157876 / 2015-06-29 - / Gmina Miejska Zgorzelec (Zgorzelec)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-06-18 pod pozycją 147486. Zobacz ogłoszenie 147486 / 2015-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 157876

Data publikacji: 2015-06-29

Nazwa: Gmina Miejska Zgorzelec

Ulica: ul. Domańskiego 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Zgorzelec

Kod pocztowy: 59-900

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 0-75 77 56 988

Numer faxu: 075 77 56 988

Adres strony internetowej: www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

Regon: 23082154600000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 147486

Data wydania biuletynu: 2015-06-18

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Pkt 1 ppkt. 5 lit. e

oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę zaproponowaną w ofercie przez Wykonawcę, stałą w okresie obowiązywania umowy. Odsetki należne Wykonawcy ustalane będą codziennie na podstawie salda skonsolidowanego, w którym kwota uruchomionego kredytu pomniejszona będzie poprzez sumę sald rachunków włączonych do konsolidacji. Kredyt w rachunku bieżącym stanowić będzie integralną część konsolidacji,





Pkt 1 ppkt. 4

Prowadzenie skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec bez pobierania dodatkowych opłat, polegającego na;
a) Konsolidacji rachunku bieżącego budżetu gminy, jako rachunku głównego oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Zgorzelec, wskazanych przez Zamawiającego,
b) sumowaniu sald wszystkich rachunków podlegających konsolidacji,
c) ustaleniu oprocentowania dla sumy sald rachunków objętych konsolidacją, która będzie się odbywać wg następujących zasad:
- jeśli na koniec dnia roboczego suma sald z rachunków objętych konsolidacją stanowić będzie wartość dodatnią, należy zastosować oprocentowanie liczone w oparciu o stawkę WIBID O/N publikowaną w danym dniu, pomnożoną przez współczynnik Wykonawcy podany w ofercie,
- jeśli na koniec dnia roboczego suma sald z rachunków objętych konsolidacją stanowić będzie wartość ujemną, należy zastosować oprocentowanie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M opublikowaną w danym dniu, plus marża banku Wykonawcy podana w ofercie,
d) odsetki od dodatniego salda będą dopisywane raz w miesiącu do rachunku budżetu Gminy. W przypadku ujemnego salda, odsetki będą ustalone codziennie i pobierane przez Wykonawcę jednorazowo raz na miesiąc,
e) konsolidacja sald będzie dokonywana poprzez przeksięgowania między rachunkami.



Pkt 1 ppkt 7

Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów z rachunków bankowych
a) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i udostępnienia Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych - zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego z możliwością drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie oraz z możliwością zapisu danych w formie plików PDF. Na wyciągach bankowych rachunku depozytowego Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę księgowania, godzinę i minuty wpływu środków przez osoby i podmioty trzecie,
b) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego dostępu do wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej,





Pkt 1 ppkt 6

Realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na następujących warunkach:
a) przelewy między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, posiadającymi rachunki prowadzone przez Wykonawcę wybranego do obsługi bankowej budżetu gminy w czasie rzeczywistym,
b) przelewy na rachunki do innego banku do wysokości 1 mln zł. zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 8:30 w tym samym dniu roboczym I sesją ELIXIR, zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 12:30 w tym samym dniu roboczym II sesją ELIXIR, zlecenia zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15:00 III sesją ELIXIR, polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 15:00 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
c) polecenia przelewu powyżej 1 mln zł. zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET,
d) przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych. Koszty banku zagranicznego przy realizacji przelewów zagranicznych nie będą obciążały Zamawiającego,
e) Zamawiający oświadcza, że wszystkie przelewy składane będą w formie elektronicznej, o ile nie zaistnieje awaria sprzętu lub połączenia sieciowego, uniemożliwiająca technicznie złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem systemu bakowości elektronicznej,
f) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3.1 ppkt. 6 litera e Wykonawca zrealizuje przelewy papierowe złożone w najbliższej placówce Banku przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne do godz. 13:00 w tym samym dniu, a po godz. 13:00 w następnym dniu roboczym,
g) Zapewnienie zerowania rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Zgorzelec, poprzedzone dyspozycjami kierowników jednostek, polegającymi na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach np. odsetki bankowe na rachunek bieżący Gminy Miejskiej Zgorzelec itp.

Po wprowadzeniu zmiany:
Pkt 1 ppkt. 5 lit. e

oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę zaproponowaną w ofercie przez Wykonawcę, stałą w okresie obowiązywania umowy. Odsetki należne Wykonawcy ustalane będą codziennie na podstawie salda skonsolidowanego, w którym kwota uruchomionego kredytu pomniejszona będzie poprzez sumę sald rachunków włączonych do konsolidacji. Kredyt w rachunku bieżącym stanowić będzie integralną część konsolidacji,
Jeżeli stawka referencyjna osiągnie wartość niższą niż zero przyjmuje się że stawka referencyjna wynosi zero.

Pkt 1 ppkt. 4

Prowadzenie skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec bez pobierania dodatkowych opłat, polegającego na;
a) Konsolidacji rachunku bieżącego budżetu gminy, jako rachunku głównego oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Zgorzelec, wskazanych przez Zamawiającego,
b) sumowaniu sald wszystkich rachunków podlegających konsolidacji w sposób rzeczywisty lub wirtualny.
c) ustaleniu oprocentowania dla sumy sald rachunków objętych konsolidacją, która będzie się odbywać wg następujących zasad:
- jeśli na koniec dnia roboczego suma sald z rachunków objętych konsolidacją stanowić będzie wartość dodatnią, należy zastosować oprocentowanie liczone w oparciu o stawkę WIBID O/N publikowaną w danym dniu, pomnożoną przez współczynnik Wykonawcy podany w ofercie,
- jeśli na koniec dnia roboczego suma sald z rachunków objętych konsolidacją stanowić będzie wartość ujemną, należy zastosować oprocentowanie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M opublikowaną w danym dniu, plus marża banku Wykonawcy podana w ofercie,
d) odsetki od dodatniego salda będą dopisywane raz w miesiącu do rachunku budżetu Gminy. W przypadku ujemnego salda, odsetki będą ustalone codziennie i pobierane przez Wykonawcę jednorazowo raz na miesiąc,
e) konsolidacja sald będzie dokonywana poprzez rzeczywiste lub wirtualne przeksięgowania między rachunkami.


Pkt 1 ppkt 7

Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów z rachunków bankowych
a) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i udostępnienia Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych - zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego z możliwością drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie oraz z możliwością zapisu danych w formie plików PDF.
Na wyciągach bankowych rachunku depozytowego lub oddzielnych raportach dostarczanych wraz z wyciągiem z rachunku depozytowego Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę księgowania, godzinę i minuty wpływu środków przez osoby i podmioty trzecie,
b) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego dostępu do wyciągów oraz raportów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej,

Pkt 1 ppkt 6

Realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na następujących warunkach:
a) przelewy między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, posiadającymi rachunki prowadzone przez Wykonawcę wybranego do obsługi bankowej budżetu gminy w czasie rzeczywistym,
b) przelewy na rachunki do innego banku do wysokości 1 mln zł. zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 8:30 w tym samym dniu roboczym I sesją ELIXIR, zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 12:30 w tym samym dniu roboczym II sesją ELIXIR, zlecenia zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15:00 III sesją ELIXIR, polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 15:00 najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR,
c) polecenia przelewu powyżej 1 mln zł zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET,
d) przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych. Koszty banku zagranicznego przy realizacji przelewów zagranicznych nie będą obciążały Zamawiającego,
e) Zamawiający oświadcza, że wszystkie przelewy składane będą w formie elektronicznej, o ile nie zaistnieje awaria sprzętu lub połączenia sieciowego, uniemożliwiająca technicznie złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej,
f) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3.1 ppkt. 6 litera e Wykonawca zrealizuje przelewy papierowe złożone w najbliższej placówce Banku przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne do godz. 12:00 w tym samym dniu, a po godz. 12:00 w następnym dniu roboczym,
g) Zapewnienie zerowania rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Zgorzelec, poprzedzone dyspozycjami kierowników jednostek, polegającymi na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach np. odsetki bankowe na rachunek bieżący Gminy Miejskiej Zgorzelec itp.

Podobne przetargi