115922 / 2014-04-04 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Szubin (Szubin)

Oryginalny tusz 405 (T05G14010) Czarny marki Epson

Cena: 95.94 PLN

PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY SZUBIN, W TYM GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Szubin, w tym jednostek organizacyjnych:
1) Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie, ul. Kcyńska 12a, 89-200 Szubin,
2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin.
Gmina Szubin wykonuje zadania związane z bankową obsługą budżetu przy pomocy Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

2. Katalog podstawowych czynności, wykonywanych w ramach bankowej obsługi budżetu:
1) Otwarcie i prowadzenie trzech rachunków bieżących, piętnaście rachunków pomocniczych w tym rachunku sum depozytowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Mieszkaniowych, otwarcie i prowadzenie kont wirtualnych (5416 szt.)
2) Dokonywanie operacji bankowych:
a) realizacja przelewów w czasie rzeczywistym,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 15:00,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 15:00, w tym:
- wypłata wynagrodzeń, umów zleceń, umów o dzieło,
- wypłata świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjnych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, zasiłków, zapomóg, dodatków energetycznych i mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych i socjalnych,
- wypłata delegacji, ryczałtów, diet, inkasa, kaucji, pożyczek,
- zwroty, nadpłaty i inne.

3) Prowadzenie obsługi kasowej:
a) Gminy Szubin,
b) Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie,
c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.

4) Udostępnianie wyciągów bankowych:
a) Gminiy Szubin,
b) Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie,
c) Miejsko-Gminnago Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie
z rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych i pozostałych z danego dnia do godz. 10:00 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji.

5) Udzielenie Gminie Szubin na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

6) Wykonawca zapewnia miesięczny okres kapitalizacji na rachunkach, o których mowa w części III ust. 2 pkt. 1 SIWZ,

7) Wykonawca zapewnia otwarcie i prowadzenie rachunków lokat terminowych
w warunkach negocjowanych służących do lokowania nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku każdej jednostki.

8) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o saldzie rachunku lub rachunku lokaty na koniec roku kalendarzowego pocztą, listem zwykłym na adres jednostek wskazany w części III ust. 1 SIWZ,

9) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania miesięcznych zestawień wykonanych operacji, z wyszczególnieniem ich ilości oraz pobranej prowizji z tytułu ich wykonania (wpłaty, wypłaty i przelewy od których pobrana prowizja obciąża rachunek) do 10 dnia następnego miesiąca po zakończonym miesiącu dla każdej jednostki oddzielnie.

10) Wykonawca zapewnia szyfrowany dostęp do strony systemu bankowości internetowej w okresie realizacji zamówienia w każdej jednostce.

a) System musi pozwalać na:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na obsługiwanych rachunkach,
- przeszukanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach wg. nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnia
w zbiorze operacji,
- export / import danych do innych systemów (np. do systemu finansowo-księgowego),
- składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
- czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia roboczego,
- uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi wyciągów dla wszystkich operacji,
- możliwość podglądu przez Zamawiającego rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
b) Wykonawca zapewnia nieodpłatne instalacje wraz ze szkoleniem wyznaczonych pracowników w każdej jednostce oraz bezpłatną konserwację i doradztwo
w zakresie obsługi systemu elektronicznej bankowości w okresie realizacji zamówienia.

11) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
a) przelewów wewnątrz bankowych,
b) sporządzania wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej,
c) wydanych blankietów czekowych i ich potwierdzeń,
d) za realizację czeków gotówkowych.

12) Siedziba banku, oddział, filia lub punkt kasowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 200 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie. Wymagane jest również posiadanie lub utworzenie co najmniej dwóch punktów kasowych
w miejscach innych niż siedziba banku (oddział bądź filia) na terenie miasta Szubina.

13) W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, będą one obsługiwane przez Wykonawcę na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.

3. Warunki, jakie będzie musiał dopełnić wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy:

1) posiadanie przez Wykonawcę siedziby, oddziału lub filii w Szubinie bądź otwarcie oddziału lub filii w Szubinie najpóźniej w dniu podpisania umowy,
2) posiadanie dodatkowo dwóch punktów kasowych w miejscach innych niż siedziba banku, oddziału bądź filii na terenie miasta Szubina, najpóźniej w dniu podpisania umowy,
3) kasa bądź punkt kasowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 200 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie,
4) bank, oddział lub filia powinien zapewnić realizowanie na miejscu całego przedmiotu zamówienia,
5) wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia we wszystkie dni robocze,
6) zapewnienie obsługi bankowej Gminie Szubin, MGOPS oraz MZOSiR w Szubinie
w systemie bankowości elektronicznej obsługi bankowej nie później niż do dnia 1maja 2014 roku,
7) Nie pobieranie żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi poza wymienionymi w ofercie.

4. Orientacyjne dane charakterystyczne dla przedmiotu zamówienia:
1) roczna szacunkowa ilość wpłat gotówkowych wynosi - 24 644 sztuk,
2) roczna szacunkowa ilość wypłat gotówkowych wynosi - 10 568 sztuk,
3) roczna ilość przelewów wychodzących wynosi około 55.000 sztuk,
4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu umowy w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym upłynie termin na wniesienie środków ochrony prawnej,
4.1. Obroty na rachunkach bieżących w 2013 r. były następujące:
- Gmina Szubin - 66 901 389,75 zł
- MZOSiR - 27 020 250,36 zł,
- M-GOPS - 6 730 687,30 zł
4.2. Zmiana ilości lub wartości przedmiotu zamówienia nie spowoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 115922

Data publikacji: 2014-04-04

Nazwa: Gmina Szubin

Ulica: ul. Kcyńska 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Szubin

Kod pocztowy: 89-200

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 52 3910700

Numer faxu: 52 384 80 71

Adres strony internetowej: www.bip.szubin.pl

Regon: 09235091000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY SZUBIN, W TYM GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Szubin, w tym jednostek organizacyjnych:
1) Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie, ul. Kcyńska 12a, 89-200 Szubin,
2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin.
Gmina Szubin wykonuje zadania związane z bankową obsługą budżetu przy pomocy Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

2. Katalog podstawowych czynności, wykonywanych w ramach bankowej obsługi budżetu:
1) Otwarcie i prowadzenie trzech rachunków bieżących, piętnaście rachunków pomocniczych w tym rachunku sum depozytowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Mieszkaniowych, otwarcie i prowadzenie kont wirtualnych (5416 szt.)
2) Dokonywanie operacji bankowych:
a) realizacja przelewów w czasie rzeczywistym,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 15:00,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 15:00, w tym:
- wypłata wynagrodzeń, umów zleceń, umów o dzieło,
- wypłata świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjnych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, zasiłków, zapomóg, dodatków energetycznych i mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych i socjalnych,
- wypłata delegacji, ryczałtów, diet, inkasa, kaucji, pożyczek,
- zwroty, nadpłaty i inne.

3) Prowadzenie obsługi kasowej:
a) Gminy Szubin,
b) Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie,
c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.

4) Udostępnianie wyciągów bankowych:
a) Gminiy Szubin,
b) Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie,
c) Miejsko-Gminnago Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie
z rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych i pozostałych z danego dnia do godz. 10:00 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji.

5) Udzielenie Gminie Szubin na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

6) Wykonawca zapewnia miesięczny okres kapitalizacji na rachunkach, o których mowa w części III ust. 2 pkt. 1 SIWZ,

7) Wykonawca zapewnia otwarcie i prowadzenie rachunków lokat terminowych
w warunkach negocjowanych służących do lokowania nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku każdej jednostki.

8) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o saldzie rachunku lub rachunku lokaty na koniec roku kalendarzowego pocztą, listem zwykłym na adres jednostek wskazany w części III ust. 1 SIWZ,

9) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania miesięcznych zestawień wykonanych operacji, z wyszczególnieniem ich ilości oraz pobranej prowizji z tytułu ich wykonania (wpłaty, wypłaty i przelewy od których pobrana prowizja obciąża rachunek) do 10 dnia następnego miesiąca po zakończonym miesiącu dla każdej jednostki oddzielnie.

10) Wykonawca zapewnia szyfrowany dostęp do strony systemu bankowości internetowej w okresie realizacji zamówienia w każdej jednostce.

a) System musi pozwalać na:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na obsługiwanych rachunkach,
- przeszukanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach wg. nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnia
w zbiorze operacji,
- export / import danych do innych systemów (np. do systemu finansowo-księgowego),
- składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
- czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia roboczego,
- uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi wyciągów dla wszystkich operacji,
- możliwość podglądu przez Zamawiającego rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
b) Wykonawca zapewnia nieodpłatne instalacje wraz ze szkoleniem wyznaczonych pracowników w każdej jednostce oraz bezpłatną konserwację i doradztwo
w zakresie obsługi systemu elektronicznej bankowości w okresie realizacji zamówienia.

11) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
a) przelewów wewnątrz bankowych,
b) sporządzania wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej,
c) wydanych blankietów czekowych i ich potwierdzeń,
d) za realizację czeków gotówkowych.

12) Siedziba banku, oddział, filia lub punkt kasowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 200 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie. Wymagane jest również posiadanie lub utworzenie co najmniej dwóch punktów kasowych
w miejscach innych niż siedziba banku (oddział bądź filia) na terenie miasta Szubina.

13) W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, będą one obsługiwane przez Wykonawcę na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.

3. Warunki, jakie będzie musiał dopełnić wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy:

1) posiadanie przez Wykonawcę siedziby, oddziału lub filii w Szubinie bądź otwarcie oddziału lub filii w Szubinie najpóźniej w dniu podpisania umowy,
2) posiadanie dodatkowo dwóch punktów kasowych w miejscach innych niż siedziba banku, oddziału bądź filii na terenie miasta Szubina, najpóźniej w dniu podpisania umowy,
3) kasa bądź punkt kasowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 200 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie,
4) bank, oddział lub filia powinien zapewnić realizowanie na miejscu całego przedmiotu zamówienia,
5) wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia we wszystkie dni robocze,
6) zapewnienie obsługi bankowej Gminie Szubin, MGOPS oraz MZOSiR w Szubinie
w systemie bankowości elektronicznej obsługi bankowej nie później niż do dnia 1maja 2014 roku,
7) Nie pobieranie żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi poza wymienionymi w ofercie.

4. Orientacyjne dane charakterystyczne dla przedmiotu zamówienia:
1) roczna szacunkowa ilość wpłat gotówkowych wynosi - 24 644 sztuk,
2) roczna szacunkowa ilość wypłat gotówkowych wynosi - 10 568 sztuk,
3) roczna ilość przelewów wychodzących wynosi około 55.000 sztuk,
4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu umowy w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym upłynie termin na wniesienie środków ochrony prawnej,
4.1. Obroty na rachunkach bieżących w 2013 r. były następujące:
- Gmina Szubin - 66 901 389,75 zł
- MZOSiR - 27 020 250,36 zł,
- M-GOPS - 6 730 687,30 zł
4.2. Zmiana ilości lub wartości przedmiotu zamówienia nie spowoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez przedstawienie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) - w celu wykazania przez Wykonawcę, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, w oparciu o art. 22 ust 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w/g załącznika do SIWZ

Potencjał techniczny:
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w/g załącznika do SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w/g załącznika do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w/g załącznika do SIWZ

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed Zamawiającym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika,
3) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski,

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 75

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytu na przejściowy deficyt

Znaczenie kryterium 2: 15

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie środków na rachunkach

Znaczenie kryterium 3: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.szubin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Data składania wniosków, ofert: 14/04/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 12)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi