394942 / 2013-09-30 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Przasnysz (Przasnysz)

Zgodny z tonerem Q2681A (HP 311A) Niebieski marki FulPrint - USA

Cena: 308.73 PLN

Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.11.2013 r. do 31.10.2017 r. Zakres zamówienia obejmuje: Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, tj.:Urząd Miasta Przasnysza, Szkoła Podstawowa Nr 1,Szkoła Podstawowa Nr 2,Gimnazjum Publiczne,Miejskie Przedszkole Nr 1,Miejskie Przedszkole Nr 2,Ośrodek Sportu i Rekreacji,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych. Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obsługa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej na następujących zasadach:tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach np. odsetki bankowe, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek.
Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu miasta - masowe płatności oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 01.01.2014 r. .
Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach banku. Wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. Zapewnienie transportu gotówki do kas i z kas jednostek organizacyjnych Miasta na wniosek Zamawiającego. Wydawanie książeczek czekowych bez prowizji.
Prowadzenie punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu. Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do godzin pracy Urzędu. Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 02.01.2014 r.
Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat.
Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. Przy wpłatach podatków i opłat podawanie daty obciążenia rachunku bankowego podatnika. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej na co najmniej 3 stanowiskach, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. W ramach systemu Bank zapewni Zamawiającemu wgląd do sal i operacji dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy na ich rachunkach bankowych. Prawo wglądu będą miały osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta w Przasnyszu, które będą upoważnione do obsługi systemu bankowości elektronicznej.
Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym:
automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez prowizji i opłat;
przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym.
Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2013 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.000.000 zł. Wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 394942

Data publikacji: 2013-09-30

Nazwa: Miasto Przasnysz

Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Przasnysz

Kod pocztowy: 06-300

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 029 7564900

Numer faxu: 029 7564939

Adres strony internetowej: www.bip.przasnysz.um.gov.pl

Regon: 00052594900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.11.2013 r. do 31.10.2017 r. Zakres zamówienia obejmuje: Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, tj.:Urząd Miasta Przasnysza, Szkoła Podstawowa Nr 1,Szkoła Podstawowa Nr 2,Gimnazjum Publiczne,Miejskie Przedszkole Nr 1,Miejskie Przedszkole Nr 2,Ośrodek Sportu i Rekreacji,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych. Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obsługa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej na następujących zasadach:tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach np. odsetki bankowe, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek.
Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu miasta - masowe płatności oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 01.01.2014 r. .
Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach banku. Wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. Zapewnienie transportu gotówki do kas i z kas jednostek organizacyjnych Miasta na wniosek Zamawiającego. Wydawanie książeczek czekowych bez prowizji.
Prowadzenie punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu. Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do godzin pracy Urzędu. Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 02.01.2014 r.
Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat.
Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. Przy wpłatach podatków i opłat podawanie daty obciążenia rachunku bankowego podatnika. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej na co najmniej 3 stanowiskach, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. W ramach systemu Bank zapewni Zamawiającemu wgląd do sal i operacji dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy na ich rachunkach bankowych. Prawo wglądu będą miały osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta w Przasnyszu, które będą upoważnione do obsługi systemu bankowości elektronicznej.
Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym:
automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez prowizji i opłat;
przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym.
Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2013 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.000.000 zł. Wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie obsługa budżetu Miasta Przasnysza polegająca na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym. Wartość zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.

Czas: D

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Uprawnienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym stosownie do wymogów określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

Potencjał techniczny:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał siedzibę centrali, oddziału lub filii w mieście Przasnysz.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie kserokopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp stanowiący załącznik nr 3do SIWZ,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał współczynnik wypłacalności nie mniejszy niż 10%.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia - nie spełnia na podstawie Bankowej Informacji Sprawozdawczej za 2012 r. oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ,

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5: Bankowa Informacja Sprawozdawcza za 2012 r.

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: wysokość oprocentowania rachunków i lokat

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3:
wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.przasnysz.um.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

Data składania wniosków, ofert: 09/10/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz Biuro Obsługi Interesanta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Data zakończenia: 31/10/2017

Podobne przetargi