185087 / 2015-12-15 - / Gmina TÅ‚uszcz (TÅ‚uszcz)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-12-08 pod pozycją 181251. Zobacz ogłoszenie 181251 / 2015-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 185087
Data publikacji: 2015-12-15
Nazwa: Gmina Tłuszcz
Ulica: ul. Warszawska 10
Numer domu: 10
Miejscowość: Tłuszcz
Kod pocztowy: 05-240
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 029 7573016
Numer faxu: 029 7573016
Regon: 55066816600000
Typ ogłoszenia: ZP-406
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 181251
Data wydania biuletynu: 2015-12-08
Ogłoszenie dotyczy: 0
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miejsce składania: II.1.4)
Przed wprowadzeniem zmainy:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje: 1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 1.2)wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego, 1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego
i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej, 1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej, 1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 1.7) przyjmowanie wpłat 1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat. 1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej, 1.10) Wydawanie czeków gotówkowych, 1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00 1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie, 1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. 1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej: a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych), b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych), c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów, d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji, e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu, h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy, i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. 2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy. 3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym. 4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.). 5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego, 6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych 7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem
z załączonym wyliczeniem itp. 8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz
Po wprowadzeniu zmiany:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub
w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
1.2) wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego,
1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej,
1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej,
1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
1.7) przyjmowanie wpłat
1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat.
1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej,
1.10) Wydawanie czeków gotówkowych,
1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 11.00-15.00.
1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie,
1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat. Wykonawca umożliwi współpracę z systemem INFO-SYSTEM oraz DOC.pl w oparciu o wymianę plików
w formatach zdefiniowanych przez Wykonawcę, których pełną kompatybilność w wykorzystywanym systemie INFO SYSTEM oraz DOC.pl zapewni dostawca tego oprogramowania w ramach swojej umowy z Zamawiającym.
1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej:
a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych),
b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych),
c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów,
d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji,
e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym jednak niewykraczającym poza 12 miesięcy wstecz, natomiast wyciągi wykraczające poza 12 m-cy wstecz będą udostępniane na żądanie.
g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu,
h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy,
i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu.
Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy.
3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje
pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym,
natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR,
a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym.
4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie
1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez
Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco
wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,
6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych
7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia
umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp.
8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz.
Miejsce składania: IV.4.4
Przed wprowadzeniem zmainy:
17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta.
Po wprowadzeniu zmiany:
29.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz Biuro Obsługi Interesanta.
Podobne przetargi
31090 / 2016-02-11 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
56727 / 2015-04-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
187950 / 2011-07-06 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
151586 / 2015-06-22 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
14813 / 2013-01-28 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
213292 / 2015-08-19 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Żabia Wola - Żabia Wola (mazowieckie)
CPV: -
401454 / 2011-11-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
124357 / 2009-07-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina Miasto Pruszków - Pruszków (mazowieckie)
CPV: -
69165 / 2014-03-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
216824 / 2015-08-21 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
20675 / 2012-01-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
122898 / 2016-05-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
309310 / 2014-09-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
21867 / 2010-01-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
85514 / 2016-04-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ministerstwo Skarbu Państwa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
101699 / 2015-07-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
359369 / 2008-12-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
225413 / 2014-10-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gmina TÅ‚uszcz - TÅ‚uszcz (mazowieckie)
CPV: -
89692 / 2013-03-05 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
327606 / 2013-08-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
111228 / 2015-05-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiat Wołomiński - Wołomin (mazowieckie)
CPV: -
204264 / 2015-08-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
228759 / 2011-08-26 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -
58341 / 2014-03-19 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: -