9393 / 2013-01-16 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Otwock (Otwock)

Oryginalny toner 106R01085 Czarny Powiększony marki Xerox

Cena: 439.77 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-12-04 pod pozycją 255821. Zobacz ogłoszenie 255821 / 2012-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 9393

Data publikacji: 2013-01-16

Nazwa: Gmina Otwock

Ulica: ul. Armii Krajowej 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Otwock

Kod pocztowy: 05-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 7792001

Numer faxu: 022 7794225

Adres strony internetowej: www.otwock.pl

Regon: 01326877000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 255821

Data wydania biuletynu: 2012-12-04

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 255821

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych
jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1 Przedmiotem
zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych
jednostek organizacyjnych. Budżet Miasta Otwocka wynosi 114.696.133 zł. Ilość jednostek
organizacyjnych obsługiwanych przez budżet miasta - 4 (ZGM, OPS, Oświata Miejska,
Żłobek Miejski). Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z
kierownikami poszczególnych jednostek. Liczba mieszkańców miasta - 44.317, liczba
podatników (głównie podatnicy podatków i opłat lokalnych) ok. 29.000. 2 Zakres i opis
przedmiotu zamówienia: 1) Bankowa obsługa budżetu Miasta Otwocka obejmuje: a)
Otwarcie i prowadzenie 4 rachunków bieżących, 17 pomocniczych budżetu dla miasta
Otwocka z możliwością otwarcia dodatkowych, b) Otwarcie i prowadzenie dla czterech
jednostek organizacyjnych 4 rachunków bieżących i 42 pomocniczych z możliwością
otwarcia dodatkowych, c) Otwarcie i prowadzenie 20 rachunków dochodów własnych dla
placówek oświatowych z możliwością otwarcia rachunków dla kolejnych, d) Otwarcie i
prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Urzędzie
Miasta oraz przy 4 jednostkach organizacyjnych, e) Realizację przelewów na rachunki
bankowe w banku obsługującym i w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i
papierowej - ok. 4.484 miesięcznie, f) Przyjmowanie wpłat gotówkowych - ok. 235
miesięcznie, g) Dokonywane wypłat gotówkowych (w tym wypłat świadczeń z pomocy
społecznej na podstawie listy zatwierdzonej do wypłaty przez osoby do tego uprawnione.
Identyfikacja beneficjentów uprawnionych do wypłaty odbywać się będzie na podstawie
dowodu tożsamości. Należności wypłacane będą przez 3 dni w miesiącu - w tym okresie
wymagane jest wzmocnienie obsługi w punkcie kasowym) - ok. 370 miesięcznie ( w tym
świadczenie ok. 259), h) Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budzetu w
pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Otwocka przez okres
obowiązywania umowy. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku.
Wydzierzawienie pomieszczenia odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. Nie dopuszcza
się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych
przez płatników z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu miasta
Otwocka i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym, i)
Sporządzanie wyciągów bankowych, w formie papierowej, w terminie do drugiego dnia
operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy oraz daty dokonania
wpłaty przez beneficjenta na rachunek, j) Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym do
wysokości określonej corocznie w uchwale Rady Miasta, k) Przyjmowanie lokat
jednodniowych (nocnych), weekendowych, miesięcznych, l) Prowadzenie rachunków
masowych (wirtualne konta). Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej
identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z
uniwersalnym programem księgującym, umożliwiającym automatyczne wczytywanie i
księgowanie wyciągów bankowych UPROKS, m) Zapewnienie użytkowania systemu
bankowości elektronicznej, dającego mozliwość na bieżąco monitorowania rachunków
bankowych, n) Usług inne stosownie do potrzeb tj. inne usługi bankowe, z których
Zamawiający obecnie nie korzysta a może skorzystać w okresie trwania umowy na obsługę
bankową, 3 Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności
Zamawiającego: a) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i I półrocze 2012r. b)
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wykonaniu sprawozdania za 2011
rok i I półrocze 2012 roku. c) Sprawozdania: RB 27S, RB 28S, RB N, RB Z, RB NDS na
dzień 31.12.2011r. i 30.06.2012r. d) Projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt WPF na lata
2013-2032r. e) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacanych przez
miasto Otwock na dzień 30.09.2012r.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Otwocku

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kołłątaja 1B

Miejscowość: Otwock

Kod pocztowy: 05-400

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 28/12/2012

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 600000,00

Cena wybranej oferty: 540000,00

Cena minimalna: 534000,00

Cena maksymalna: 540000,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi