131368 / 2015-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Kolbuszowa (Kolbuszowa)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2018

Opis zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat.
2) Rodzaj zamówienia : usługi.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków :
- bieżących,
- pomocniczych,
- funduszowych
dla Gminy Kolbuszowa pod nazwą : Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa oraz dla następujących jednostek organizacyjnych gminy ;
- Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111a,
- Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111a,
- Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej,
ul. Piekarska 15A,
- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66,
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 7,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,
- Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Kolejowa 2,
- Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, prowadzącego poza własnym rachunkiem, obsługę w postaci rachunków pomocniczych i subkont dla:
* Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1,
* Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46,
* Zespołu Szkół w Widełce,
* Zespołu Szkół w Kupnie,
* Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,
* Szkoły Podstawowej w Domatkowie,
* Szkoły Podstawowej w Bukowcu,
* Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej,
* Szkoły Podstawowej w Przedborzu,
* Szkoły Podstawowej w Weryni,
* Szkoły Podstawowej w Zarębkach,
* Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 1,
* Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 11,
* Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 1,
* Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej,
* Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Górnej,
* Przedszkola Publicznego w Weryni,
* Publicznego Przedszkola w Widełce.
Łączna liczba rachunków bieżących - 9, rachunków pomocniczych i funduszowych - 48 oraz 77 subkont do rachunków jednostek oświatowych .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczy jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych.
W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.
Umowy o prowadzenie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa zawarte zostaną z każdą wymienioną jednostką oddzielnie, w terminach z nimi uzgodnionych.

b) Realizację wypłat gotówkowych, m. in:
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej w ilości ok 300 szt. miesięcznie,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych w ilości około 55 szt. miesięcznie,
- innych wypłat w ilości około 55 szt. miesięcznie,
- czeków gotówkowych z poszczególnych rachunków bankowych w ilości około 50 szt. miesięcznie na kwotę około 600 000 zł miesięcznie,
c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe w przewidywanej ilości około 2 413 szt. pozycji miesięcznie (dotyczy wpłat na rachunek urzędu i samorządowych zakładów budżetowych).
d) Realizacja przelewów składanych w formie elektronicznej a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej w przewidywanej ilości około 4 852 szt. miesięcznie. (Forma przelewów z rachunków wyłącznie w formie papierowej w ilości około 158 szt. obowiązywać będzie w Zakładzie Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej a także w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej)
e) Sporządzanie wyciągu bankowego potwierdzającego dokonane operacje oraz stan salda na każdy dzień roboczy wraz z załącznikami. Zamawiający zastrzega sobie konieczność wydawania wtórników do wyciągu bankowego dla konta podstawowego Gminy Kolbuszowa a także dla jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
f) Wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych.
g) Możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy.
h) Możliwość lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.
i) Zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany systemu finansowo - księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytanie przelewów z systemu księgowego do systemu bankowego bądź z systemu bankowego do systemu finansowo - księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
j) Obsługę płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie generować i prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności w ilości około 17 200 szt. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako obiorcy płatności. Wykonawca będzie miał obowiązek identyfikacji i przetwarzania płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego. Wpłaty gotówkowe w kasach banku lub wpływy poprzez elixir w ramach rozliczeń w formie rachunków wirtualnych dokonywane będą poprzez podanie w treści dyspozycji wpłaty bądź przelewu numeru rachunku wirtualnego. Wykonawca będzie miał obowiązek poinformować również zamawiającego o numerach wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego poprzez udostępnienie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Świadczący usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 3 lit. b - j w każdej ilości jaka jest niezbędna do prawidłowej obsługi rachunku dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych.
4) Sposób wykonywania zamówienia :
a) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w mieście Kolbuszowa 1 oddziału Banku lub filii. W przypadku gdy wybrany bank nie posiada na terenie Kolbuszowej swojej siedziby, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Kolbuszowa i zapewnienie możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów ze strony Gminy ( transport gotówki - przywóz, odbiór przez bank na jego koszt.)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 131368

Data publikacji: 2015-06-02

Nazwa: Gmina Kolbuszowa

Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

Numer domu: 21

Miejscowość: Kolbuszowa

Kod pocztowy: 36-100

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 2271333

Numer faxu: 017 2272939

Adres strony internetowej: www.kolbuszowa.pl

Regon: 69058166600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2018

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat.
2) Rodzaj zamówienia : usługi.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków :
- bieżących,
- pomocniczych,
- funduszowych
dla Gminy Kolbuszowa pod nazwą : Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa oraz dla następujących jednostek organizacyjnych gminy ;
- Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111a,
- Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111a,
- Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej,
ul. Piekarska 15A,
- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66,
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 7,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,
- Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Kolejowa 2,
- Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, prowadzącego poza własnym rachunkiem, obsługę w postaci rachunków pomocniczych i subkont dla:
* Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1,
* Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46,
* Zespołu Szkół w Widełce,
* Zespołu Szkół w Kupnie,
* Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,
* Szkoły Podstawowej w Domatkowie,
* Szkoły Podstawowej w Bukowcu,
* Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej,
* Szkoły Podstawowej w Przedborzu,
* Szkoły Podstawowej w Weryni,
* Szkoły Podstawowej w Zarębkach,
* Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 1,
* Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 11,
* Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 1,
* Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej,
* Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Górnej,
* Przedszkola Publicznego w Weryni,
* Publicznego Przedszkola w Widełce.
Łączna liczba rachunków bieżących - 9, rachunków pomocniczych i funduszowych - 48 oraz 77 subkont do rachunków jednostek oświatowych .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczy jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych.
W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.
Umowy o prowadzenie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa zawarte zostaną z każdą wymienioną jednostką oddzielnie, w terminach z nimi uzgodnionych.

b) Realizację wypłat gotówkowych, m. in:
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej w ilości ok 300 szt. miesięcznie,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych w ilości około 55 szt. miesięcznie,
- innych wypłat w ilości około 55 szt. miesięcznie,
- czeków gotówkowych z poszczególnych rachunków bankowych w ilości około 50 szt. miesięcznie na kwotę około 600 000 zł miesięcznie,
c) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe w przewidywanej ilości około 2 413 szt. pozycji miesięcznie (dotyczy wpłat na rachunek urzędu i samorządowych zakładów budżetowych).
d) Realizacja przelewów składanych w formie elektronicznej a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej w przewidywanej ilości około 4 852 szt. miesięcznie. (Forma przelewów z rachunków wyłącznie w formie papierowej w ilości około 158 szt. obowiązywać będzie w Zakładzie Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej a także w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej)
e) Sporządzanie wyciągu bankowego potwierdzającego dokonane operacje oraz stan salda na każdy dzień roboczy wraz z załącznikami. Zamawiający zastrzega sobie konieczność wydawania wtórników do wyciągu bankowego dla konta podstawowego Gminy Kolbuszowa a także dla jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
f) Wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych.
g) Możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy.
h) Możliwość lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.
i) Zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany systemu finansowo - księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytanie przelewów z systemu księgowego do systemu bankowego bądź z systemu bankowego do systemu finansowo - księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
j) Obsługę płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie generować i prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności w ilości około 17 200 szt. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako obiorcy płatności. Wykonawca będzie miał obowiązek identyfikacji i przetwarzania płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego. Wpłaty gotówkowe w kasach banku lub wpływy poprzez elixir w ramach rozliczeń w formie rachunków wirtualnych dokonywane będą poprzez podanie w treści dyspozycji wpłaty bądź przelewu numeru rachunku wirtualnego. Wykonawca będzie miał obowiązek poinformować również zamawiającego o numerach wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego poprzez udostępnienie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Świadczący usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 3 lit. b - j w każdej ilości jaka jest niezbędna do prawidłowej obsługi rachunku dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych.
4) Sposób wykonywania zamówienia :
a) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w mieście Kolbuszowa 1 oddziału Banku lub filii. W przypadku gdy wybrany bank nie posiada na terenie Kolbuszowej swojej siedziby, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Kolbuszowa i zapewnienie możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów ze strony Gminy ( transport gotówki - przywóz, odbiór przez bank na jego koszt.)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2018

Informacja na temat wadium:
1Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w zamówieniu - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Potencjał techniczny:
Wykaz placówek bankowych dedykowanych do obsługi Zamawiającego na terenie miejscowości Kolbuszowa wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Statut banku.
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Do treści umowy wprowadzony zostanie Opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji.
Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia do zagwarantowania Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym takich samych warunków i takiego samego zakresu obsługi, za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
Umowy rachunków bankowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa, wymienionych w pkt. 5 zostaną podpisane z Wykonawcą odrębnie.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy obsługi bankowej budżetu Gminy Kolbuszowa jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem niezmienności ceny oferty, w następujących przypadkach :
na Gminę Kolbuszowa nałożone zostaną nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Miasta,
zajdzie konieczność do dostosowania umowy do aktualnego stanu prawnego.
Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 15

Nazwa kryterium 2:
Cena - opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
Cena - opłata za realizację jednego przelewu z rachunków bankowych bez względu na formę

Znaczenie kryterium 3: 20

Nazwa kryterium 4:
Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe

Znaczenie kryterium 4: 10

Nazwa kryterium 5:
Prowizja od wypłat czeków gotówkowych z rachunków

Znaczenie kryterium 5: 15

Nazwa kryterium 6:
Prowizja od wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców

Znaczenie kryterium 6: 15

kryt_7: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

kryt_7p: 10

kryt_8:
Odległość banku oddziału, filii do siedziby Zamawiającego

kryt_8p: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kolbuszowa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, P. Jolanta Garus

Data składania wniosków, ofert: 11/06/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa pokój nr 5 - Punkt obsługi klienta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi