224910 / 2013-06-12 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat Stalowowolski (Stalowa Wola)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej
obsługi budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu tj.
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 37-450 Stalowa Wola ul. Staszica 5
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17
3. Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych Nr 2 , 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 26
4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, 37-464 Stalowa Wola , ul. Polna 15
5. Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych , 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 21
6. Centrum Edukacji Zawodowej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 12
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 12
9. Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 37-450 Stalowa Wola,
ul. Orzeszkowej 2
10. Zarządu Dróg Powiatowych, 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6
11. Domu Pomocy Społecznej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 2 a
12. Powiatowego Urząd Pracy, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 8
13. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15
14. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 15
15. Domu Dziecka, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 6
przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
1.Zakres zamówienia obejmuje:
1.1 otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu
powiatu i jednostek organizacyjnych,
1.2 zamykanie rachunków pomocniczych,
1.3 przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków
jak i osoby trzecie,
1.4 dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym należnych klientom Powiatowego Urzędu
Pracy z tytułu świadczeń dla osób bezrobotnych,
1.5 realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej,
1.6 sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego wraz
z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów dla potrzeb ewidencji księgowej operacji gospodarczych,
1.7 wydawanie blankietów czekowych,
1.8 instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego ( na dowolnej ilości
stanowisk) oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania
związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych
pracowników w celu nabycia umiejętności obsługi programu,
1.9 uruchamianie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
1.10 udzielanie uprawnionym osobom informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków
na rachunkach,
1.11 automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia
na rachunku budżetu, na rachunek lokaty typu overnight lub weekendowej,
1.12 wydawanie przez bank zaświadczeń,
1.13 obsługę kasową w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
2.Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową będzie na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie obsługi kasowej zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego, w tym na podstawie sporządzonych list wypłat w pojedynczych przypadkach, gdy odbiorca należności nie posiada rachunku bankowego.
Wypłaty świadczeń dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy dokonywane będą na podstawie dziennych list wypłat w okresie od 1 do 14 dnia kalendarzowego każdego miesiąca i jednego dnia po tym terminie, w godzinach od 8.00 do 14.00 w wyznaczonym przez Wykonawcę oddziale Banku w Stalowej Woli (wskazane najbliżej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy), z uwzględnieniem przepisów § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (aktualne rozporządzenie z dnia 7 października 2011 roku, Dz.U. Nr 221).
4. Bank zrealizuje przelewy w systemie bankowości elektronicznej do godziny 14.30 w tym samym dniu roboczym. Przelewy złożone w systemie po godzinie 14.30 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku przez podmioty objęte zamówieniem do godziny 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godzinie 14.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamawiający przewiduje realizację przelewów w formie papierowej w wyjątkowych przypadkach w liczbie nie przekraczającej 200 sztuk rocznie.
Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym.
Środki, które wpłynęły z innych banków na rachunki podmiotów objętych zamówieniem:
- I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do
godziny 13.00
-II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godziny 16.00
- III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym.
5. Sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i udostępnianie wyciągów w formie papierowej w następnym dniu roboczym do godz. 10.00. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej: nazwę kontrahenta, numer rachunku kontrahenta, nazwę i numer rachunku bankowego, wszystkie informacje o płatnościach umieszczone przez kontrahenta, datę wpłaty, datę przelewu, kurs przewalutowania płatności w walutach zagranicznych.
6. W ramach systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: dostawę oprogramowania (w tym kartę, czytnik, token, pendrive), instalację i obsługę serwisową oprogramowania, szkolenie dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie każdego podmiotu objętego zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów niezbędne jest oświadczenie osób przeszkolonych o nabyciu umiejętności obsługi programu na danym stanowisku pracy.
System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden może być również wprowadzającym dane przelewu do systemu. Gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu: karta, czytnik, token, pendrive, wykonywanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium.
System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
-uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych budżetu powiatu oraz na rachunkach każdej jednostki objętej zamówieniem,
-grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej),
-realizację przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków,
-importowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR,
-przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawcę,
-archiwizowanie wszystkich danych wprowadzonych do systemu, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu,
-zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.
7. Coroczne udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej powiatu obowiązującej na dany rok, maksymalnie do kwoty 3 000 000,- zł. Spłata kredytu następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat za udzielenie/uruchomienie kredytu, ani z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku. Oprocentowanie kredytu obrotowego naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę zaoferowaną przez Bank, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Zawarcie umowy kredytowej winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego, a postawienie środków do dyspozycji w dniu podpisania umowy kredytowej. Do naliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. Odsetki będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia.
8. Lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec dnia, bez dodatkowych formalności, poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 7.30 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie lub rezygnacja z tej opcji odbywa się na pisemny wniosek Zamawiającego, bez żadnych prowizji i opłat.
9.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat ( w tym abonamentowej) za:
- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
- zamknięcie rachunków pomocniczych,
- realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone
przez Wykonawcę,
- potwierdzanie sald na rachunkach,
- wydawanie blankietów czekowych,
- wydawanie zaświadczeń, opinii , historii prowadzenia rachunków bankowych, sporządzanie
aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z uregulowań
wewnętrznych banku,
-świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków
bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla Starostwa
Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu objętych zamówieniem,
- wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
10. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał wpłacających kosztami za wpłaty gotówkowe z tytułu opłat i innych należności na rzecz Powiatu Stalowowolskiego i jego jednostek organizacyjnych , tylko obciąży rachunek wskazany przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne.
11.W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
12. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie dokonywane w okresach miesięcznych.
13. Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie, ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powiatu stalowowolskiego.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.
15.Wykonawca zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika Banku, jak również zapewni jego zastępcę.
16. Bank będzie prowadził kasową obsługę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 w pomieszczeniu o powierzchni 16,48m2 zlokalizowanym na parterze budynku. Pomieszczenie zostanie wynajęte Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy: pobór energii elektrycznej, możliwość korzystania z instalacji wod-kan, c.o., urządzeń sanitarnych i wodnych. Czynsz za wynajęty lokal ( łącznie z opłatami za media) wyniesie 200 zł miesięcznie + 23 % VAT i będzie stały przez okres trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pomieszczeniu przeznaczonym na punkt kasowy na swój koszt wszystkie prace adaptacyjne oraz zainstalować niezbędne wyposażenie w celu świadczenia usług. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić punkt kasowy w terminie do trzech tygodni od udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego. W przypadku kontynuacji umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Placówka przy ul Podleśnej 15 świadczyć będzie usługi będące przedmiotem zamówienia co najmniej w godzinach pracy Urzędu - Starostwa Powiatowego. W przypadku zmiany godzin pracy Urzędu stosownej zmianie ulegną godziny otwarcia tej placówki. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie godzin urzędowania z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
17. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z uwagi na specyfikę Zamawiającego, dodatkowo poza placówką przy ul. Podleśnej 15, Bank będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów objętych zamówieniem oraz kontrahentów przynajmniej w dwóch placówkach na terenie miasta Stalowej Woli.
18. Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia określono w tabeli zamieszczonej w formularzu oferty. Są to przewidywane ilości usług i mogą one ulec zmianie.
Przewidywane ilości usług mają na celu oszacowanie przez Wykonawcę wartości zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena łącznie 70% w tym:
- koszt wpłat gotówkowych - 30%
- koszt wypłat gotówkowych- 30%
- opłata za przelew do innego banku - 10%
2.Pozostałe kryteria 30% , w tym:
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 5 %
- oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych - 5 %
- oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight - 20% %
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 224910
Data publikacji: 2013-06-12
Nazwa: Powiat Stalowowolski
Ulica: ul. Podleśna 15
Numer domu: 15
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod pocztowy: 37-450
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 015 643 37 09
Numer faxu: 015 643 36 02
Adres strony internetowej: www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu
Regon: 83041347800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej
obsługi budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu tj.
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 37-450 Stalowa Wola ul. Staszica 5
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17
3. Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych Nr 2 , 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 26
4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, 37-464 Stalowa Wola , ul. Polna 15
5. Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych , 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 21
6. Centrum Edukacji Zawodowej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 12
8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 12
9. Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 37-450 Stalowa Wola,
ul. Orzeszkowej 2
10. Zarządu Dróg Powiatowych, 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6
11. Domu Pomocy Społecznej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 2 a
12. Powiatowego Urząd Pracy, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 8
13. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15
14. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 15
15. Domu Dziecka, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 6
przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
1.Zakres zamówienia obejmuje:
1.1 otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu
powiatu i jednostek organizacyjnych,
1.2 zamykanie rachunków pomocniczych,
1.3 przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków
jak i osoby trzecie,
1.4 dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym należnych klientom Powiatowego Urzędu
Pracy z tytułu świadczeń dla osób bezrobotnych,
1.5 realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej,
1.6 sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego wraz
z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów dla potrzeb ewidencji księgowej operacji gospodarczych,
1.7 wydawanie blankietów czekowych,
1.8 instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego ( na dowolnej ilości
stanowisk) oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania
związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych
pracowników w celu nabycia umiejętności obsługi programu,
1.9 uruchamianie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
1.10 udzielanie uprawnionym osobom informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków
na rachunkach,
1.11 automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia
na rachunku budżetu, na rachunek lokaty typu overnight lub weekendowej,
1.12 wydawanie przez bank zaświadczeń,
1.13 obsługę kasową w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
2.Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową będzie na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie obsługi kasowej zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego, w tym na podstawie sporządzonych list wypłat w pojedynczych przypadkach, gdy odbiorca należności nie posiada rachunku bankowego.
Wypłaty świadczeń dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy dokonywane będą na podstawie dziennych list wypłat w okresie od 1 do 14 dnia kalendarzowego każdego miesiąca i jednego dnia po tym terminie, w godzinach od 8.00 do 14.00 w wyznaczonym przez Wykonawcę oddziale Banku w Stalowej Woli (wskazane najbliżej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy), z uwzględnieniem przepisów § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (aktualne rozporządzenie z dnia 7 października 2011 roku, Dz.U. Nr 221).
4. Bank zrealizuje przelewy w systemie bankowości elektronicznej do godziny 14.30 w tym samym dniu roboczym. Przelewy złożone w systemie po godzinie 14.30 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku przez podmioty objęte zamówieniem do godziny 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godzinie 14.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamawiający przewiduje realizację przelewów w formie papierowej w wyjątkowych przypadkach w liczbie nie przekraczającej 200 sztuk rocznie.
Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym.
Środki, które wpłynęły z innych banków na rachunki podmiotów objętych zamówieniem:
- I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do
godziny 13.00
-II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godziny 16.00
- III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym.
5. Sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i udostępnianie wyciągów w formie papierowej w następnym dniu roboczym do godz. 10.00. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej: nazwę kontrahenta, numer rachunku kontrahenta, nazwę i numer rachunku bankowego, wszystkie informacje o płatnościach umieszczone przez kontrahenta, datę wpłaty, datę przelewu, kurs przewalutowania płatności w walutach zagranicznych.
6. W ramach systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: dostawę oprogramowania (w tym kartę, czytnik, token, pendrive), instalację i obsługę serwisową oprogramowania, szkolenie dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie każdego podmiotu objętego zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów niezbędne jest oświadczenie osób przeszkolonych o nabyciu umiejętności obsługi programu na danym stanowisku pracy.
System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden może być również wprowadzającym dane przelewu do systemu. Gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu: karta, czytnik, token, pendrive, wykonywanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium.
System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
-uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych budżetu powiatu oraz na rachunkach każdej jednostki objętej zamówieniem,
-grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej),
-realizację przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków,
-importowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR,
-przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawcę,
-archiwizowanie wszystkich danych wprowadzonych do systemu, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu,
-zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.
7. Coroczne udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej powiatu obowiązującej na dany rok, maksymalnie do kwoty 3 000 000,- zł. Spłata kredytu następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat za udzielenie/uruchomienie kredytu, ani z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku. Oprocentowanie kredytu obrotowego naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę zaoferowaną przez Bank, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Zawarcie umowy kredytowej winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego, a postawienie środków do dyspozycji w dniu podpisania umowy kredytowej. Do naliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. Odsetki będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia.
8. Lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec dnia, bez dodatkowych formalności, poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 7.30 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie lub rezygnacja z tej opcji odbywa się na pisemny wniosek Zamawiającego, bez żadnych prowizji i opłat.
9.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat ( w tym abonamentowej) za:
- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
- zamknięcie rachunków pomocniczych,
- realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone
przez Wykonawcę,
- potwierdzanie sald na rachunkach,
- wydawanie blankietów czekowych,
- wydawanie zaświadczeń, opinii , historii prowadzenia rachunków bankowych, sporządzanie
aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z uregulowań
wewnętrznych banku,
-świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków
bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla Starostwa
Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu objętych zamówieniem,
- wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
10. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał wpłacających kosztami za wpłaty gotówkowe z tytułu opłat i innych należności na rzecz Powiatu Stalowowolskiego i jego jednostek organizacyjnych , tylko obciąży rachunek wskazany przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne.
11.W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
12. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie dokonywane w okresach miesięcznych.
13. Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie, ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powiatu stalowowolskiego.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.
15.Wykonawca zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika Banku, jak również zapewni jego zastępcę.
16. Bank będzie prowadził kasową obsługę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 w pomieszczeniu o powierzchni 16,48m2 zlokalizowanym na parterze budynku. Pomieszczenie zostanie wynajęte Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy: pobór energii elektrycznej, możliwość korzystania z instalacji wod-kan, c.o., urządzeń sanitarnych i wodnych. Czynsz za wynajęty lokal ( łącznie z opłatami za media) wyniesie 200 zł miesięcznie + 23 % VAT i będzie stały przez okres trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pomieszczeniu przeznaczonym na punkt kasowy na swój koszt wszystkie prace adaptacyjne oraz zainstalować niezbędne wyposażenie w celu świadczenia usług. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić punkt kasowy w terminie do trzech tygodni od udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego. W przypadku kontynuacji umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Placówka przy ul Podleśnej 15 świadczyć będzie usługi będące przedmiotem zamówienia co najmniej w godzinach pracy Urzędu - Starostwa Powiatowego. W przypadku zmiany godzin pracy Urzędu stosownej zmianie ulegną godziny otwarcia tej placówki. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie godzin urzędowania z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
17. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z uwagi na specyfikę Zamawiającego, dodatkowo poza placówką przy ul. Podleśnej 15, Bank będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów objętych zamówieniem oraz kontrahentów przynajmniej w dwóch placówkach na terenie miasta Stalowej Woli.
18. Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia określono w tabeli zamieszczonej w formularzu oferty. Są to przewidywane ilości usług i mogą one ulec zmianie.
Przewidywane ilości usług mają na celu oszacowanie przez Wykonawcę wartości zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena łącznie 70% w tym:
- koszt wpłat gotówkowych - 30%
- koszt wypłat gotówkowych- 30%
- opłata za przelew do innego banku - 10%
2.Pozostałe kryteria 30% , w tym:
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 5 %
- oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych - 5 %
- oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight - 20% %
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia
podstawowego i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Czas: O
Okres w miesiącach: 48
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji
Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art.
36 ustawy prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) lub
dokumentów równoważnych
Wiedza i doświadczenie:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę obsługi bankowej jednostki samorządu terytorialnego o budżecie nie mniejszym niż 50 milionów złotych co powinien potwierdzić dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Potencjał techniczny:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował w czasie realizacji zamówienia co najmniej dwoma placówkami bankowymina terenie miasta Stalowej Woli.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
3. Oświadczenie odotyczące spełnienia warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w rozdz.III winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamowien pubicznych powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 70
Nazwa kryterium 2: oprocentowanie kredytu w rachunku biezącym
Znaczenie kryterium 2: 5
Nazwa kryterium 3:
oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
Znaczenie kryterium 3: 5
Nazwa kryterium 4: oprocentowanie lokat na rachunku typu overnight
Znaczenie kryterium 4: 20
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
pokój. nr 310
Data składania wniosków, ofert: 12/07/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
pokój. nr108-sekretariat
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Podobne przetargi
438882 / 2011-12-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyczyn i jednostek organizacyjnych
231652 / 2013-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Sanok (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
na usługę bankową udzielenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym - limit odnawialny 1,9 mln zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
377423 / 2008-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyczyn i jednostek organizacyjnych
267590 / 2009-08-05 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta i Gminy Narol - Narol (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
ZP-3410-X-1/09 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. w kwocie 800 000 zł
5339 / 2015-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA BANKOWA BUDÅ»ETU MIASTA JASÅA ORAZ URZĘDU MIASTA JASÅA PRZEZ OKRES 4 LAT
529574 / 2012-12-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Trzebownisko - Trzebownisko (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebownisko i jednostek organizacyjnych Gminy
271924 / 2012-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kolbuszowski - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
264802 / 2015-10-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Sanok (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
usługa bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
281167 / 2010-10-11 - Administracja samorzÄ…dowa
ZarzÄ…d Powiatu w Ustrzykach Dolnych - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego i jego jednostek organizacyjnych
353239 / 2010-12-09 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usług w zakresie wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przekazywania wynagrodzeń na indywidualne konta bankowe.
44197 / 2011-02-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Miasta Jasła oraz Urzędu Miasta Jasła przez okres 4 lat
22601 / 2010-02-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowa Dęba - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba w kwocie 1 000 000 złotych.
18597 / 2011-01-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usług w zakresie wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przekazywania wynagrodzeń na indywidualne konta bankowe
53245 / 2011-02-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krosno i jednostek organizacyjnych Gminy
167520 / 2011-06-21 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Urząd Skarbowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi kasowej podatników w Urzędzie Skarbowym w Krośnie
296021 / 2008-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Brzozowski - Brzozów (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku do obsługi kasowej wydatków z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie
136008 / 2009-05-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA BANKOWA SP ZOZ USTRZYKI DOLNE.
131368 / 2015-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kolbuszowa - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2018