wyrzysku - Wyrzysk (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wyrzysk i jednostek organizacyjnych gminy.
270888 / 2011-09-02 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usług polegających na wypłacie drogą elektroniczną świadczeń emerytalno - rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR) w bankach, mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz bankowa obsługa Funduszu Składkowego - obejmująca prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej
162382 / 2011-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną - Grabów (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg na obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
176135 / 2015-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Åšrodzie Wlkp. - Åšroda Wielkopolska (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Środa Wielkopolska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31grudnia 2020 roku
200061 / 2010-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18
70369 / 2011-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Malanów - Malanów (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Gminy Malanów
504220 / 2013-12-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kawęczyn - Kawęczyn (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. budżetu Gminy Kawęczyn oraz jej jednostek organizacyjnych.
233128 / 2011-08-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Trzemeszno - Trzemeszno (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno
316130 / 2011-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta WÄ…growca - WÄ…growiec (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
KOMPLEKSOWA OBSÅUGA BANKOWA BUDÅ»ETU GMINY MIEJSKIEJ WÄ„GROWIEC ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
106692 / 2010-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu Tureckiego - Turek (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tureckiego.
151478 / 2013-04-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Urząd Pracy - Złotów (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługi bankowe
35203 / 2013-03-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto i Gmina Krotoszyn - Krotoszyn (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek organizacyjnych
253333 / 2013-11-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina WÄ…growiec - WÄ…growiec (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wągrowiec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec
260872 / 2010-08-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy UrzÄ…d Pracy - SÅ‚upca (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy
290479 / 2008-10-29 - Inny: Gospodarstwo Pomocnicze
Zakład Usług Parkow-Leśnych Gospdoarstwo Pomocnicze przy Zarządzie Zieleni Miejskiej - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Leasing operacyjny fabrycznie nowego podnośnika koszowego dla potrzeb Zakładu Usług Parkowo - Leśnych Gospodarstwo Pomocnicze przy Zarządzie Zieleni Miejskiej w Poznaniu