379022 / 2011-11-15 - Administracja samorządowa / Miasto i Gmina Ostroróg (Ostroróg)

Oryginalny toner HP 89Y (CF289Y) Czarny Extra Wydajny marki Hewlett Packard

Cena: 1353.00 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Ostroróg oraz jednostek organizacyjnych w latach 2012-2015.

Opis zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:
1 Bieżącą obsługę bankową:
a) otwieranie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) nieodpłatne prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
c) realizację poleceń przelewu na rachunki prowadzone w banku obsługującym oraz innych bankach
d) nieodpłatne przyjmowanie różnorodnych wpłat gotówkowych,
e) nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych,
f) przechowywanie depozytów

2 Pozostałe usługi bankowe:
a) nieodpłatne wydawanie książeczek czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
b) nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
c) nieodpłatne dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego,
d) realizacja lokat terminowych ( 1 lub 3 miesięcznych) na zlecenie Gminy Ostroróg, w tym lokat overnight - każdych wolnych środków, w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do oprocentowania rachunku bieżącego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8:00 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności ( bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100.000.00 zł
Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID O/N powiększona /pomniejszona o określoną w złożonej ofercie marżę banku. Marża pozostanie stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawiki WIBID O/N, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
e) realizacja lokat typu 3 - dniowej lokaty weekendowej - bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności ( bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100.000,00 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi pierwszego dnia roboczego po weekendzie. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o godz. 8.00.
f) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywanie w ostatnim dniu miesiąca. Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce WIBID 1 M

3. Zapewnienie bezpłatnie instalacji i serwisu elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników.

a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym
b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym
c) możliwość dokonywania przelewów bankowych
d) pełną informację o dacie i godzinie operacji
e) generowanie ( wydruk) wyciągów bankowych
f) realizację zleceń w systemie pozwalającym na obciążenie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji
g) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu
h) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
i) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym
j) korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych
k) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością i drukowania
l) bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, z transmisją danych każdorazowo kodowaną,
m) możliwość korzystania z systemu na co najmniej 2 stanowiskach w siedzibie Zamawiającego i na co najmniej 5 stanowiskach w jednostkach podległych
n) prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin
o) przeszkolenie pracowników w zależności od zgłoszonych potrzeb

4. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej nie więcej niż ok. 200.000,00 zł) rocznie
a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
c) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
d) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
e) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji nie później niż w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
f) Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
g) Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
h) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
i) zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego,
j) w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,

5. Zamówieniem niniejszym objęte są następujące jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostroróg:
a) Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu
c) Przedszkole Miś Uszatek w Ostrorogu,
d) Zespół Szkół w Ostrorogu,
e) Szkoła Podstawowa w Bininie
f) Biblioteka Publiczna w Ostrorogu

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 379022

Data publikacji: 2011-11-15

Nazwa: Miasto i Gmina Ostroróg

Ulica: ul. Wroniecka 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Ostroróg

Kod pocztowy: 64-560

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 29 31 710

Numer faxu: 061 29 31 712

Adres strony internetowej: www.ostrorog.pl

Regon: 00052815500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Ostroróg oraz jednostek organizacyjnych w latach 2012-2015.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:
1 Bieżącą obsługę bankową:
a) otwieranie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) nieodpłatne prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
c) realizację poleceń przelewu na rachunki prowadzone w banku obsługującym oraz innych bankach
d) nieodpłatne przyjmowanie różnorodnych wpłat gotówkowych,
e) nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych,
f) przechowywanie depozytów

2 Pozostałe usługi bankowe:
a) nieodpłatne wydawanie książeczek czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
b) nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
c) nieodpłatne dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego,
d) realizacja lokat terminowych ( 1 lub 3 miesięcznych) na zlecenie Gminy Ostroróg, w tym lokat overnight - każdych wolnych środków, w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do oprocentowania rachunku bieżącego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8:00 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności ( bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100.000.00 zł
Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID O/N powiększona /pomniejszona o określoną w złożonej ofercie marżę banku. Marża pozostanie stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawiki WIBID O/N, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
e) realizacja lokat typu 3 - dniowej lokaty weekendowej - bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności ( bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100.000,00 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi pierwszego dnia roboczego po weekendzie. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o godz. 8.00.
f) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywanie w ostatnim dniu miesiąca. Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce WIBID 1 M

3. Zapewnienie bezpłatnie instalacji i serwisu elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników.

a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym
b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym
c) możliwość dokonywania przelewów bankowych
d) pełną informację o dacie i godzinie operacji
e) generowanie ( wydruk) wyciągów bankowych
f) realizację zleceń w systemie pozwalającym na obciążenie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji
g) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu
h) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
i) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym
j) korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych
k) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością i drukowania
l) bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, z transmisją danych każdorazowo kodowaną,
m) możliwość korzystania z systemu na co najmniej 2 stanowiskach w siedzibie Zamawiającego i na co najmniej 5 stanowiskach w jednostkach podległych
n) prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin
o) przeszkolenie pracowników w zależności od zgłoszonych potrzeb

4. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej nie więcej niż ok. 200.000,00 zł) rocznie
a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
c) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
d) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
e) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji nie później niż w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
f) Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
g) Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia,
h) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
i) zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego,
j) w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,

5. Zamówieniem niniejszym objęte są następujące jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostroróg:
a) Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu
c) Przedszkole Miś Uszatek w Ostrorogu,
d) Zespół Szkół w Ostrorogu,
e) Szkoła Podstawowa w Bininie
f) Biblioteka Publiczna w Ostrorogu

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej ( zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego/Bankowego lub inny równoważny dokument

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia

Potencjał techniczny:
1. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca posiada lub zobowiąże się posiadać ( od 01.01.2012r.) oddział Banku na terenie Miasta Ostroroga zapewniający obsługę od poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie i będą go utrzymywać przez cały czas obowiązywania umowy,
2. zobowiążą się zainstalować system bankowości elektronicznej home-banking (np Multicash lub inny system) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrorogu i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy posiadający funkcję przekazywania poleceń przelewów elektronicznie.
3. zagwarantują okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych w okresach miesięcznych.
Spełnienie warunków ocenianie będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenianie będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenianie będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2:
Przelew między rachunkami w banku prowadzącym obsługę

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 5

Nazwa kryterium 4: oprocentowanie rachunków bankowych

Znaczenie kryterium 4: 15

Nazwa kryterium 5: oprocentowanie lokat terminowych

Znaczenie kryterium 5: 5

Nazwa kryterium 6: oprocentowanie lokat typu overnight

Znaczenie kryterium 6: 10

kryt_7:
oprocentowanie lokat typu 3- dniowej lokaty weekendowej

kryt_7p: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ostrorog.biuletyn.net

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg pokój nr 22

Data składania wniosków, ofert: 29/11/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 08:30

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14, 64- 560 Ostroróg - sekretariat - pokój nr 12 - I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661200007 (Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661300000 (Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów)

Podobne przetargi