423122 / 2011-12-13 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miasta i Gminy w Lidzbarku (Lidzbark)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-11-22 pod pozycją 304775. Zobacz ogłoszenie 304775 / 2011-11-22 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 423122
Data publikacji: 2011-12-13
Nazwa: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
Ulica: ul. Sądowa 21
Numer domu: 21
Miejscowość: Lidzbark
Kod pocztowy: 13-230
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Numer telefonu: 023 6961505
Numer faxu: 023 6962107
Adres strony internetowej: www.lidzbark.pl
Regon: 00052929000000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 304775
Data wydania biuletynu: 2011-11-22
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2011
Pozycja ogłoszenia: 304775
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu GMINY Lidzbark
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
A. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Lidzbark i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w latach 2011-2013:
1) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku,
ul. Jeleńska 38,
2) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku ul. Akacjowa 19,
3) Gimnazjum Lidzbark ul. Nowa 10,
4) Gimnazjum Dłutowo ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo,
5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku ul. Działdowska 13,
6) Szkoła Podstawowa w Kiełpinach, 13-230 Lidzbark
7) Szkoła Podstawowa w Wąpiersku, 13-230 Lidzbark,
8) Szkoła Podstawowa w Bryńsku, 13-230 Lidzbark
9) Szkoła Podstawowa w Dłutowie, ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo
10) Szkoła Podstawowa w Słupie, 13-230 Lidzbark
11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26,
12) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, Leśniczówka 1.
W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych lub powstania nowych wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Obecnie budżet Gminy Lidzbark na rok 2011 kształtuje się:
1) dochody budżetowe 37.604.572,58 zł
2) wydatki budżetowe 38.602.119,03 zł.
Bankowa obsługa będzie polegała na:
1) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych),
2) realizacji poleceń przelewów do innych banków,
3) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
4) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
5) dokonywaniu wypłat gotówkowych (wypłaty gotówkowe do 25.000 zł bez uprzedniego zamówienia gotówki),
6) zapewnieniu obsługi bankowej jednostkom organizacyjnym, w tym dokonywanie wypłat w siedzibie banku:
- dodatków mieszkaniowych ok. 45 miesięcznie,
- zasiłki stałe ok. 27 miesięcznie,
- zasiłki okresowe ok. 43 miesięcznie,
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny ok. 1409 miesięcznie,
7) sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy w formie papierowej,
8) sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami w formie papierowej,
9) bezpłatnym udostępnieniu wszystkim jednostkom systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz bezpłatnym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie:
- składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
10) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwaniu informacji o stanie rachunku,
11) realizacji przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego,
12) bezpłatnym wydawaniu wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godz. 11.00,
13) bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń przez bank,
14) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero,
15) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych,
16) przenoszeniu przez Bank na rachunek budżetu Gminy Lidzbark, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Gminie,
17) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca.
18) gospodarowaniu wolnymi środkami płatniczymi poprzez codzienne lokowanie na oprocentowanych automatycznych lokatach typu overnight - automatycznych depozytów lokat nocnych obejmujących również soboty i niedziele (dotyczy rachunku budżetu Gminy Lidzbark);
Minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty - bez ograniczeń. Okres kapitalizacji odsetek 1 miesiąc - dotyczy rachunku bieżącego.
19) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku.
Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Gminy Lidzbark. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty.
Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego.
Kody CPV: 661000000
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy:
Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Lidzbarku
Adres pocztowy wykonawcy: Pl. Hallera 9A
Miejscowość: Lidzbark
Kod pocztowy: 13-230
ID województwa: 13
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Data udzielenie zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 108231,44
Cena wybranej oferty: 0,00
Cena minimalna: 0,00
Cena maksymalna: 0,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
127016 / 2011-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Działdowie - Działdowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661000000 ()
Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego
i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r.
210362 / 2011-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Działdowie - Działdowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661000000 ()
Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r.
486930 / 2013-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku - Lidzbark (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661000000 ()
OBSÅUGA BANKOWA BUDÅ»ETU GMINY LIDZBARK
304775 / 2011-11-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku - Lidzbark (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661000000 ()
Obsługa bankowa budżetu Gminy Lidzbark
406262 / 2009-11-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku - Lidzbark (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661000000 ()
Obsługa bankowa budżetu Gminy Lidzbark
255681 / 2009-12-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku - Lidzbark (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661000000 ()
Obsługa bankowa budżetu Gminy Lidzbark
530324 / 2013-12-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku - Lidzbark (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661000000 ()
OBSÅUGA BANKOWA BUDÅ»ETU GMINY LIDZBARK