199108 / 2012-06-13 - Administracja samorządowa / Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Ostrowiec Świętokrzyski)

Zgodny z tonerem (1x240g) marki FullPrint

Cena: 55.35 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2016.

Opis zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy (ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy) w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2016 polegająca na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących (dla 28 jednostek),
2) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych (między innymi: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 28 jednostek, rachunków dochodów własnych - 23 jednostki, sum depozytowych itp.). Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 62 rachunki pomocnicze.
3) automatycznej identyfikacji masowych płatności (prowadzenie Wirtualnych Numerów Rachunków) dla Urzędu Miasta, spełniającej warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 22.000 wirtualnych numerów rachunków.
4) zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, która ma umożliwić
w szczególności:
a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki,
b) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków (w tym kredytowych),
c) składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku,
d) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego
i podległych jednostek organizacyjnych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
e) zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu użytkowników
z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła,
f) generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu, ani stempla, najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego,
g) przeszkolenie pracowników Gminy, w zależności od zgłaszanych potrzeb (bez dodatkowych opłat),
h) instalacja i serwis systemu prowadzona będzie bez dodatkowych opłat,
5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, realizacja przelewów w formie papierowej,
6) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10.000,- zł, Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 200 dni w roku, na średnią wartość 2.500.000,- zł.
7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych),
8) udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na następujących warunkach:
a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miasta na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy,
b) wykorzystywanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji Zamawiającego,
c) w roku zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego
w wysokości 5 mln zł. W kolejnych latach budżetowych wysokość kredytu wynikać będzie
z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Kwota kredytu nigdy nie przekroczy limitu ustalonego w odrębnej umowie/aneksie do umowy.
d) kredyt udzielony zostanie bez opłat i prowizji, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
e) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu,
f) kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
a w ostatnim roku obowiązywania umowy - do ostatniego dnia jej obowiązywania,
g) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę (z oferty),
h) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe
z dnia 29.08.1997 r.
i) do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 2.000.000 zł w okresie 165 dni w każdym roku obowiązywania umowy.
9) zapewnieniu obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek gminnych, w tym:
a) wypłat i wpłat gotówki dla/z kas prowadzonych przez jednostki, poprzez placówkę (lub placówki) na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub dowóz i odbiór gotówki przez przedstawicieli Zamawiającego,
b) dostarczanie książeczek czekowych,
c) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków,
d) możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości, tj. na banknoty jak i na bilon,
e) możliwość odbioru gotówki codziennie do godziny 2230, także w dni wolne od pracy i święta.
10) zerowaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
11) udostępnieniu Urzędowi Miasta dwóch skrytek sejfowych o rozmiarach co najmniej 30x40x40 cm, w tym jednej skrytki do przechowywania papierów wartościowych
i drugiej skrytki ogólnego przeznaczenia,
12) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, przechowywanie depozytów (w tym wartości pieniężnych), obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych
i zaświadczeń oraz udzielenia wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.

Opcjonalne usługi dodatkowe:

1. nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami Gminy (wszystkich jednostek),
2. przyjmowanie bez opłat wpłat podatków od podatników Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w kasach banku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
3. prowadzeniu wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego Gminy oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych (podstawowych), od których odsetki stanowią dochód budżetu Gminy,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 199108

Data publikacji: 2012-06-13

Nazwa: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Ulica: ul. Głogowskiego 3/5

Numer domu: 3/5

Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Kod pocztowy: 27-400

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: (041) 2672100

Numer faxu: (041) 2672110

Adres strony internetowej: www.um.ostrowiec.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2016.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy (ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy) w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2016 polegająca na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących (dla 28 jednostek),
2) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych (między innymi: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 28 jednostek, rachunków dochodów własnych - 23 jednostki, sum depozytowych itp.). Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 62 rachunki pomocnicze.
3) automatycznej identyfikacji masowych płatności (prowadzenie Wirtualnych Numerów Rachunków) dla Urzędu Miasta, spełniającej warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 22.000 wirtualnych numerów rachunków.
4) zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, która ma umożliwić
w szczególności:
a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki,
b) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków (w tym kredytowych),
c) składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku,
d) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego
i podległych jednostek organizacyjnych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
e) zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu użytkowników
z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła,
f) generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu, ani stempla, najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego,
g) przeszkolenie pracowników Gminy, w zależności od zgłaszanych potrzeb (bez dodatkowych opłat),
h) instalacja i serwis systemu prowadzona będzie bez dodatkowych opłat,
5) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, realizacja przelewów w formie papierowej,
6) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10.000,- zł, Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 200 dni w roku, na średnią wartość 2.500.000,- zł.
7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych),
8) udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na następujących warunkach:
a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miasta na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy,
b) wykorzystywanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji Zamawiającego,
c) w roku zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego
w wysokości 5 mln zł. W kolejnych latach budżetowych wysokość kredytu wynikać będzie
z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Kwota kredytu nigdy nie przekroczy limitu ustalonego w odrębnej umowie/aneksie do umowy.
d) kredyt udzielony zostanie bez opłat i prowizji, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
e) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu,
f) kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
a w ostatnim roku obowiązywania umowy - do ostatniego dnia jej obowiązywania,
g) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę (z oferty),
h) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe
z dnia 29.08.1997 r.
i) do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 2.000.000 zł w okresie 165 dni w każdym roku obowiązywania umowy.
9) zapewnieniu obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek gminnych, w tym:
a) wypłat i wpłat gotówki dla/z kas prowadzonych przez jednostki, poprzez placówkę (lub placówki) na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub dowóz i odbiór gotówki przez przedstawicieli Zamawiającego,
b) dostarczanie książeczek czekowych,
c) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków,
d) możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości, tj. na banknoty jak i na bilon,
e) możliwość odbioru gotówki codziennie do godziny 2230, także w dni wolne od pracy i święta.
10) zerowaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
11) udostępnieniu Urzędowi Miasta dwóch skrytek sejfowych o rozmiarach co najmniej 30x40x40 cm, w tym jednej skrytki do przechowywania papierów wartościowych
i drugiej skrytki ogólnego przeznaczenia,
12) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, przechowywanie depozytów (w tym wartości pieniężnych), obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych
i zaświadczeń oraz udzielenia wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.

Opcjonalne usługi dodatkowe:

1. nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami Gminy (wszystkich jednostek),
2. przyjmowanie bez opłat wpłat podatków od podatników Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w kasach banku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
3. prowadzeniu wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego Gminy oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych (podstawowych), od których odsetki stanowią dochód budżetu Gminy,

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy pzp.
Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy wykażą posiadanie zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia. Posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone dokumenty wg formuły: spełnia- nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem przez okres nie krótszy niż jeden rok, co najmniej jednej usługi obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego wielkość wynosiła co najmniej 100.000.000 zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone dokumenty wg formuły: spełnia- nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: koszt oprocentowania kredytu krótkoterminowego

Znaczenie kryterium 2: 6

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie lokat overnight

Znaczenie kryterium 3: 14

Nazwa kryterium 4:
nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami Gminy

Znaczenie kryterium 4: 2

Nazwa kryterium 5:
liczba punktów przyjmowania wpłat na terenie miasta

Znaczenie kryterium 5: 2

Nazwa kryterium 6:
prowadzenie skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy

Znaczenie kryterium 6: 6

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.um.ostrowiec.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
j.w. oraz siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 11

Data składania wniosków, ofert: 28/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 11

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom następującego zakresu:
1) konwój gotówki (w tym zakresie dostarczanie i odbioru gotówki od/dla wszystkich jednostek),
2) wdrożenie bankowości elektronicznej wraz z przeszkoleniem i wdrażaniem nowych użytkowników,
Inne informacje:
1) Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności,
2) wszelkie sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Gminy, a także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - http.//bip.um.ostrowiec.pl
3) budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2012 (według stanu na dzień 01.06.2012) wynosi:
- dochody - 201.298.648,00 zł,
- wydatki - 218.143.314,00 zł,
- deficyt - 16.844.666,00 zł,
- przychody - 25.534.009,00 zł,
- rozchody - 8.689.343,00 zł.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi