132254 / 2011-05-27 - Administracja samorządowa / Gmina Miasto Mysłowice (Mysłowice)

Oryginalna rolka transferowa 1710503001 marki Minolta

Cena: 202.80 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miasta Mysłowice.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Mysłowice oraz jednostek powiązanych, których wykaz został określony w pkt.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w pkt. 3. ze względu na ich likwidację lub utworzenie, otwarcie rachunków bankowych dla już istniejących jednostek np.: placówek oświatowych, dla których dotychczas nie prowadzono odrębnych rachunków bankowych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub placówek oświatowych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych. Zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Mysłowice.
W przypadku zmiany ilości jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w pkt. 3. bądź zmiany sposobu obsługi jednostek powiązanych wymagana jest odpowiednio zmiana umowy na obsługę bankową Gminy Miasta Mysłowice lub zawarcie umów z poszczególnymi jednostkami oświatowymi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
I. Otwarcie i prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Miasta Mysłowice oraz jednostek określonych w pkt. 3., a w szczególności polega na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu Miasta Mysłowice - rachunku, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Miasta;
- środki gromadzone na rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N i przemnożoną przez zaoferowany przez wykonawcę współczynnik (z oferty);
2) otwarciu i prowadzeniu rachunków jednostek określonych w pkt. 3., tj.:
a) wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej; gdzie zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N przemnożoną przez zaoferowany przez wykonawcę współczynnik (z oferty) oraz dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą dopisywane w okresach miesięcznych, tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, z kapitalizacją dzienną,
b) wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych dodatkowych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych,
c) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) System musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
d) wykonawca prowadzi rachunki, dla których odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na inny rachunek Miasta - zgodnie z dyspozycją Zamawiającego lub pobiera prowizję za prowadzoną obsługę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
e) wykonawca prowadzi rachunki, z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami pozostałymi mogą być w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sumy depozytowe.
II. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania.
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:
1) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego;
2) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
3) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum;
4) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych;
5) wykonawca zobowiązany jest zapewnić weryfikację danych Kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;
6) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy;
7) dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Mysłowice do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych (określonych w pkt.3.) poprzez System;
8) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego;
9) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
10) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez wykonawcę).
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System, dostarczy i zainstaluje oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i będzie bezpłatnie aktualizował wersje oprogramowania. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np.: karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/akcesoria bankowe.
Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach obsługi serwisowej systemu będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewni pomoc telefoniczną w zakresie systemu obsługi użytkownikowi.
Wykonawca zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych określonych w pkt. 3.
Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
III. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 08:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej:
1) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;
2) przekazane przez wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie;
3) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
4) na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego.
IV. Rrealizację wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego (tj. jednostek organizacyjnych Gminy, określonych w pkt. 3.), w każdej formie (np.: w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziałach i filiach wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. W przypadku wypłat Zamawiający wymaga, aby wykonawca w zakresie realizacji świadczenia zobowiązał się do:
1) wypłaty świadczeń na podstawie złożonych przez Zamawiającego (co najmniej jeden dzień roboczy przed terminem wypłaty), zatwierdzonych do wypłaty, imiennych list uprawnionych osób - do wysokości środków na właściwym rachunku bankowym (wypłata na podstawie każdej listy do ostatniego dnia roboczego);
2) wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na właściwym rachunku Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku;
3) realizacji wypłat świadczeń wyłącznie do rąk osoby uprawnionej za potwierdzeniem, po okazaniu dowodu osobistego, czytelnym podpisem.
V. Uruchomienie dwóch stanowisk kasowych wykonawcy w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, a w szczególności:
1) kasy będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta i zapewnią w trybie ciągłym obsługę klientów;
2) kasy zapewnią obsługę klientów za pomocą kart płatniczych (opis pkt. XII);
3) kasy zapewnią obsługę wpłat i wypłat gotówkowych (opis w pkt. V);
4) kasy zapewnią obsługę wpłat za pośrednictwem programu finansowo-księgowego Zamawiającego.
Zamawiający udostępni wykonawcy powierzchnię 14,85 m2 pod stanowiska kasowe na warunkach określonych w odrębnej umowie (wzór umowy najmu w załączniku nr 5 do siwz) nie stanowiącej przedmiotu niniejszego zamówienia. Podaje się warunki najmu:
a) umowa zawarta na czas trwania obsługi bankowej z możliwością wypowiedzenia w okresie miesiąca,
b) czynsz 7,20 PLN netto za 1 m2 zgodnie ze stawkami ustalonymi dla najmu komunalnych lokali użytkowych,
c) opłaty eksploatacyjne (woda, ścieki, energia),
d) obowiązek dostosowania udostępnionej powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń kasowych spoczywa na najemcy (wykonawcy),
e) sprzątanie, utrzymanie lokalu w stanie nie pogorszonym należy do obowiązku najemcy (wykonawcy).
Udostępnienie pomieszczeni kasowych nastąpi w ciągu 1 tygodnia kalendarzowego od dnia podpisania umowy.
VI. Obsługę płatności masowych:
1) wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych;
2) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego, sposób numeracji rachunków zostanie uzgodniony pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym;
3) księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;
4) plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 08:00 następnego dnia roboczego;
5) wykonawca zobowiązany jest zapewnić również dokonywanie płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych;
6) wykonawca zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu;
VII. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta:
1) wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym prowadzonym do obsługi budżetu Miasta każdorazowo w kwocie ujętej w budżecie Miasta na dany rok budżetowy oraz w ramach upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta;
2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do wykonawcy (banku) stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
3) zabezpieczeniem kredytu krótkoterminowego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, przy czym Skarbnik Miasta dokona kontrasygnaty na deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu;
4) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie po uiszczeniu prowizji przez Zamawiającego pierwszego roboczego dnia roku obrachunkowego;
5) kredyt podlegać będzie wykorzystaniu poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku kredytowego prowadzonego przez wykonawcę poprzez elektroniczny system obsługi;
6) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
7) pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;
8) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M przemnożoną przez zaoferowany przez wykonawcę współczynnik (z oferty);
9) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 7 mln PLN w okresie obowiązywania umowy;
10) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne każdego 10-go dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy - w następnym dniu roboczym, i pobierane przez wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego Rachunku Wydatków, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego;
11) do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;
12) postanowienia pkt. VII 1 - 11 odnoszą się do umowy kredytowej, którą Wykonawca zawrze z Zamawiającym na kwotę 6 000 000, PLN na warunkach określonych w ofercie oraz zał. nr 4 (Istotne dla stron postanowienia umowy w przypadku kredytu krótkoterminowego)
VIII. Realizację przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych).
IX. Wydawanie i obsługę kart tzw. przedpłaconych:
1) zasilania kart, wskazaną kwotą, przez Zamawiającego dowolną ilość razy w miesiącu;
2) zapewnienie dostępu do środków pieniężnych użytkownikom w następnym dniu po dokonaniu przelewu na zasilenie karty przez Zamawiającego. Korzystanie przez Zamawiającego z telefonicznych informacji w sprawie potwierdzeń zasilenia kart;
3) blokowanie wypłaty z karty na żądanie Zamawiającego lub użytkownika. Zdjęcie blokady wypłat z karty na żądanie Zamawiającego w przypadku zablokowania przez Zamawiającego lub użytkownika. Zdjęcie blokady wypłat z karty na żądanie użytkownika karty tylko w przypadku blokowania wypłat przez użytkownika;
4) informowanie Zamawiającego o nieodebraniu świadczeń przez użytkownika po upływie 3 miesięcy od daty zasilenia karty i dokonywanie na żądanie Zamawiającego przelewu zwrotnego niewykorzystanych świadczeń;
5) zapewnienie możliwości dokonywania wypłat przez użytkowników w bankomatach wykonawcy bez dodatkowych opłat. Zapewnienie możliwości używania karty jako karty płatniczej do bezgotówkowych transakcji zakupów towarów i usług - autoryzowanych numerem PIN lub podpisem w terminalach, w których nie jest wymagany numer PIN;
6) wykonanie kart imiennych oraz ich wydanie przez wykonawcę (bank) wraz z dystrybucją numeru PIN do użytkownika oraz przekazanie użytkownikom ulotki informacyjnej dot. obsługi kart przedpłaconych w bankomatach;
X. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym:
1) wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.;
2) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo;
3) wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu;
4) wykonawca zobowiązany jest do wydawania opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego.
XI. Realizację operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych.
XII. Umożliwienie dokonania płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych:
1) prowizje od transakcji płatniczych i związane z korzystaniem z terminali płatniczych będą ponoszone przez wykonawcę;
2) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty Kontrahenta.
XIII. Przyjmowanie wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach).
XIV. Lokowanie wolnych środków obrotowych, a w szczególności:
1) możliwość przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
2) pełną informację o lokatach, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format PDF).
XV. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić także:
1) szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych określonych w pkt. 3. z zakresu obsługi Systemu w wymiarze minimum 8 godzin roboczych na jednostkę organizacyjną. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach;
2) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 1 mln PLN zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 15:00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR;
3) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów powyżej 1 mln PLN zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 15:30 w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET;
4) księgowanie w następujących godzinach środków finansowych przekazywanych na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe:
a) środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13:00,
b) środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16:00,
c) środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 09:00;
5) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;
6) wpłaty dokonywane w placówkach bankowych otwartych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych. Ponadto wszystkie placówki wykonawcy (banku) zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice (oddziały, filie), będą realizowały płatności na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji;
7) wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy uruchomić wskazane przez Zamawiającego lokale użytkowe: przy ul. Powstańców 1. Lokale te winny być najmowane przez wykonawca zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
8) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość opłat;
9) zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość opłat;
10) w terminie 5 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej projekty:
a) umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej,
b) umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,
c) innych umów, które są niezbędne do uregulowania prawidłowej współpracy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Projekty w/w umów muszą uwzględniać istotne postanowienia umów zawarte w SIWZ;
11) jeżeli mimo powtórnego wezwania wykonawca nie dostarczy projektów umów, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert;
12) umowy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Mysłowice, określonymi w pkt. 3. będą zawierane odrębnie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie parametry finansowe dotyczące zarówno kosztów obsługi bankowej, jak i oprocentowania środków na rachunkach, a także istotnych postanowień umowy określającej zasady wykonania obsługi bankowej, określone w SIWZ, będą takie same jak dla rachunków Miasta Mysłowice za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta. Odstąpienie od niniejszego postanowienia lub jego modyfikacja traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy;
13) Zamawiający zaznacza, iż opłaty za obsługę płatności masowych oraz kart przepłaconych będą regulowane od momentu uruchomienia wskazanej usługi bankowej.

XVI. Koszty obsługi:
1) wykonawca z tytułu prowadzenia kompleksowej bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał opłaty określone w karcie ofertowej wykonawcy;
2) opłaty na rzecz wykonawcy będą pobierana ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków, a jeżeli dzień ten wypada na dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi, gdy opłaty będą pobrane dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego;
3) wykonawca nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi, niż wynikającymi z karty ofertowej wykonawcy;
4) koszty przygotowania Placówek Bankowych do pełnienia roli kas dochodowych Urzędu Miasta Mysłowice ponosi wykonawca.
3. Wykaz jednostek powiązanych:

Lp. Nazwa jednostki
1. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Mysłowicach
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach
3. Dom Dziecka w Mysłowicach
4. Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach
5. Miejski Zarząd Dróg w Mysłowicach
6. Urząd Miasta Mysłowice w Mysłowicach
7. PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w Mysłowicach
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach
9. Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach
11. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach*
12. KM Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
13. Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach
14. Żłobek Miejski w Mysłowicach
* planowana zmiana ilości rachunków bankowych (otworzenie rachunków dla wszystkich obsługiwanych jednostek oświatowych, tj. 48 jednostek budżetowych w ilości zapewniającej prawidłowe ich funkcjonowanie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych.
W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych ze SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 132254

Data publikacji: 2011-05-27

Nazwa: Gmina Miasto Mysłowice

Ulica: ul. Powstańców 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mysłowice

Kod pocztowy: 41-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: (032) 3171195

Numer faxu: (032) 2234075

Adres strony internetowej: www.myslowice.pl

Regon: 00051581000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miasta Mysłowice.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Mysłowice oraz jednostek powiązanych, których wykaz został określony w pkt.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w pkt. 3. ze względu na ich likwidację lub utworzenie, otwarcie rachunków bankowych dla już istniejących jednostek np.: placówek oświatowych, dla których dotychczas nie prowadzono odrębnych rachunków bankowych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub placówek oświatowych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych. Zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Mysłowice.
W przypadku zmiany ilości jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w pkt. 3. bądź zmiany sposobu obsługi jednostek powiązanych wymagana jest odpowiednio zmiana umowy na obsługę bankową Gminy Miasta Mysłowice lub zawarcie umów z poszczególnymi jednostkami oświatowymi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
I. Otwarcie i prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Miasta Mysłowice oraz jednostek określonych w pkt. 3., a w szczególności polega na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu Miasta Mysłowice - rachunku, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Miasta;
- środki gromadzone na rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N i przemnożoną przez zaoferowany przez wykonawcę współczynnik (z oferty);
2) otwarciu i prowadzeniu rachunków jednostek określonych w pkt. 3., tj.:
a) wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej; gdzie zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N przemnożoną przez zaoferowany przez wykonawcę współczynnik (z oferty) oraz dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą dopisywane w okresach miesięcznych, tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, z kapitalizacją dzienną,
b) wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych dodatkowych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych,
c) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) System musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
d) wykonawca prowadzi rachunki, dla których odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na inny rachunek Miasta - zgodnie z dyspozycją Zamawiającego lub pobiera prowizję za prowadzoną obsługę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
e) wykonawca prowadzi rachunki, z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami pozostałymi mogą być w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sumy depozytowe.
II. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania.
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:
1) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego;
2) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
3) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum;
4) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych;
5) wykonawca zobowiązany jest zapewnić weryfikację danych Kontrahenta, na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez Zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;
6) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy;
7) dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Mysłowice do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych (określonych w pkt.3.) poprzez System;
8) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu, wg formatu wynikającego z systemu finansowo-księgowego;
9) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
10) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez wykonawcę).
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System, dostarczy i zainstaluje oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i będzie bezpłatnie aktualizował wersje oprogramowania. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np.: karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/akcesoria bankowe.
Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach obsługi serwisowej systemu będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewni pomoc telefoniczną w zakresie systemu obsługi użytkownikowi.
Wykonawca zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych określonych w pkt. 3.
Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
III. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 08:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej:
1) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;
2) przekazane przez wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie;
3) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
4) na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego.
IV. Rrealizację wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego (tj. jednostek organizacyjnych Gminy, określonych w pkt. 3.), w każdej formie (np.: w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziałach i filiach wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. W przypadku wypłat Zamawiający wymaga, aby wykonawca w zakresie realizacji świadczenia zobowiązał się do:
1) wypłaty świadczeń na podstawie złożonych przez Zamawiającego (co najmniej jeden dzień roboczy przed terminem wypłaty), zatwierdzonych do wypłaty, imiennych list uprawnionych osób - do wysokości środków na właściwym rachunku bankowym (wypłata na podstawie każdej listy do ostatniego dnia roboczego);
2) wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na właściwym rachunku Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku;
3) realizacji wypłat świadczeń wyłącznie do rąk osoby uprawnionej za potwierdzeniem, po okazaniu dowodu osobistego, czytelnym podpisem.
V. Uruchomienie dwóch stanowisk kasowych wykonawcy w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, a w szczególności:
1) kasy będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta i zapewnią w trybie ciągłym obsługę klientów;
2) kasy zapewnią obsługę klientów za pomocą kart płatniczych (opis pkt. XII);
3) kasy zapewnią obsługę wpłat i wypłat gotówkowych (opis w pkt. V);
4) kasy zapewnią obsługę wpłat za pośrednictwem programu finansowo-księgowego Zamawiającego.
Zamawiający udostępni wykonawcy powierzchnię 14,85 m2 pod stanowiska kasowe na warunkach określonych w odrębnej umowie (wzór umowy najmu w załączniku nr 5 do siwz) nie stanowiącej przedmiotu niniejszego zamówienia. Podaje się warunki najmu:
a) umowa zawarta na czas trwania obsługi bankowej z możliwością wypowiedzenia w okresie miesiąca,
b) czynsz 7,20 PLN netto za 1 m2 zgodnie ze stawkami ustalonymi dla najmu komunalnych lokali użytkowych,
c) opłaty eksploatacyjne (woda, ścieki, energia),
d) obowiązek dostosowania udostępnionej powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń kasowych spoczywa na najemcy (wykonawcy),
e) sprzątanie, utrzymanie lokalu w stanie nie pogorszonym należy do obowiązku najemcy (wykonawcy).
Udostępnienie pomieszczeni kasowych nastąpi w ciągu 1 tygodnia kalendarzowego od dnia podpisania umowy.
VI. Obsługę płatności masowych:
1) wykonawca zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych;
2) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego, sposób numeracji rachunków zostanie uzgodniony pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym;
3) księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;
4) plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 08:00 następnego dnia roboczego;
5) wykonawca zobowiązany jest zapewnić również dokonywanie płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych;
6) wykonawca zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu;
VII. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta:
1) wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym prowadzonym do obsługi budżetu Miasta każdorazowo w kwocie ujętej w budżecie Miasta na dany rok budżetowy oraz w ramach upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta;
2) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do wykonawcy (banku) stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
3) zabezpieczeniem kredytu krótkoterminowego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, przy czym Skarbnik Miasta dokona kontrasygnaty na deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu;
4) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie po uiszczeniu prowizji przez Zamawiającego pierwszego roboczego dnia roku obrachunkowego;
5) kredyt podlegać będzie wykorzystaniu poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku kredytowego prowadzonego przez wykonawcę poprzez elektroniczny system obsługi;
6) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
7) pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;
8) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M przemnożoną przez zaoferowany przez wykonawcę współczynnik (z oferty);
9) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 7 mln PLN w okresie obowiązywania umowy;
10) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne każdego 10-go dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy - w następnym dniu roboczym, i pobierane przez wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego Rachunku Wydatków, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego;
11) do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;
12) postanowienia pkt. VII 1 - 11 odnoszą się do umowy kredytowej, którą Wykonawca zawrze z Zamawiającym na kwotę 6 000 000, PLN na warunkach określonych w ofercie oraz zał. nr 4 (Istotne dla stron postanowienia umowy w przypadku kredytu krótkoterminowego)
VIII. Realizację przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych).
IX. Wydawanie i obsługę kart tzw. przedpłaconych:
1) zasilania kart, wskazaną kwotą, przez Zamawiającego dowolną ilość razy w miesiącu;
2) zapewnienie dostępu do środków pieniężnych użytkownikom w następnym dniu po dokonaniu przelewu na zasilenie karty przez Zamawiającego. Korzystanie przez Zamawiającego z telefonicznych informacji w sprawie potwierdzeń zasilenia kart;
3) blokowanie wypłaty z karty na żądanie Zamawiającego lub użytkownika. Zdjęcie blokady wypłat z karty na żądanie Zamawiającego w przypadku zablokowania przez Zamawiającego lub użytkownika. Zdjęcie blokady wypłat z karty na żądanie użytkownika karty tylko w przypadku blokowania wypłat przez użytkownika;
4) informowanie Zamawiającego o nieodebraniu świadczeń przez użytkownika po upływie 3 miesięcy od daty zasilenia karty i dokonywanie na żądanie Zamawiającego przelewu zwrotnego niewykorzystanych świadczeń;
5) zapewnienie możliwości dokonywania wypłat przez użytkowników w bankomatach wykonawcy bez dodatkowych opłat. Zapewnienie możliwości używania karty jako karty płatniczej do bezgotówkowych transakcji zakupów towarów i usług - autoryzowanych numerem PIN lub podpisem w terminalach, w których nie jest wymagany numer PIN;
6) wykonanie kart imiennych oraz ich wydanie przez wykonawcę (bank) wraz z dystrybucją numeru PIN do użytkownika oraz przekazanie użytkownikom ulotki informacyjnej dot. obsługi kart przedpłaconych w bankomatach;
X. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym:
1) wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.;
2) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo;
3) wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu;
4) wykonawca zobowiązany jest do wydawania opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego.
XI. Realizację operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych.
XII. Umożliwienie dokonania płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych:
1) prowizje od transakcji płatniczych i związane z korzystaniem z terminali płatniczych będą ponoszone przez wykonawcę;
2) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty Kontrahenta.
XIII. Przyjmowanie wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach).
XIV. Lokowanie wolnych środków obrotowych, a w szczególności:
1) możliwość przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
2) pełną informację o lokatach, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format PDF).
XV. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić także:
1) szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych określonych w pkt. 3. z zakresu obsługi Systemu w wymiarze minimum 8 godzin roboczych na jednostkę organizacyjną. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach;
2) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 1 mln PLN zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 15:00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR;
3) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów powyżej 1 mln PLN zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 15:30 w tym samym dniu roboczym, za pośrednictwem SORBNET;
4) księgowanie w następujących godzinach środków finansowych przekazywanych na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe:
a) środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13:00,
b) środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16:00,
c) środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 09:00;
5) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;
6) wpłaty dokonywane w placówkach bankowych otwartych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych. Ponadto wszystkie placówki wykonawcy (banku) zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice (oddziały, filie), będą realizowały płatności na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji;
7) wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy uruchomić wskazane przez Zamawiającego lokale użytkowe: przy ul. Powstańców 1. Lokale te winny być najmowane przez wykonawca zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
8) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość opłat;
9) zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość opłat;
10) w terminie 5 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej projekty:
a) umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej,
b) umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,
c) innych umów, które są niezbędne do uregulowania prawidłowej współpracy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Projekty w/w umów muszą uwzględniać istotne postanowienia umów zawarte w SIWZ;
11) jeżeli mimo powtórnego wezwania wykonawca nie dostarczy projektów umów, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert;
12) umowy z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Mysłowice, określonymi w pkt. 3. będą zawierane odrębnie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie parametry finansowe dotyczące zarówno kosztów obsługi bankowej, jak i oprocentowania środków na rachunkach, a także istotnych postanowień umowy określającej zasady wykonania obsługi bankowej, określone w SIWZ, będą takie same jak dla rachunków Miasta Mysłowice za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta. Odstąpienie od niniejszego postanowienia lub jego modyfikacja traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy;
13) Zamawiający zaznacza, iż opłaty za obsługę płatności masowych oraz kart przepłaconych będą regulowane od momentu uruchomienia wskazanej usługi bankowej.

XVI. Koszty obsługi:
1) wykonawca z tytułu prowadzenia kompleksowej bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał opłaty określone w karcie ofertowej wykonawcy;
2) opłaty na rzecz wykonawcy będą pobierana ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków, a jeżeli dzień ten wypada na dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi, gdy opłaty będą pobrane dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego;
3) wykonawca nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi, niż wynikającymi z karty ofertowej wykonawcy;
4) koszty przygotowania Placówek Bankowych do pełnienia roli kas dochodowych Urzędu Miasta Mysłowice ponosi wykonawca.
3. Wykaz jednostek powiązanych:

Lp. Nazwa jednostki
1. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Mysłowicach
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach
3. Dom Dziecka w Mysłowicach
4. Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach
5. Miejski Zarząd Dróg w Mysłowicach
6. Urząd Miasta Mysłowice w Mysłowicach
7. PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w Mysłowicach
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mysłowicach
9. Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach
11. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach*
12. KM Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach
13. Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach
14. Żłobek Miejski w Mysłowicach
* planowana zmiana ilości rachunków bankowych (otworzenie rachunków dla wszystkich obsługiwanych jednostek oświatowych, tj. 48 jednostek budżetowych w ilości zapewniającej prawidłowe ich funkcjonowanie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych.
W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych ze SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Przedmiot zamówienia może wykonać wyłącznie wykonawca legitymujący się ważnym zezwoleniem na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym
w art. 178 ust. 1 tejże ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Wiedza i doświadczenie: nie dotyczy

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany - a konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę, o której mowa wyżej, w odniesieniu do:
1)wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów podatkowych;
2)nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej;
3)pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
4)wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo- księgowego;
5)zmiany terminów płatności,
6)w przypadkach przewidzianych w odpowiednich zapisach siwz, a w szczególności wynikających z przedmiotu zamówienia.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany - a konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający-kredytobiorca dopuszcza zmianę, o której mowa wyżej,
w odniesieniu do:
1) wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów podatkowych;
2) wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki WIBOR 1M powodującą zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy-banku, o którym mowa w § umowy, w przypadku jeżeli wysokość wynagrodzenia nie wystarczy na zapłatę odsetek zmiennych ustalonych zgodnie z § umowy w okresie kredytowania,
3)w przypadkach przewidzianych w odpowiednich zapisach siwz, a w szczególności wynikających z przedmiotu zamówienia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Budżetu Miasta, Rachunkach pozostałych

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3:
Koszt kredytu w rachunku bieżącym Budżetu Miasta Mysłowice

Znaczenie kryterium 3: 15

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.myslowice.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1

Data składania wniosków, ofert: 13/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi