182288 / 2014-05-29 - Administracja samorządowa / Powiat Włocławski (Włocławek)

Oryginalny bęben 41962806 Purpurowy marki Oki

Cena: 856.79 PLN

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 4 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 4 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.
1. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności:
- otwarcie i zamknięcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
- prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
- realizacja poleceń przelewu (papierowych i elektronicznych),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy,
2) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach długo i krótkoterminowych. Oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy zamawiającym a Bankiem, przy czym Bank gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N, a stawka minimalna, wyjściowa oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Banku,
3) przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją zamawiającego środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/- marża Banku określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000 zł, (bez odrębnej codziennej dyspozycji zamawiającego), z zastrzeżeniem, że oprocentowanie WIBID ON+/- marża Banku określone dla autolokat O/N będzie wyższe od oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
4) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym:
a) w wyniku potrzeb zamawiającego (na wyraźny, pisemny wniosek), Bank udzieli zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego w wysokości wnioskowanej przez zamawiającego (na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową, w 2014 r. jest to kwota 2.000.000,00 zł),
b) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /-marża Banku,
5) prowadzenie usługi typu home-banking na jednym stanowisku komputerowym umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego,
6) prowadzenie usługi typu teleserwis (informacja telefoniczna o stanie rachunku bankowego),
7) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej, w tym bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jego obsługi oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego,
8) nieodpłatne udostępnianie produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego w okresie obowiązywania umowy (poręczeń, wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, itp.).
2. Wykonawca zobowiąże się do:
- w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania, do uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie miasta Włocławek [dotyczy wykonawców nie posiadających placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta],
- w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania do uruchomienia (na własny koszt) punktu kasowego w siedzibie zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28,
- zapewnienia dostawy i instalacji terminalu płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu VISA i MASTERCARD (do przyjmowania wpłat od interesantów) w punkcie kasowym w siedzibie zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28. Z tytułu instalacji terminalu Bank nie będzie pobierał żadnych opłat za dostawę i dzierżawę oraz żadnych opłat i prowizji od dokonywanych wpłat,
- zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami organizacyjnymi zamawiającego [nie zobowiązanymi do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zakresie - art. 4 pkt 8 ustawy] na warunkach nie gorszych niż z zamawiającym,
- korzystania przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat i prowizji,
- zapewnienia, że przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godz. 14:30 powinny być realizowane w tym samym dniu,
- zapewnienia, że zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek,
- zapewnienia bezpiecznego konwoju gotówki z punktu kasowego zamawiającego położonego przy ul. Św. Antoniego 49 we Włocławku do Banku,
oraz, że nie będzie pobierał:
- opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz powiatu przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Starostwa Powiatowego,
- opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez mieszkańców powiatu na rachunek Urzędu Miasta we Włocławku z tytułu opłaty skarbowej za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku,
- opłat za dostarczanie do siedziby zamawiającego papierowych wyciągów bankowych wraz z załącznikami (z zapewnieniem ich ciągłości). Dopuszczalna forma elektroniczna wyciągów bankowych, jeżeli ich wygląd nie odbiega od formy papierowej,
- opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku zamawiającego,
- innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, prowizji ani opłat bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, w tym również za zapewnienie ciągłości dostarczania standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz za wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
4. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego, wykonawcy mogą się zapoznać z informacjami dotyczącymi budżetu powiatu umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.włocławski.pl) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, w pokoju nr 30

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 182288

Data publikacji: 2014-05-29

Nazwa: Powiat Włocławski

Ulica: ul. Cyganka 28

Numer domu: 28

Miejscowość: Włocławek

Kod pocztowy: 87-800

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 54 230 46 00

Numer faxu: 54 230 46 71

Adres strony internetowej: www.bip.powiat.wloclawski.pl

Regon: 91086855300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 4 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 4 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.
1. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności:
- otwarcie i zamknięcie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
- prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
- realizacja poleceń przelewu (papierowych i elektronicznych),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy,
2) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach długo i krótkoterminowych. Oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy zamawiającym a Bankiem, przy czym Bank gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N, a stawka minimalna, wyjściowa oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Banku,
3) przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją zamawiającego środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/- marża Banku określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000 zł, (bez odrębnej codziennej dyspozycji zamawiającego), z zastrzeżeniem, że oprocentowanie WIBID ON+/- marża Banku określone dla autolokat O/N będzie wyższe od oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
4) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym:
a) w wyniku potrzeb zamawiającego (na wyraźny, pisemny wniosek), Bank udzieli zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego w wysokości wnioskowanej przez zamawiającego (na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową, w 2014 r. jest to kwota 2.000.000,00 zł),
b) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /-marża Banku,
5) prowadzenie usługi typu home-banking na jednym stanowisku komputerowym umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego,
6) prowadzenie usługi typu teleserwis (informacja telefoniczna o stanie rachunku bankowego),
7) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej, w tym bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jego obsługi oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego,
8) nieodpłatne udostępnianie produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego w okresie obowiązywania umowy (poręczeń, wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, itp.).
2. Wykonawca zobowiąże się do:
- w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania, do uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie miasta Włocławek [dotyczy wykonawców nie posiadających placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta],
- w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania do uruchomienia (na własny koszt) punktu kasowego w siedzibie zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28,
- zapewnienia dostawy i instalacji terminalu płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu VISA i MASTERCARD (do przyjmowania wpłat od interesantów) w punkcie kasowym w siedzibie zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28. Z tytułu instalacji terminalu Bank nie będzie pobierał żadnych opłat za dostawę i dzierżawę oraz żadnych opłat i prowizji od dokonywanych wpłat,
- zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami organizacyjnymi zamawiającego [nie zobowiązanymi do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zakresie - art. 4 pkt 8 ustawy] na warunkach nie gorszych niż z zamawiającym,
- korzystania przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat i prowizji,
- zapewnienia, że przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godz. 14:30 powinny być realizowane w tym samym dniu,
- zapewnienia, że zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek,
- zapewnienia bezpiecznego konwoju gotówki z punktu kasowego zamawiającego położonego przy ul. Św. Antoniego 49 we Włocławku do Banku,
oraz, że nie będzie pobierał:
- opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz powiatu przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Starostwa Powiatowego,
- opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez mieszkańców powiatu na rachunek Urzędu Miasta we Włocławku z tytułu opłaty skarbowej za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku,
- opłat za dostarczanie do siedziby zamawiającego papierowych wyciągów bankowych wraz z załącznikami (z zapewnieniem ich ciągłości). Dopuszczalna forma elektroniczna wyciągów bankowych, jeżeli ich wygląd nie odbiega od formy papierowej,
- opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku zamawiającego,
- innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, prowizji ani opłat bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, w tym również za zapewnienie ciągłości dostarczania standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz za wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
4. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego, wykonawcy mogą się zapoznać z informacjami dotyczącymi budżetu powiatu umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.włocławski.pl) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, w pokoju nr 30

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wniesienia wadium w tym postępowaniu

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.);

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim rodzajem wartościom i ilościom usługom, stanowiących przedmiot zamówienia (wymagane minimum: co najmniej jedna usługa, polegająca na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazującą się rocznym budżetem w wysokości min. 50 mln zł, wykonanej lub wykonywanej przez okres, co najmniej dwóch lat).
b) wykaże w złożonym wykazie i załączonych dowodach, że wywiązuje się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego wywiązania się z zobowiązań przy realizacji niniejszego zamówienia;

Potencjał techniczny:
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w wykazie, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie potwierdzających spełnienie warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, określonych w pkt 5.1. ppkt 2 specyfikacji.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
- projekt umowy, uwzględniający wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności postanowienia Rozdziału I pkt 16 SIWZ

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w zakresie przedmiotu umowy (ilości rachunków bankowych oraz dokonanych przelewów do innego banku) i ceny. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest konieczność otwarcia nowych lub likwidacja istniejących rachunków bankowych wynikająca z aktualnych uchwał budżetowych. Opłaty z tytułu otwarcia i prowadzenia nowych rachunków (bądź ich likwidację) oraz realizacji przelewów do innego banku, zostaną rozliczone wg cen jednostkowych wymienionych w ofercie banku

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rach. bank.

Znaczenie kryterium 2: 30

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie lokat jednodniowych typu ON (over night)

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 4: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 28

Data składania wniosków, ofert: 06/06/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w tym postępowaniu, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, tj. nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi