220021 / 2014-10-17 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy w Biszczy (Biszcza)
Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnym
Opis zamówienia
Otwarcia 20 sztuk rachunków gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 for-mularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy.
Prowadzenia 9 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty).
Prowadzenia 10 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty).
Prowadzenia 1 szt. rachunku pomocniczego walutowego (punkt 4 formularza oferty).
Przyjmowania wpłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to kwota wpłat w wysokości (średnio) 90.000,00 zł.
Realizacji wypłat gotówkowych (punkt 6 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 5.000,00 zł.
Sprzedaży blankietów czekowych (punkt 7 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2014 r., że średnio
w miesiącu gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 2 sztuki czeków.
Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 9 stanowiskach.
Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 9 stanowiskach.
W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
Realizacji przelewów w banku pomiędzy rachunkami gminy w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 350 sztuk przelewów.
Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 11 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 600 sztuk przelewów.
Sporządzanie i wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat (punkt 12 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 230 sztuk wyciągów.
Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników
w kasie banku (punkt 13 formularza oferty).
Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników gminy
w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie,
itp., lub w kasie banku obsługującego budżet gminy. W związku
z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet gminy.
Dla potrzeb niniejszego przetargu przyjęto założenie, że w kasie banku obsługującego budżet gminy, podatki i opłaty lokalne zapłaci miesięcznie 150 podatników. Przyjęto też założenie, że podatek ten będzie wynosił (średnio) 50,00 zł. Prowizję od tej operacji w kasie banku obsługującego budżet gminy zapłaci gmina.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (punkt 14 formularza oferty).
Dla porównania ofert, przyjęto kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł.
Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oceny oferty należy obliczyć koszt odsetek za 10 dni, przy oprocentowaniu o poniższych parametrach.
Do obliczenia wartości zamówienia w parametrze kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc wrzesień która wyniosła 2,68 %.
Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie powinna być następująca:
cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc.
Wzór na obliczenie odsetek za 10 dni powinien być następujący:
Kapitał kredytu 1.500.000,00 zł. x oprocentowanie (2,68 % + stała marża .....%) x 10 dni
365
Prowizje wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 15 formularza oferty).
Opłaty wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 16 formularza oferty)
Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej rocznej kapitalizacji odsetek (punkt 17 formularza oferty).
Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez stały wskaźnik wynoszący ........ na następny miesiąc.
Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc maj.
Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 220021
Data publikacji: 2014-10-17
Nazwa: Urząd Gminy w Biszczy
Ulica: Biszcza 79
Numer domu: 79
Miejscowość: Biszcza
Kod pocztowy: 23-425
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 084 6856022
Numer faxu: 084 6856301
Regon: 00099974200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnym
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Otwarcia 20 sztuk rachunków gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 for-mularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy.
Prowadzenia 9 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty).
Prowadzenia 10 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty).
Prowadzenia 1 szt. rachunku pomocniczego walutowego (punkt 4 formularza oferty).
Przyjmowania wpłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to kwota wpłat w wysokości (średnio) 90.000,00 zł.
Realizacji wypłat gotówkowych (punkt 6 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 5.000,00 zł.
Sprzedaży blankietów czekowych (punkt 7 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2014 r., że średnio
w miesiącu gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 2 sztuki czeków.
Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 9 stanowiskach.
Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 9 stanowiskach.
W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
Realizacji przelewów w banku pomiędzy rachunkami gminy w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 350 sztuk przelewów.
Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 11 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 600 sztuk przelewów.
Sporządzanie i wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat (punkt 12 formularza oferty).
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 230 sztuk wyciągów.
Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników
w kasie banku (punkt 13 formularza oferty).
Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników gminy
w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie,
itp., lub w kasie banku obsługującego budżet gminy. W związku
z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet gminy.
Dla potrzeb niniejszego przetargu przyjęto założenie, że w kasie banku obsługującego budżet gminy, podatki i opłaty lokalne zapłaci miesięcznie 150 podatników. Przyjęto też założenie, że podatek ten będzie wynosił (średnio) 50,00 zł. Prowizję od tej operacji w kasie banku obsługującego budżet gminy zapłaci gmina.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (punkt 14 formularza oferty).
Dla porównania ofert, przyjęto kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł.
Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oceny oferty należy obliczyć koszt odsetek za 10 dni, przy oprocentowaniu o poniższych parametrach.
Do obliczenia wartości zamówienia w parametrze kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc wrzesień która wyniosła 2,68 %.
Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie powinna być następująca:
cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc.
Wzór na obliczenie odsetek za 10 dni powinien być następujący:
Kapitał kredytu 1.500.000,00 zł. x oprocentowanie (2,68 % + stała marża .....%) x 10 dni
365
Prowizje wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 15 formularza oferty).
Opłaty wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 16 formularza oferty)
Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej rocznej kapitalizacji odsetek (punkt 17 formularza oferty).
Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez stały wskaźnik wynoszący ........ na następny miesiąc.
Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc maj.
Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/11/2019
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Potencjał techniczny:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Formularz ofertowy, Oświadczenie załącznik nr 1
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Biszcza, Biszcza 79, 23-425 Biszcza , pokój nr 21
Data składania wniosków, ofert: 28/10/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Biszcza, Biszcza 79, 23-425 Biszcza , pokój nr 6 ( sekretariat)
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Podobne przetargi
423290 / 2009-12-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie - Szczebrzeszyn (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
277539 / 2010-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åabunie - Åabunie (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu dÅ‚ugoterminowego przez GminÄ™ Åabunie na pokrycie deficytu budżetowego
378442 / 2009-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy - Abramów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Abramów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
110570 / 2014-04-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
138860 / 2011-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych
351092 / 2013-08-30 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu we WÅ‚odawie - WÅ‚odawa (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa Powiatu Włodawskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych
302383 / 2008-11-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Opolski - Opole Lubelskie (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kredyt złotowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
297024 / 2013-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bełżyce - Bełżyce (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Bełżyce oraz rachunków jej jednostek organizacyjnych
181677 / 2012-08-22 - Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - Chełm (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 24 000 000,00 złotych.
364106 / 2010-11-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
62199 / 2015-04-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Baranów - Baranów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA BANKOWA BUDÅ»ETU GMINY BARANÓW I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015 - 2020
369328 / 2009-10-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II - Zamość (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usługi obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
3921 / 2013-01-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åaszczów - Åaszczów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
315638 / 2015-11-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Chełmski - Chełm (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego.
246697 / 2008-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Puławy - Puławy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Puławy, Urzędu Miasta Puławy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Puławy
108581 / 2014-05-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat ÅÄ™czyÅ„ski - ÅÄ™czna (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku do kompleksowej obsÅ‚ugi bankowej budżetu Powiatu ÅÄ™czyÅ„skiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. ZP.272.4.2.2014
Numer ogłoszenia: 83289 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
205245 / 2010-07-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lublin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym
367276 / 2010-11-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krynice - Krynice (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania p.n. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją oraz odprowadzenie wody z wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 111545L Krynice-Dąbrowa w kwocie 500.000 zł
129250 / 2013-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu w Krasnymstawie - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankową budżetu Powiatu Krasnostawskiego
55383 / 2012-03-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dubienka - Dubienka (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa usługa bankowa budżetu gminy Dubienka oraz jednostek organizacyjnych w latach 2012 -2016
75803 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stanin
189741 / 2015-12-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.
153467 / 2010-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Rudniku - Rudnik (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa bankowa polegająca na prowadzeniu
podstawowego rachunku bankowego Gminy Rudnik
i rachunków pomocniczych (subkont)
oraz prowadzeniu rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy
31 / 2010-01-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz WÅ‚odawy - WÅ‚odawa (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych.
24297 / 2016-03-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zwierzyniec - Zwierzyniec (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec.