330496 / 2010-10-13 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Kartuzy (Kartuzy)

Oryginalny tusz T6N02AE (HP 303) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 103.32 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kartuzy i jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kartuzy oraz jej jednostek organizacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy i wyżej wymienionych jednostek.
2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
3) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków.
5) Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej. Polecenia przelewów przekazywane w formie elektronicznej do godziny 16:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.
6) Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów drogą elektroniczną w dniu następnym do godz. 8:00 z możliwością wydruku tych wyciągów.
7) Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
c) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
e) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
f) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
g) wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego,
h) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
j) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
k) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
l) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
m) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek,
n) dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (kierownik jednostki + księgowy),
o) w zakresie bezpieczeństwa- dostęp wszystkich użytkowników do systemu uzyskany na podstawie hasła oraz wykonanie operacji wymagających dodatkowego zabezpieczenia w postaci używania karty procesorowej wraz z kodem PIN (w szczególności: podpisywanie przelewów bankowych, wysyłanie przelewów do realizacji w banku),
p) umożliwienie Skarbnikowi lub Zastępcy Głównego Księgowego dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych jednostek,
8) Oprocentowanie środków na rachunkach jednostek ustalane jest w oparciu o WIBID 3M
9) Oprocentowanie lokat overnight każdego dnia po godz. 16:00 określone w oparciu o stawkę WIBID 6M.
10) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych.
11) Automatyczny przelew środków każdego dnia na lokatę overnight po godz. 16:00, w przypadku, kiedy oprocentowanie na lokacie overnight będzie wyższe niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym. Przelew dotyczy środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego (konsolidacja).
12) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
13) Uruchomienie z dniem 1 stycznia 2011r. punktu obsługi kasowej (m.in. wpłat i wypłat) w budynku siedziby Urzędu Gminy w Kartuzach ul. Hallera 1, który czynny będzie w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kartuzach. Pomieszczenie, w którym będzie prowadzony punkt obsługi kasowej, zostanie oddane w najem bankowi na warunkach określonych w odrębnej umowie najmu.
14) W ramach uruchomionego punktu obsługi bankowej Bank zapewni bezpłatne operacje gotówkowe i bezgotówkowe (m.in. umożliwiające dokonywania płatności przy użyciu kart kredytowych) związane z działalnością Gminy.
15) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Gminy występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach na dany rok budżetowy ( w roku 2008, 2009 i 2010 jest to kwota 1.500.000 zł). W latach następnych kwota kredytu nie przekroczy 1.500.000 zł. Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku (marża stała w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Odsetki od wielkości faktycznego zadłużenia, naliczane są na bieżąco i co miesiąc pobierane przez bank z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Spłata kredytu lub pomniejszenie zadłużenia następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Gminy.
16) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu:
a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych,
b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
c) potwierdzenia salda na rachunkach bankowych,
d) sporządzania wyciągów bankowych,
e) realizacji wszystkich poleceń przelewów,
f) wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy Kartuzy,
g) wpłat bezgotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy Kartuzy,
h) wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
i) wydawanych czeków do rachunków objętych umową,
j) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
k) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 330496

Data publikacji: 2010-10-13

Nazwa: Gmina Kartuzy

Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Kartuzy

Kod pocztowy: 83-300

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 681-05-02

Numer faxu: 058 6810973, 6945135

Adres strony internetowej: www.kartuzy.pl

Regon: 00052754600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kartuzy i jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kartuzy oraz jej jednostek organizacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy i wyżej wymienionych jednostek.
2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
3) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków.
5) Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej. Polecenia przelewów przekazywane w formie elektronicznej do godziny 16:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.
6) Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów drogą elektroniczną w dniu następnym do godz. 8:00 z możliwością wydruku tych wyciągów.
7) Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
c) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
e) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
f) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
g) wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego,
h) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
j) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
k) zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
l) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
m) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek,
n) dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (kierownik jednostki + księgowy),
o) w zakresie bezpieczeństwa- dostęp wszystkich użytkowników do systemu uzyskany na podstawie hasła oraz wykonanie operacji wymagających dodatkowego zabezpieczenia w postaci używania karty procesorowej wraz z kodem PIN (w szczególności: podpisywanie przelewów bankowych, wysyłanie przelewów do realizacji w banku),
p) umożliwienie Skarbnikowi lub Zastępcy Głównego Księgowego dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych jednostek,
8) Oprocentowanie środków na rachunkach jednostek ustalane jest w oparciu o WIBID 3M
9) Oprocentowanie lokat overnight każdego dnia po godz. 16:00 określone w oparciu o stawkę WIBID 6M.
10) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych.
11) Automatyczny przelew środków każdego dnia na lokatę overnight po godz. 16:00, w przypadku, kiedy oprocentowanie na lokacie overnight będzie wyższe niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym. Przelew dotyczy środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego (konsolidacja).
12) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy.
13) Uruchomienie z dniem 1 stycznia 2011r. punktu obsługi kasowej (m.in. wpłat i wypłat) w budynku siedziby Urzędu Gminy w Kartuzach ul. Hallera 1, który czynny będzie w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kartuzach. Pomieszczenie, w którym będzie prowadzony punkt obsługi kasowej, zostanie oddane w najem bankowi na warunkach określonych w odrębnej umowie najmu.
14) W ramach uruchomionego punktu obsługi bankowej Bank zapewni bezpłatne operacje gotówkowe i bezgotówkowe (m.in. umożliwiające dokonywania płatności przy użyciu kart kredytowych) związane z działalnością Gminy.
15) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Gminy występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach na dany rok budżetowy ( w roku 2008, 2009 i 2010 jest to kwota 1.500.000 zł). W latach następnych kwota kredytu nie przekroczy 1.500.000 zł. Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku (marża stała w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Odsetki od wielkości faktycznego zadłużenia, naliczane są na bieżąco i co miesiąc pobierane przez bank z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Spłata kredytu lub pomniejszenie zadłużenia następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Gminy.
16) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu:
a) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych,
b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
c) potwierdzenia salda na rachunkach bankowych,
d) sporządzania wyciągów bankowych,
e) realizacji wszystkich poleceń przelewów,
f) wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy Kartuzy,
g) wpłat bezgotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy Kartuzy,
h) wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
i) wydawanych czeków do rachunków objętych umową,
j) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
k) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2013

Informacja na temat wadium:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości 1.500,- zł (słowne: tysiąc pięćset złotych) Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 666 z poźn. zm.).

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Formularz oświadczenia określa Załącznik nr 3 do SIWZ),
2) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) lub kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność w sposób określony w pkt.11.5 Części I SIWZ) potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach określonych w pkt.20.4 Części I SIWZ.
3) Dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w zakresie określonym w umowie. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. Istotna zmiana wymaga akceptacji każdej ze Stron umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowania środków na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowania lokat overnight każdego dnia po godz. 16-tej

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.przetargi.kartuzy.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Kartuzy 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1 (pokój nr 318, III p.). Cena SIWZ - 20 zł lub bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego

Data składania wniosków, ofert: 25/10/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Kancelaria Urzędu Gminy Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Hallera 1, pokój nr 100 (I piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi