486930 / 2013-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miasta i Gminy w Lidzbarku (Lidzbark)

Oryginalny tusz T10014010 Czarny marki Epson

Cena: 130.38 PLN

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LIDZBARK

Opis zamówienia

1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Lidzbark i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych od 16.01.2014r. do 15.01.2018r.:
1) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku,
ul. Jeleńska 38,
2) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku ul. Akacjowa 19,
3) Gimnazjum Lidzbark ul. Nowa 10,
4) Gimnazjum Dłutowo ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo,
5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku ul. Działdowska 13,
6) Szkoła Podstawowa w Bryńsku, 13-230 Lidzbark,
7) Szkoła Podstawowa w Dłutowie, ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo,
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26,
9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, Leśniczówka 1.

W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych lub powstania nowych wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Obecnie budżet Gminy Lidzbark na rok 2013 kształtuje się:
1) dochody budżetowe 40.227.241,49 zł.
2) wydatki budżetowe 43.171.497,98 zł.
Wartość majątku trwałego Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2012r. wynosi: 87.826.336,98zł.

Bankowa obsługa będzie polegała na:
1) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych),
2) realizacji poleceń przelewów do innych banków,
3) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
4) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
5) dokonywaniu wypłat gotówkowych (wypłaty gotówkowe do 25.000 zł bez uprzedniego zamówienia gotówki),
6) zapewnieniu obsługi bankowej jednostkom organizacyjnym, w tym dokonywanie wypłat w siedzibie banku:
- dodatków mieszkaniowych ok. 96 miesięczne o wartości ok.107.507zł.,
- zasiłki stałe ok. 23 miesięcznie o wartości ok. 111.936zł.,
- zasiłki okresowe ok. 50 miesięcznie o wartości ok. 254.992zł.,
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny ok. 816 miesięcznie o wartości ok.
3.064.308zł.,
7) sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy w formie papierowej,
8) sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami w formie papierowej,
9) bezpłatnym udostępnieniu wszystkim jednostkom systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz bezpłatnym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie:
- składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
10) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwaniu informacji o stanie rachunku,
11) realizacji na żądanie przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego,
12) bezpłatnym wydawaniu wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godz. 11.00,
13) bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń przez bank,
14) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero,
15) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych,
16) przenoszeniu przez Bank na rachunek budżetu Gminy Lidzbark, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Gminie,
17) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca.
18) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku.
Dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco.
Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Gminy Lidzbark. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty.
Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego.
2. Dodatkowe warunki i objaśnienia:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał siedzibę, oddział(filię) na terenie miasta Lidzbarka.
2) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały we wszystkich jednostkach z dniem obowiązywania umowy.
3) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy.
4) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl
- sprawozdania w zakładce budżet
- WPF w zakładce Wieloletnia Prognoza Finansowa
- Opinie RIO w zakładce Uchwały SO RIO Olsztyn

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 486930

Data publikacji: 2013-11-27

Nazwa: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

Ulica: ul. Sądowa 21

Numer domu: 21

Miejscowość: Lidzbark

Kod pocztowy: 13-230

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 023 6961505

Numer faxu: 023 6962107

Adres strony internetowej: www.lidzbark.pl

Regon: 00052929000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LIDZBARK

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Lidzbark i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych od 16.01.2014r. do 15.01.2018r.:
1) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku,
ul. Jeleńska 38,
2) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku ul. Akacjowa 19,
3) Gimnazjum Lidzbark ul. Nowa 10,
4) Gimnazjum Dłutowo ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo,
5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku ul. Działdowska 13,
6) Szkoła Podstawowa w Bryńsku, 13-230 Lidzbark,
7) Szkoła Podstawowa w Dłutowie, ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo,
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26,
9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, Leśniczówka 1.

W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych lub powstania nowych wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Obecnie budżet Gminy Lidzbark na rok 2013 kształtuje się:
1) dochody budżetowe 40.227.241,49 zł.
2) wydatki budżetowe 43.171.497,98 zł.
Wartość majątku trwałego Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2012r. wynosi: 87.826.336,98zł.

Bankowa obsługa będzie polegała na:
1) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych),
2) realizacji poleceń przelewów do innych banków,
3) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
4) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
5) dokonywaniu wypłat gotówkowych (wypłaty gotówkowe do 25.000 zł bez uprzedniego zamówienia gotówki),
6) zapewnieniu obsługi bankowej jednostkom organizacyjnym, w tym dokonywanie wypłat w siedzibie banku:
- dodatków mieszkaniowych ok. 96 miesięczne o wartości ok.107.507zł.,
- zasiłki stałe ok. 23 miesięcznie o wartości ok. 111.936zł.,
- zasiłki okresowe ok. 50 miesięcznie o wartości ok. 254.992zł.,
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny ok. 816 miesięcznie o wartości ok.
3.064.308zł.,
7) sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy w formie papierowej,
8) sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami w formie papierowej,
9) bezpłatnym udostępnieniu wszystkim jednostkom systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz bezpłatnym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie:
- składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
10) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwaniu informacji o stanie rachunku,
11) realizacji na żądanie przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego,
12) bezpłatnym wydawaniu wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godz. 11.00,
13) bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń przez bank,
14) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero,
15) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych,
16) przenoszeniu przez Bank na rachunek budżetu Gminy Lidzbark, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Gminie,
17) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca.
18) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku.
Dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco.
Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Gminy Lidzbark. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty.
Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego.
2. Dodatkowe warunki i objaśnienia:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał siedzibę, oddział(filię) na terenie miasta Lidzbarka.
2) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały we wszystkich jednostkach z dniem obowiązywania umowy.
3) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy.
4) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl
- sprawozdania w zakładce budżet
- WPF w zakładce Wieloletnia Prognoza Finansowa
- Opinie RIO w zakładce Uchwały SO RIO Olsztyn

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/01/2018

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do siwz.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do siwz.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do siwz.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do siwz.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi w urzędzie skarbowym oraz w innych organach podatkowych np. opłat podatków lokalnych a także, że nie zalegają z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne,
2) projekt umowy do oferty uwzględniający istotne postanowienia określone w pkt.VII siwz.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.umig.lidzbark.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark, pok. nr 18

Data składania wniosków, ofert: 06/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark, pok. nr 9 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 661000000

Podobne przetargi