138654 / 2014-04-24 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat ZÄ…bkowicki (ZÄ…bkowice ÅšlÄ…skie)

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego.
1) Prowadzenie rachunku bankowego Powiatu Ząbkowickiego oraz rachunków Starostwa Powiatowego i rachunków jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży.
2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Powiatu oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, PFRON i pozostałych według potrzeb.
3) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz między rachunkami Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji:
a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego- zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia,
b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia.
5) Realizacja przelewów zagranicznych.
6) Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca.
7) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych.
8) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.
9) Zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek.
10) Niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Ząbkowickiego, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach wymienionych w pkt.3. (ilość stanowisk według zapotrzebowania).
11) Zapewnienie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu.
12) Kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji.
13) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej.
14) Przyjmowanie wpłat gotówkowych, w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej, dokonywanych przez zamawiającego i osoby trzecie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Prusa 5.
15) Kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w ramach obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy od 1 stycznia 2015 roku w siedzibie PUP w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 7. Maksymalna prowizja 0,3%.
16) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2014 roku w kwocie 5 000 000 zł od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.
17) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy.
18) Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stałą marżę Wykonawcy.
19) Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć w SIWZ, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż w dniu składania ofert obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy.
2. Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 1 kwietnia 2014 roku wnosi 66.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 1 marca 2014 roku.

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy,
3) Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich,
4) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach,
5) Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich,
6) Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
7) Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich,
8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich,
9) Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie,
10) Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy,
11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim,
13) Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich,
14) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich,
15) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich,
16) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
17) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

4. Roczne obroty Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 31.12.2013 roku wynoszą:
1) Budżet Powiatu Ząbkowickiego - 89 476 670,52 zł.
2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne programy - 1 928 273,91zł.
3) Fundusz Pracy - 25 003 371,70 zł.
Łącznie 116 408 316,13 zł.
4) Roczna wysokość kwot zasiłków dla bezrobotnych wypłaconych w kasie banku - 2 745 119,71zł

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 138654

Data publikacji: 2014-04-24

Nazwa: Powiat Ząbkowicki

Ulica: ul. Sienkiewicza 11

Numer domu: 11

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy: 57-200

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8162800

Numer faxu: 074 8162850

Adres strony internetowej: www.bip.powiat-zabkowicki.pl

Regon: 89071840300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego.
1) Prowadzenie rachunku bankowego Powiatu Ząbkowickiego oraz rachunków Starostwa Powiatowego i rachunków jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży.
2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Powiatu oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, PFRON i pozostałych według potrzeb.
3) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz między rachunkami Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji:
a) wchodzących do rozrachunku międzybankowego- zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia,
b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia.
5) Realizacja przelewów zagranicznych.
6) Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca.
7) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki zamawiającego, dokonanych w złotych i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych.
8) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.
9) Zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek.
10) Niezwłocznie po podpisaniu umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Ząbkowickiego, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach wymienionych w pkt.3. (ilość stanowisk według zapotrzebowania).
11) Zapewnienie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu.
12) Kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji.
13) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych w formie papierowej.
14) Przyjmowanie wpłat gotówkowych, w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej, dokonywanych przez zamawiającego i osoby trzecie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Prusa 5.
15) Kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w ramach obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy od 1 stycznia 2015 roku w siedzibie PUP w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 7. Maksymalna prowizja 0,3%.
16) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2014 roku w kwocie 5 000 000 zł od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.
17) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wg zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy.
18) Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stałą marżę Wykonawcy.
19) Opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie Wykonawcy, nie dające się przewidzieć w SIWZ, będą pobierane w wysokości nie wyższej, niż w dniu składania ofert obowiązującej w banku taryfy prowizji i opłat bankowych u Wykonawcy.
2. Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 1 kwietnia 2014 roku wnosi 66.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 1 marca 2014 roku.

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy,
3) Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich,
4) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach,
5) Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich,
6) Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
7) Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich,
8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich,
9) Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie,
10) Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy,
11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim,
13) Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich,
14) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich,
15) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich,
16) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
17) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

4. Roczne obroty Powiatu Ząbkowickiego według stanu na dzień 31.12.2013 roku wynoszą:
1) Budżet Powiatu Ząbkowickiego - 89 476 670,52 zł.
2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne programy - 1 928 273,91zł.
3) Fundusz Pracy - 25 003 371,70 zł.
Łącznie 116 408 316,13 zł.
4) Roczna wysokość kwot zasiłków dla bezrobotnych wypłaconych w kasie banku - 2 745 119,71zł

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 09/06/2018

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. Na poleceniu przelewu należy wpisać -Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy dołączyć w oryginale do oferty.
7. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1376 ze. zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia- nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego o rocznym obrocie min. 80 000 000 zł.
Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia- nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
2. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Możliwości udostępnienia nowych usług bankowych przez Wykonawcę.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 35

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie depozytów

Znaczenie kryterium 2: 35

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym

Znaczenie kryterium 3: 30

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.powiat-zabkowicki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Powiat Ząbkowicki
ul. Sienkiewicza 11,
57-200 Ząbkowice Śl.
pok. 307

Data składania wniosków, ofert: 06/05/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Powiat Ząbkowicki
ul. Sienkiewicza 11,
57-200 Ząbkowice Śl.
Biuro podawcze pok. 110

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi