329078 / 2014-10-03 - Administracja samorządowa / Gmina Kosów Lacki (Kosów Lacki)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki

Opis zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Kosów Lacki oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w szczególności:
1)Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy podpisują indywidualnie umowy z bankiem, ale na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby dowolnej liczby rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
2) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
3)Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych
w innych bankach.
4)Udzielenie Gminie Kosów Lacki na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny - in blanco
5) Udzielenie Gminie Kosów Lacki na jej wniosek gwarancji bankowych na zaciąganie kredytów i pożyczek preferencyjnych.
6) Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
7) Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 16.00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godzinie 16.00 w dniu następnym.
8) Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
9) Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów.
10)Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
11)Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie).
12)Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności:
a)Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Kosów Lacki.
b)Składania poleceń przelewów wszystkich wyżej wymienionych rachunków.
13)Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych).
14)Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
3.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania przez okres obowiązywania umowy nie będzie pobierał opłat i prowizji z następujących tytułów:
1)otwarcia rachunków bankowych,
2)dokonywania przelewów w ramach banku,
3)od wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych
4)za realizację wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem,
5)za wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii,
6)za instalację, udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, za przeszkolenie wskazanych pracowników z zakresu obsługi systemu, za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizacje systemu oraz nie będzie pobierał opłaty abonamentowej.
7)za zmianę kart wzorów podpisów,
8)za otwarcie i obsługę rachunku lokat terminowych,
9)za potwierdzenia stanu sald na rachunkach bankowych,
10)za sporządzanie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznej),
11)za prowadzenie rachunków środków pomocowych Unii Europejskiej.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych
z obsługą bankową:
1)Zamawiający wymaga, aby obsługa bankowa, w tym kasowa budżetu Gminy Kosów Lacki, określona w przedmiocie zamówienia odbywała się na terenie miejscowości właściwej dla siedziby Zamawiającego.
2)Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Kosów Lacki oraz jednostek organizacyjnych gminy w dni robocze min. w godz. od 08.00 do 15.30
3)Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji.
4)Bank sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku rachunku podstawowego
i pozostałych rachunków funkcjonujących w ramach budżetu.
5)Bank odpowiada za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.
6)Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne.
5.W celu ułatwienia oszacowania ceny zamówienia podaje się w przybliżeniu wielkości związane z obsługą rachunków Gminy:
Ilość rachunków prowadzonych przez Gminę ok. 20.
Ilość otwieranych rachunków rocznie ok. 7.
Ilość przelewów na rachunki do innego banku ok. 1000 miesięcznie.
Powyższe wielkości są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy.
Budżet Gminy Kosów Lacki w roku 2013 wyniósł:
Dochody 20.422.595,33 zł
Wydatki 17.830.269,80 zł

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 329078

Data publikacji: 2014-10-03

Nazwa: Gmina Kosów Lacki

Ulica: ul. Kolejowa 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Kosów Lacki

Kod pocztowy: 08-330

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 025 7879105

Numer faxu: 025 7879038

Regon: 71158204900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Kosów Lacki

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Kosów Lacki oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w szczególności:
1)Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki organizacyjne Gminy podpisują indywidualnie umowy z bankiem, ale na zasadach i warunkach wyłonionych w drodze postępowania przetargowego. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby dowolnej liczby rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
2) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
3)Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych
w innych bankach.
4)Udzielenie Gminie Kosów Lacki na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny - in blanco
5) Udzielenie Gminie Kosów Lacki na jej wniosek gwarancji bankowych na zaciąganie kredytów i pożyczek preferencyjnych.
6) Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.
7) Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 16.00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godzinie 16.00 w dniu następnym.
8) Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych.
9) Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów.
10)Wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
11)Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie).
12)Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności:
a)Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Kosów Lacki.
b)Składania poleceń przelewów wszystkich wyżej wymienionych rachunków.
13)Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych).
14)Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
3.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania przez okres obowiązywania umowy nie będzie pobierał opłat i prowizji z następujących tytułów:
1)otwarcia rachunków bankowych,
2)dokonywania przelewów w ramach banku,
3)od wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych
4)za realizację wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem,
5)za wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii,
6)za instalację, udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, za przeszkolenie wskazanych pracowników z zakresu obsługi systemu, za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizacje systemu oraz nie będzie pobierał opłaty abonamentowej.
7)za zmianę kart wzorów podpisów,
8)za otwarcie i obsługę rachunku lokat terminowych,
9)za potwierdzenia stanu sald na rachunkach bankowych,
10)za sporządzanie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznej),
11)za prowadzenie rachunków środków pomocowych Unii Europejskiej.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych
z obsługą bankową:
1)Zamawiający wymaga, aby obsługa bankowa, w tym kasowa budżetu Gminy Kosów Lacki, określona w przedmiocie zamówienia odbywała się na terenie miejscowości właściwej dla siedziby Zamawiającego.
2)Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Kosów Lacki oraz jednostek organizacyjnych gminy w dni robocze min. w godz. od 08.00 do 15.30
3)Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji.
4)Bank sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku rachunku podstawowego
i pozostałych rachunków funkcjonujących w ramach budżetu.
5)Bank odpowiada za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.
6)Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne.
5.W celu ułatwienia oszacowania ceny zamówienia podaje się w przybliżeniu wielkości związane z obsługą rachunków Gminy:
Ilość rachunków prowadzonych przez Gminę ok. 20.
Ilość otwieranych rachunków rocznie ok. 7.
Ilość przelewów na rachunki do innego banku ok. 1000 miesięcznie.
Powyższe wielkości są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy.
Budżet Gminy Kosów Lacki w roku 2013 wyniósł:
Dochody 20.422.595,33 zł
Wydatki 17.830.269,80 zł

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 28/10/2018

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, jeśli przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złozonych z ofertą dokumentów w formule spełnia ,nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia i uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załacznik nr 2 do SIWZ .Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złozonych z ofertą dokumentów w formule spełnia ,nie spełnia

Potencjał techniczny:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca udokumentował, że posiada siedzibę, oddział, placówkę banku lub filię na terenie Miasta Kosów Lacki lub najpóźniej na dzień podpisania umowy będzie w posiadaniu takiej placówki lub filii na terenie Kosowa Lackiego.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złozonych z ofertą dokumentów w formule spełnia ,nie spełnia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do realizowania uzna, że Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy pzp oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia o ile są one wymagane przepisami prawa Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych z ofertą dokumentów w formule spełnia ,nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna:
zamówienia Zamawiający nie określa wymogów dotyczących potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy i uzna, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia na podstawie złożonego oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp . Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych z ofertą dokumentów w formule spełnia ,nie spełnia

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Oferta złożona na formularzu ofertowym o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3.Oświadczenie o przynależeniu bądź nie przynależeniu do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
4.Oświadczenie o posiadaniu placówki bądź oddziału na terenie miejscowości Kosów Lacki lub utworzeniu placówki nie później niż do dnia podpisania umowy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 45

Nazwa kryterium 2:
Wielkość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
Wielkość oprocentowania środków na rachunku bieżącym w stosunku rocznym

Znaczenie kryterium 3: 30

Nazwa kryterium 4:
Wielkość oprocentowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych w stosunku rocznym

Znaczenie kryterium 4: 15

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, 08-330 Kosów Lacki,ul. Kolejowa 2, pokój nr 1

Data składania wniosków, ofert: 14/10/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, 08-330 Kosów Lacki,ul. Kolejowa 2, pokój nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi