181251 / 2015-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina TÅ‚uszcz (TÅ‚uszcz)

Zgodny z tuszem LC-223BK Czarny marki FullPrint

Cena: 20.91 PLN

Obsługa bankowa Gminy Tłuszcz

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub
w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
1.2)wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego,
1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej,
1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej,
1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
1.7) przyjmowanie wpłat
1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat.
1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej,
1.10) Wydawanie czeków gotówkowych,
1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00
1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie,
1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu
(pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat.
Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych.
1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej:
a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych),
b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych),
c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów,
d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji,
e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu,
h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy,
i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu.
Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy.
3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje
pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym,
natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR,
a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym.
4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie
1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez
Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco
wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,
6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych
7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia
umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp.
8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 181251

Data publikacji: 2015-12-08

Nazwa: Gmina Tłuszcz

Ulica: ul. Warszawska 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Tłuszcz

Kod pocztowy: 05-240

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 029 7573016

Numer faxu: 029 7573016

Adres strony internetowej: www.tluszcz.pl

Regon: 55066816600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa Gminy Tłuszcz

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jej jednostek organizacyjnych.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
1.1) uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu lub
w odległości nie większej niż 600 m od budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
1.2)wyposażenie i zabezpieczenie punktu kasowego,
1.3) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Tłuszcz w walucie polskiej,
1.4) otwieranie, likwidacja i kompleksowa obsługa rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej,
1.5) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
1.6) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
1.7) przyjmowanie wpłat
1.8) dokonywanie wypłat gotówkowych także na podstawie dokumentów księgowych typu. listy wypłat.
1.9) Drukowanie i wydawanie dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej,
1.10) Wydawanie czeków gotówkowych,
1.11) zapewnienie indywidualnej { bezkolejkowej) obsługi pracowników Zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych w godz. min. 9.00-16.00
1.12) potwierdzanie salda na każde żądanie,
1.13) Prowadzenie obsługi płatności masowych (wpłacanych w gotówce i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu
(pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat.
Zamawiający pracuje na systemach firmy INFO-SYSTEM. Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych.
1.14) świadczenie usług bankowości elektronicznej:
a) 24-godzinny dostęp do usług z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy za pomocą łącza internetowego ( w tym płacowych),
b) możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych (zbiorczych),
c) możliwość definiowania stałych odbiorców i szablonów przelewów,
d) dostęp do informacji o kwocie, dacie i godzinie zlecenia operacji,
e) potwierdzenie złożenia dyspozycji transakcji odbywać się będzie za pomocą kart mikroprocesorowych z czytnikiem bądź innego klucza, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
f) generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
g) przechowywania historii wszystkich operacji w archiwum systemu,
h) zapewnianie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych kontrahentów (dane obejmujące nazwę odbiorcy, adres oraz numer konta) do systemu Wykonawcy,
i) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
j) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
2) Ponadto Wykonawca zapewni niezwłocznie po podpisaniu umowy zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej na wskazanych przez Zamawiającego komputerach - od 15 do 30 stanowisk oraz przeprowadzi w siedzibie Gminy nieodpłatne szkolenie z obsługi systemu.
Zamawiający dopuszcza zmianę ilości potrzebnych stanowisk w czasie trwania umowy.
3) Wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, które będzie polegać na przyjęciu do realizacji transakcji zleconych formie papierowej lub elektronicznej. Transakcje
pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym,
natomiast transakcje zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR,
a w przypadku przelewów wysokokwotowych (powyżej 1 000 000 PLN) w czasie rzeczywistym.
4) Udostępnienie linii kredytu w rachunku bieżącym Gminy Tłuszcz o wartości maksymalnie
1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu. Maksymalna wartość linii kredytowej będzie corocznie określana przez
Radę Miasta w uchwale budżetowej. Wykonawca od przyznanej kwoty kredytu za udostępnienie linii kredytowej nie pobierze żadnych opłat i prowizji. Oprocentowanie linii kredytowej będzie liczone, jako suma stawki WIBOR 1M oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym czasie trwania usługi) marży banku. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco
wraz z deklaracja wekslowa w trybie art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
5) Bezpłatne wydawanie druków, opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego,
6) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowanych, jak i automatyczny overnight oraz automatycznych lokatach weekendowych
7) Dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia
umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku mailem z załączonym wyliczeniem itp.
8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Gminy Tłuszcz.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2020

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tluszcz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
pok. nr 46

Data składania wniosków, ofert: 17/12/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
Biuro Obsługi Interesanta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do kontaktów są: w sprawach przedmiotu zamówienia - Halina Kusak tel. 29 75 73 016 wew. 203 , w sprawach proceduralnych- Renata Duraj tel. 29 777 52 59

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi