182986 / 2012-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Kruszwica (Kruszwica)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2012-2016

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Kruszwica i jednostek organizacyjnych Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
1.Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stopa redyskonta weksli pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji redyskonta weksli, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
c) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych ( nie dotyczy jednostek organizacyjnych)
d)Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, w godzinach pracy Zamawiającego
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane
w tym samym dniu,
- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych
e) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 4 stanowisk ( 2 dla: Urząd Miejski W Kruszwicy i po jednym dla Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy iMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kruszwicy), w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie
i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub
w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
f) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
-generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,
-przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
-umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
-wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy
z możliwością ich drukowania,
-system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
g) Wydawanie blankietów czekowych.
h) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
i) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
j) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
k) Możliwość udzielenia na rachunku podstawowym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Kruszwicy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,
- w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która
zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
2.Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
3.Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
4.Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
5. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
6. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w SIWZ.

Ilości rachunków i przeprowadzanych operacji wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz jednostek organizacyjnych, stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji.

Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 182986

Data publikacji: 2012-05-31

Nazwa: Gmina Kruszwica

Ulica: ul. Nadgoplańska 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Kruszwica

Kod pocztowy: 88-150

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 52 3515010

Numer faxu: 52 3516021

Adres strony internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl

Regon: 09235077700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2012-2016

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Kruszwica i jednostek organizacyjnych Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
1.Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stopa redyskonta weksli pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji redyskonta weksli, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków,
c) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych ( nie dotyczy jednostek organizacyjnych)
d)Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, w godzinach pracy Zamawiającego
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane
w tym samym dniu,
- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych
e) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 4 stanowisk ( 2 dla: Urząd Miejski W Kruszwicy i po jednym dla Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy iMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kruszwicy), w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie
i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub
w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
f) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
-generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,
-przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
-umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
-wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy
z możliwością ich drukowania,
-system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
g) Wydawanie blankietów czekowych.
h) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
i) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
j) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
k) Możliwość udzielenia na rachunku podstawowym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Kruszwicy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,
- w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która
zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
2.Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
3.Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
4.Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
5. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
6. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w SIWZ.

Ilości rachunków i przeprowadzanych operacji wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz jednostek organizacyjnych, stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji.

Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na uruchomieniu usługi płatności masowych

Czas: D

data_roz: 01/07/2012

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), lub innych przepisów prawa;
Wykonawca przedstawia w tym zakresie oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje:
- wykonanie co najmniej 1 usługi w zakresie obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez okres co najmniej 1 roku.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
-placówkę (oddział lub filię) na terenie miasta Kruszwica lub, oświadczy, że taką placówkę zobowiązuje się otworzyć w terminie nie później niż na dzień podpisania umowy.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie ulega zmianie.
/ zmianę wprowadza się aneksem umownym/

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie rachunku podstawowego i pomocniczego

Znaczenie kryterium 2: 30

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat terminowych

Znaczenie kryterium 3: 20

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, podstawowym

Znaczenie kryterium 4: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 28

Data składania wniosków, ofert: 11/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

inne_dokumenty:
Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 ustawy

Podobne przetargi