127016 / 2011-05-24 - Administracja samorządowa / Starostwo Powiatowe w Działdowie (Działdowo)

Zgodny z tonerem 106R00680 Niebieski Wydajny marki Cartridge Web

Cena: 306.27 PLN

Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego
i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży w okresie w okresie od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2015 roku:
1. Zespół Szkól Nr 1 w Działdowie
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
3. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie
4. Zespół Szkół w Gródkach
5. Zespól Szkół w Malinowie
6. Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
7. Zespół Szkół w Lidzbarku
8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Działdowie
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
10. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12. Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Obecnie budżet Powiatu Działdowskiego (rok 2011) kształtuje się na poziomie:
1. Dochody 58.038.716,00 PLN;
2. Wydatki 64.187.964,00 PLN.

Prowadzenie obsługi bankowej polegało będzie na obsłudze na jednakowych warunkach budżetu Powiatu Działdowskiego, w/w podległych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie:
1. otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami);
2. realizacji poleceń przelewów do innych banków;
3. realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku);
4. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
5. dokonywanie wypłat gotówkowych;
6. sporządzanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy;
7. sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami;
8. bezpłatne udostępnienie systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz przeszkolenie pracowników w zakresie:
- składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku;
-realizacji poleceń wypłaty za granicę;
- uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich;
9. bezpłatne udostępnienie usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku;
10. realizacja usługi elektronicznego systemu rozliczeń - 3 sesje Elixir, w tym samym dniu roboczym;
11. realizacje przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego;
12. bezpłatne wydawanie wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godziny 11-tej;
13. bezpłatne wydawanie zaświadczeń przez bank;
14. przenoszenie przez Bank na rachunek budżetu Powiatu Działdowskiego, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Powiatowi Działdowskiemu;
15. oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowana przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca.
16. Gospodarowanie wolnymi środkami płatniczymi poprzez codzienne lokowanie na oprocentowanych automatycznych lokatach typu overnight -automatycznych depozytów lokat nocnych obejmujących również soboty i niedziele (dotyczy budżetu Powiatu Działdowskiego, jednostek podległych organizacyjnie);
Minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty - bez ograniczeń.
Okres kapitalizacji odsetek 1 miesiąc - dotyczy rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.
17. Udzielania kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku.
Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec obniżeniu w przypadku, gdy uchwała na danych rok budżetowy określać będzie niższy limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Działdowskiego. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty.
Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego.
18. Konwojowanie wartości pieniężnych - bezpośredni odbiór i dowóz wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (spakowanej w tzw. bezpieczną kopertę) - transport gotówki pod ochroną przez wyspecjalizowana firmę z/do Zamawiającego.
19. Bankowość elektroniczna obok standardowych funkcjonalności dla zachowania bezpieczeństwa na wysokim poziomie powinna zawierać:
- bezpłatną autoryzację zleceń z dowolnego miejsca przy pomocy wielopoziomowego podpisu - w trakcie procesu potwierdzenie dyspozycji przy użyciu np. tokena;
- importowanie zleceń płatniczych z programu zewnętrznego w kilku popularnych formatach.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 127016

Data publikacji: 2011-05-24

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Ulica: ul. Kościuszki 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Działdowo

Kod pocztowy: 13-200

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 023 6975940

Numer faxu: 023 6975941

Adres strony internetowej: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego
i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży w okresie w okresie od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2015 roku:
1. Zespół Szkól Nr 1 w Działdowie
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
3. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie
4. Zespół Szkół w Gródkach
5. Zespól Szkół w Malinowie
6. Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
7. Zespół Szkół w Lidzbarku
8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Działdowie
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
10. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12. Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Obecnie budżet Powiatu Działdowskiego (rok 2011) kształtuje się na poziomie:
1. Dochody 58.038.716,00 PLN;
2. Wydatki 64.187.964,00 PLN.

Prowadzenie obsługi bankowej polegało będzie na obsłudze na jednakowych warunkach budżetu Powiatu Działdowskiego, w/w podległych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie:
1. otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami);
2. realizacji poleceń przelewów do innych banków;
3. realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku);
4. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
5. dokonywanie wypłat gotówkowych;
6. sporządzanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy;
7. sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami;
8. bezpłatne udostępnienie systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz przeszkolenie pracowników w zakresie:
- składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku;
-realizacji poleceń wypłaty za granicę;
- uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich;
9. bezpłatne udostępnienie usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku;
10. realizacja usługi elektronicznego systemu rozliczeń - 3 sesje Elixir, w tym samym dniu roboczym;
11. realizacje przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego;
12. bezpłatne wydawanie wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godziny 11-tej;
13. bezpłatne wydawanie zaświadczeń przez bank;
14. przenoszenie przez Bank na rachunek budżetu Powiatu Działdowskiego, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Powiatowi Działdowskiemu;
15. oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowana przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca.
16. Gospodarowanie wolnymi środkami płatniczymi poprzez codzienne lokowanie na oprocentowanych automatycznych lokatach typu overnight -automatycznych depozytów lokat nocnych obejmujących również soboty i niedziele (dotyczy budżetu Powiatu Działdowskiego, jednostek podległych organizacyjnie);
Minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty - bez ograniczeń.
Okres kapitalizacji odsetek 1 miesiąc - dotyczy rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.
17. Udzielania kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku.
Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec obniżeniu w przypadku, gdy uchwała na danych rok budżetowy określać będzie niższy limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Działdowskiego. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty.
Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego.
18. Konwojowanie wartości pieniężnych - bezpośredni odbiór i dowóz wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (spakowanej w tzw. bezpieczną kopertę) - transport gotówki pod ochroną przez wyspecjalizowana firmę z/do Zamawiającego.
19. Bankowość elektroniczna obok standardowych funkcjonalności dla zachowania bezpieczeństwa na wysokim poziomie powinna zawierać:
- bezpłatną autoryzację zleceń z dowolnego miejsca przy pomocy wielopoziomowego podpisu - w trakcie procesu potwierdzenie dyspozycji przy użyciu np. tokena;
- importowanie zleceń płatniczych z programu zewnętrznego w kilku popularnych formatach.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2015

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Dostarczenie dokumentu potwierdzającego rejestrację banku.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

inne_dokumenty:
1) dokument potwierdzający rejestrację banku,
2) dokument potwierdzający pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania banku,
3) dokument potwierdzający prawo banku do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.),
4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi w urzędzie skarbowym oraz w innych organach podatkowych np. opłat podatków lokalnych a także, że nie zalegają z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV: 661000000

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Działdowie
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Data składania wniosków, ofert: 09/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Działdowie
ul. Kościuszki 3,
13-200 Działdowo
Kancelara - I piętro, pokój nr 13B

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi