452008 / 2012-11-15 - Inny: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej / Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna (Tarnowskie Góry)

Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego

Opis zamówienia

1/ Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rachunku bankowego podstawowego oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwot przeciętnej miesięcznej transzy z NFZ tj. do 3.500.000,00 zł.

2/ Prowadzenie rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych dla WSP S.A. a w szczególności:
a/ gromadzenie środków pieniężnych (średniomiesięczny stan środków na rachunku bankowym łącznie z lokatami to 1 mln zł);
b/ przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych:
- składanych na podstawie dyspozycji Zamawiającego w formie gotówkowej i
bezgotówkowej (WSP S.A dokonuje 3000 operacji rocznie w formie przelewu z rachunku
podstawowego na rachunek w innym banku oraz 10 000 operacji rocznie w formie przelewu z rachunku pomocniczego - płacowego na rachunek w innym banku),
- realizację wpłat i wypłat gotówkowych (średniomiesięczna wartość wpłat i wypłat
gotówkowych wynosi 50 000 zł),
- realizację stałych zleceń oraz innych form rozliczeń bezgotówkowych;
Dyspozycje dotyczące przekazania środków pieniężnych na rachunki w innych bankach realizowane winny być w dniu ich złożenia.
W przypadku nie zrealizowania otrzymanej dyspozycji w ustalonym terminie bank zobowiązany jest wypłacić za okres opóźnienia odszkodowanie w wysokości 0,5 stawki odsetek ustawowych obowiązujących w dniu roboczym.

c/ prowadzenie rachunku automatycznej lokaty overnight (tzw. Nocnej). Lokata overnight będzie zakładana jeżeli stan środków na rachunku wynosić będzie co najmniej 50 000 zł.
W przypadku, gdy lokata przypada na dni wolne od pracy (dniami wolnymi jest niedziela i dni świąteczne) winna trwać przez cały okres wolny od pracy, a środki do dyspozycji Zamawiającego zostają postawione pierwszego dnia roboczego, następującego po okresie wolnym;

d/ wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń na potrzeby posiadacza rachunku;
e/ oprocentowanie rachunku od dnia powstania salda do dnia poprzedzającego jego zmianę lub likwidację salda.

3/ Udostępnienie elektronicznego instrumentu płatniczego (oprogramowanie informatyczne) wraz z bazą danych umożliwiające korzystanie z usług bankowości elektronicznej .
Zapewnienie w ramach tej usługi:
a/ bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych (z systemu
bankowości elektronicznej będzie korzystało 2 pracowników),
b/ bezpłatne przeszkolenie pracowników,
c/ bezpłatne dostarczenie akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników, a
zwłaszcza dla podpisujących przelewy - bezpłatnie,
d/ stałej obserwacji aktualnych obrotów i stanów środków na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych,
e/ możliwości zakładania lokat,
f/ możliwości uzyskania potwierdzeń z dokonanych transakcji,
g/ uzyskiwanie pełnej i bieżącej informacji o usługach bankowych i kursach walut.

Zamawiający będzie korzystał z przelewów w formie elektronicznej składanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
Zamawiający zakłada możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej.

4/ Zakładanie lokat z możliwością negocjowanie warunków lokat

Informacja dla Wykonawców: Zamawiający w każdym miesiącu II półrocza 2010r zakładał lokaty deponowane na okres do 14 dni w kwotach od 500 000 zł do 1 500 000 zł.

5/ Zapewnienie nie pobierania prowizji i opłat bankowych za: likwidację rachunku, za potwierdzenie salda i wyciągi bankowe, od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego.

6/ Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie do 3,5 mln zł
z przeznaczeniem na finansowanie aktywów obrotowych Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Przy udzieleniu kredytu należy uwzględnić:
- naliczanie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu;
- prawne zabezpieczenie kredytu, którym będzie cesja kontraktu Zamawiającego z NFZ;
- prowizję od kredytu - liczoną jako procent (%) od kwoty uruchomienia kredytu. Prowizja musi zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu;
- oprocentowanie kredytu stanowiące zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy - stałą w całym okresie obowiązywania umowy.

Celem zapewnienia porównywalności ofert złożonych w postępowaniu dla obliczenia wielkości oprocentowania kredytu należy przyjąć stałą stawkę WIBOR 1M, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku w wysokości - 3,86.

7/ Preferencje w zakresie dostępności do pozostałych usług bankowych m.in. doradztwo finansowe w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 wraz z późn zmianami Prawo Bankowe, pośrednictwo w zakresie zakupu bonów skarbowych, przygotowanie emisji obligacji.

8/ Najbliższy oddział banku winien znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.
II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wymagany okres realizacji zamówienia:
- w przypadku prowadzenia rachunku bankowego: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- w przypadku udzielenia kredytu obrotowego: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 452008

Data publikacji: 2012-11-15

Nazwa:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna

Ulica: ul. Pyskowicka 47-51

Numer domu: 47-51

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Kod pocztowy: 42-612

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 285 40 58

Numer faxu: 32 384 54 04

Adres strony internetowej: www.wspsa.pl

Regon: 24151294000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Inny rodzaj zamawiającego: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1/ Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rachunku bankowego podstawowego oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwot przeciętnej miesięcznej transzy z NFZ tj. do 3.500.000,00 zł.

2/ Prowadzenie rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych dla WSP S.A. a w szczególności:
a/ gromadzenie środków pieniężnych (średniomiesięczny stan środków na rachunku bankowym łącznie z lokatami to 1 mln zł);
b/ przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych:
- składanych na podstawie dyspozycji Zamawiającego w formie gotówkowej i
bezgotówkowej (WSP S.A dokonuje 3000 operacji rocznie w formie przelewu z rachunku
podstawowego na rachunek w innym banku oraz 10 000 operacji rocznie w formie przelewu z rachunku pomocniczego - płacowego na rachunek w innym banku),
- realizację wpłat i wypłat gotówkowych (średniomiesięczna wartość wpłat i wypłat
gotówkowych wynosi 50 000 zł),
- realizację stałych zleceń oraz innych form rozliczeń bezgotówkowych;
Dyspozycje dotyczące przekazania środków pieniężnych na rachunki w innych bankach realizowane winny być w dniu ich złożenia.
W przypadku nie zrealizowania otrzymanej dyspozycji w ustalonym terminie bank zobowiązany jest wypłacić za okres opóźnienia odszkodowanie w wysokości 0,5 stawki odsetek ustawowych obowiązujących w dniu roboczym.

c/ prowadzenie rachunku automatycznej lokaty overnight (tzw. Nocnej). Lokata overnight będzie zakładana jeżeli stan środków na rachunku wynosić będzie co najmniej 50 000 zł.
W przypadku, gdy lokata przypada na dni wolne od pracy (dniami wolnymi jest niedziela i dni świąteczne) winna trwać przez cały okres wolny od pracy, a środki do dyspozycji Zamawiającego zostają postawione pierwszego dnia roboczego, następującego po okresie wolnym;

d/ wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń na potrzeby posiadacza rachunku;
e/ oprocentowanie rachunku od dnia powstania salda do dnia poprzedzającego jego zmianę lub likwidację salda.

3/ Udostępnienie elektronicznego instrumentu płatniczego (oprogramowanie informatyczne) wraz z bazą danych umożliwiające korzystanie z usług bankowości elektronicznej .
Zapewnienie w ramach tej usługi:
a/ bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych (z systemu
bankowości elektronicznej będzie korzystało 2 pracowników),
b/ bezpłatne przeszkolenie pracowników,
c/ bezpłatne dostarczenie akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników, a
zwłaszcza dla podpisujących przelewy - bezpłatnie,
d/ stałej obserwacji aktualnych obrotów i stanów środków na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych,
e/ możliwości zakładania lokat,
f/ możliwości uzyskania potwierdzeń z dokonanych transakcji,
g/ uzyskiwanie pełnej i bieżącej informacji o usługach bankowych i kursach walut.

Zamawiający będzie korzystał z przelewów w formie elektronicznej składanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
Zamawiający zakłada możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej.

4/ Zakładanie lokat z możliwością negocjowanie warunków lokat

Informacja dla Wykonawców: Zamawiający w każdym miesiącu II półrocza 2010r zakładał lokaty deponowane na okres do 14 dni w kwotach od 500 000 zł do 1 500 000 zł.

5/ Zapewnienie nie pobierania prowizji i opłat bankowych za: likwidację rachunku, za potwierdzenie salda i wyciągi bankowe, od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego.

6/ Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie do 3,5 mln zł
z przeznaczeniem na finansowanie aktywów obrotowych Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Przy udzieleniu kredytu należy uwzględnić:
- naliczanie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu;
- prawne zabezpieczenie kredytu, którym będzie cesja kontraktu Zamawiającego z NFZ;
- prowizję od kredytu - liczoną jako procent (%) od kwoty uruchomienia kredytu. Prowizja musi zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu;
- oprocentowanie kredytu stanowiące zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy - stałą w całym okresie obowiązywania umowy.

Celem zapewnienia porównywalności ofert złożonych w postępowaniu dla obliczenia wielkości oprocentowania kredytu należy przyjąć stałą stawkę WIBOR 1M, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku w wysokości - 3,86.

7/ Preferencje w zakresie dostępności do pozostałych usług bankowych m.in. doradztwo finansowe w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 wraz z późn zmianami Prawo Bankowe, pośrednictwo w zakresie zakupu bonów skarbowych, przygotowanie emisji obligacji.

8/ Najbliższy oddział banku winien znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.
II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wymagany okres realizacji zamówienia:
- w przypadku prowadzenia rachunku bankowego: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- w przypadku udzielenia kredytu obrotowego: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
- należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ,
- przedłożyć koncesję, zezwolenie lub licencję - dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie:
- należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ,
- należy złożyć wykaz trzech usług na kwotę min. 25mln obrotów rocznych każda wraz
z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Potencjał techniczny:
- należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ,

Sytuacja ekonomiczna:
- należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ,
- należy złożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego
rewidenta.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.1 Wypełniony szczegółowo formularz oferty - część [B]
1.2. Wypełniony formularz cenowy - część [C]

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wspsa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S A
ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry
Dział zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 23/11/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S A
ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi