243809 / 2013-11-18 - Administracja samorządowa / Miasto i Gmina Kańczuga (Kańczuga)

Oryginalny toner MXC38GTY Żółty marki Sharp

Cena: 362.35 PLN

Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017, a w szczególności:

1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta i Gminy Kańczuga,
2.Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ,
3.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych Zamawiającego
w Banku obsługującym,
4.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych w innych bankach,
5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6.Dokonywanie wypłat gotówkowych,
7.Potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na rachunek bankowy) - w formie papierowej i elektronicznej,
8.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, elektroniczna obsługa rachunków typu Home Banking (bez pobierania opłaty za instalacje, eksploatację i serwis),
w stosunku do rachunków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga i rachunków jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
-dostępność systemy bankowości elektronicznej w każdym dniu roboczym przez 24 godz.
-uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych, na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga,
-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju, nazwy, kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
-wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
-składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
-składanie poleceń przelewów z datą późniejszej realizacji,
-składanie poleceń przelewów pobieranych z innych programów komputerowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych,
-zatwierdzanie operacji przez 2 osoby uprawnione,
-wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej na dowolną ilość stanowisk, jednolitego dla wszystkich jednostek organizacyjnych wg załącznika nr 3 oraz zapewnienie wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej; jeżeli system, który oferuje Wykonawca, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie jak np.: karta, czytnik, czy inne)
-zapewnienie bieżącej aktualizacji oprogramowania i bezpłatnego szkolenia użytkowników
9.Zamawiający przewiduje utworzenie i prowadzenie przez Bank wirtualnych rachunków, na które cyklicznie otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne)
10.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych Urzędu Miasta i gminy w Kańczudze
-przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe lub weekendowe, - aktualny WIBID + marża banku
-oprocentowanie stałe rachunków - wskazane w ofercie
11.Kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych lub kwartalnych,
12.Usługę wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Miasta i Gminy Kańczuga,
13.Usługę konsolidacji sald bez przelewu środków - w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego, bez realnego przelewania sald z tych rachunków,
14.Udzielenie Miastu i Gminie Kańczuga, na jego wniosek krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu wg WIBOR 1M, powiększonym o stałą marżę banku wskazana ofercie w wysokości ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.
15.Wykonywanie poleceń przelewów złożonych do godz. 15 w tym samym dniu,
a poleceń po godzinie 15 w dniu następnym do godziny 11,
16.Obsługa wypłat gotówkowych świadczeń dla osób trzecich zleconych przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz jednostki pomocnicze,
17.Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecne rachunki Miasta i Gminy Kańczuga, pokryje Bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybranego przez Zamawiającego,
18.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych,
19.Bank nie będzie pobierał opłat za:
a.za otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych
b.prowizje i opłaty od przelewów wewnątrzbankowych,
c.prowizje i opłaty bankowe od dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga i innych należności,
d.obsługę bankową żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji,
e.wydanie blankietów czeków,
f.za wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej,
g.wpłaty gotówkowe dokonywane przez jednostki organizacyjne wg załącznika nr 3
h.za pobranie czeku,
i.wpłaty osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
j.wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach,
20.Dopuszczamy możliwość zawarcia umów o prowadzenie rachunków bankowych przez Bank na warunkach zaoferowanych w niniejszej specyfikacji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Kańczuga.
21.Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostki organizacyjne inne niż wymienione w załączniku nr 8 do SWIZ, w przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy, po pisemnym powiadomieniu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 243809

Data publikacji: 2013-11-18

Nazwa: Miasto i Gmina Kańczuga

Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Kańczuga

Kod pocztowy: 37-220

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 16 6423142

Numer faxu: 16 6426630

Adres strony internetowej: www.kanczuga.pl

Regon: 65090060200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017, a w szczególności:

1.Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta i Gminy Kańczuga,
2.Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ,
3.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych Zamawiającego
w Banku obsługującym,
4.Realizacja poleceń przelewów elektronicznych i papierowych w innych bankach,
5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6.Dokonywanie wypłat gotówkowych,
7.Potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy (wyciągi bankowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na rachunek bankowy) - w formie papierowej i elektronicznej,
8.Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, elektroniczna obsługa rachunków typu Home Banking (bez pobierania opłaty za instalacje, eksploatację i serwis),
w stosunku do rachunków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga i rachunków jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
-dostępność systemy bankowości elektronicznej w każdym dniu roboczym przez 24 godz.
-uzyskanie w stanie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych, na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga,
-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju, nazwy, kontrahenta, daty, okresu i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
-wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
-składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
-składanie poleceń przelewów z datą późniejszej realizacji,
-składanie poleceń przelewów pobieranych z innych programów komputerowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych,
-zatwierdzanie operacji przez 2 osoby uprawnione,
-wdrożenie systemu elektronicznej obsługi bankowej na dowolną ilość stanowisk, jednolitego dla wszystkich jednostek organizacyjnych wg załącznika nr 3 oraz zapewnienie wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej; jeżeli system, który oferuje Wykonawca, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie jak np.: karta, czytnik, czy inne)
-zapewnienie bieżącej aktualizacji oprogramowania i bezpłatnego szkolenia użytkowników
9.Zamawiający przewiduje utworzenie i prowadzenie przez Bank wirtualnych rachunków, na które cyklicznie otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne)
10.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżącym i pomocniczych Urzędu Miasta i gminy w Kańczudze
-przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe lub weekendowe, - aktualny WIBID + marża banku
-oprocentowanie stałe rachunków - wskazane w ofercie
11.Kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych lub kwartalnych,
12.Usługę wyzerowania rachunków bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych Miasta
i Gminy Kańczuga (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na rachunek bieżący Miasta i Gminy Kańczuga,
13.Usługę konsolidacji sald bez przelewu środków - w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego, bez realnego przelewania sald z tych rachunków,
14.Udzielenie Miastu i Gminie Kańczuga, na jego wniosek krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu wg WIBOR 1M, powiększonym o stałą marżę banku wskazana ofercie w wysokości ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.
15.Wykonywanie poleceń przelewów złożonych do godz. 15 w tym samym dniu,
a poleceń po godzinie 15 w dniu następnym do godziny 11,
16.Obsługa wypłat gotówkowych świadczeń dla osób trzecich zleconych przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz jednostki pomocnicze,
17.Ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecne rachunki Miasta i Gminy Kańczuga, pokryje Bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybranego przez Zamawiającego,
18.Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych,
19.Bank nie będzie pobierał opłat za:
a.za otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych
b.prowizje i opłaty od przelewów wewnątrzbankowych,
c.prowizje i opłaty bankowe od dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga i innych należności,
d.obsługę bankową żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji,
e.wydanie blankietów czeków,
f.za wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej,
g.wpłaty gotówkowe dokonywane przez jednostki organizacyjne wg załącznika nr 3
h.za pobranie czeku,
i.wpłaty osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
j.wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach,
20.Dopuszczamy możliwość zawarcia umów o prowadzenie rachunków bankowych przez Bank na warunkach zaoferowanych w niniejszej specyfikacji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Kańczuga.
21.Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia warunkami umowy jednostki organizacyjne inne niż wymienione w załączniku nr 8 do SWIZ, w przypadku utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek w trakcie trwania umowy, po pisemnym powiadomieniu.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/01/2014

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, (wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe)

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oferta + symulacja kosztu obsługi budżetu, Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych).
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 6 lub 7 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 65

Nazwa kryterium 2:
OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POZOSTAJĄCYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH - lokaty jednodniowe lub weekendowe

Znaczenie kryterium 2: 15

Nazwa kryterium 3:
OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POZOSTAJĄCYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH - oprocentowanie stałe

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
OPROCENTOWANIE KREDYTU W RACHUNKU BANKOWYM - debet

Znaczenie kryterium 4: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kanczuga.biuletyn.net

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pokój nr 22

Data składania wniosków, ofert: 03/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pokój nr 13 - sekretariat; I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi