108676 / 2016-04-29 - Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własnośći Gminy / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. (Częstochowa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 93620. Zobacz ogłoszenie 93620 / 2016-04-15 - Inny: Spółka prawa handlowego 100% udziałów stanowi wÅ‚asność Gminy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 108676

Data publikacji: 2016-04-29

Nazwa:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 034 3682461

Numer faxu: 034 3682461, 3651290

Adres strony internetowej: www.zgm-tbs.czest.pl

Regon: 15140560700010

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 93620

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 93620

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własnośći Gminy

Inny rodzaj zamawiającego:
Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własnośći Gminy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie, obejmująca:
a) w zakresie obsługi bankowej:
- otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego,
- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ilości do 20 szt.,
- wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej Zamawiającego, umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i wykonywanych na nich operacjach,
- udzielanie na wniosek kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony), z uwzględnieniem zdolności kredytowej Zamawiającego, na okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością jego odnowienia na kolejne okresy do 12 miesięcy, nie wykraczające poza termin obowiązywania przedmiotowego zamówienia. Zabezpieczeniem kredytu może być weksel in blanco,
- realizacja przelewów elektronicznych,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego,
- świadczenie innych usług bankowych,
b) w zakresie obsługi kasowej:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego (właścicieli, najemców),
- zapewnienie elektronicznego systemu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację płatności wpływających na rachunek bankowy z jednoczesną możliwością automatycznego zaksięgowania w systemie ewidencji księgowej Zamawiającego,
- zapewnienia dodatkowego internetowego systemu elektronicznego online,
- bezprowizyjnego przeksięgowania środków z rachunków pomocniczych na rachunek
podstawowy zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.

2. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia punktów kasowych, których ilość oraz godziny otwarcia (również w godzinach popołudniowych) umożliwiają płynną obsługę usługobiorców Zamawiającego - ilość i lokalizację punktów kasowych w poszczególnych obszarach miasta określa załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) zapewnienia wpływu środków finansowych z punktów kasowych na rachunek bankowy Zamawiającego do 24 godzin od dokonania wpłaty,
c) zapewnienia identyfikacji wpływów niezależnie od sposobu i miejsca zapłaty,
d) zastosowania systemu elektronicznego dokonywania przelewów zapewniającego:
- bezpieczeństwo,
- ochronę dostępu haseł,
- każdorazowe kodowanie transmisji danych,
- możliwość podawania aktualnych danych o wysokości sald, wolnych środkach i obrotach na
wszystkich rachunkach,
- realizację zleceń w systemie zapewniającym obciążanie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji,
- wykonywanie analiz raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydruku,
e) zapewnienia bieżącego serwisu systemu.

3. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) szacunkowa ilość indywidualnych wpłat gotówkowych dokonywanych miesięcznie przez usługobiorców Zamawiającego wynosi 10 000 szt. (słownie: dziesięć tysięcy) a szacunkowa łączna wartość tych wpłat to kwota 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów PLN) w skali miesiąca,
b) szacunkowa wysokość miesięcznych obrotów na rachunku podstawowym (str Wn) wynosi 85 000 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów PLN),
c) szacunkowa ilość wypłat gotówkowych dokonywanych na podstawie czeku przez Zamawiającego w skali miesiąca wynosi 4 do 16 szt. - jednorazowa wysokość wypłaty nie przekracza 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy PLN),
d) szacunkowa ilość przelewów w skali miesiąca dokonywanych przez Zamawiającego z konta podstawowego - ok. 2 000 szt. (słownie: dwa tysiące),
e) szacunkowa ilość przelewów za pośrednictwem systemu Sorbnet wynosi 44 sztuki (słownie: czterdzieści cztery).

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Oddział 1 w Częstochowie

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kościuszki 2a

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 29/04/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 500000,00

Cena wybranej oferty: 500000,00

Cena minimalna: 500000,00

Cena maksymalna: 500000,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi