215352 / 2012-06-22 - Administracja samorządowa / Gmina Radków (Radków)

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Radków

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Radków oraz podległych mu jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), polegającej na:
1)otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Budżetu Gminy Radków - rachunku, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Gminy;
a)środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O)N i przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)

2)realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego (tj. jednostek organizacyjnych Gminy, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ), w każdej formie (np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziałach i filiach Banku zlokalizowanych w odległości do 30 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie
3)otwarciu i prowadzeniu Rachunków Dochodów
a)Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunki Dochodów w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej
b)Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych
c)wszystkie dochody Zamawiającego gromadzone będą na Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy (za wyjątkiem dochodów zgromadzonych na Rachunkach Pozostałych- pkt.5). Przeksięgowanie środków z Rachunków Dochodów na Rachunek Bieżący Budżetu Gminy będzie dokonywane w liczbie i godzinach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem
d)środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O(N i przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
4)otwarciu i prowadzeniu Rachunków Wydatków - Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunki Wydatków w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O(N i przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
5)otwarciu i prowadzeniu Rachunku Depozytów - Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunek Depozytów - środki zgromadzone na tym rachunku dotyczyć będą sum depozytowych tj. wadium oraz należytego zabezpieczenia umów, odsetki będą naliczane według stałego oprocentowania i będą pozostawały na rachunku
6)otwarciu i prowadzeniu Rachunków Pozostałych (innych niż opisane w pkt. 3), 4) i 5), czyli rachunków:
a)dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na Rachunek Bieżący Budżetu Gminy - zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywane są wydatki;
b)z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami Pozostałymi mogą być w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O(N przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
7)zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:
a)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy, Rachunku Depozytów, Rachunkach Dochodów, Rachunkach Wydatków, Rachunkach Pozostałych
b)tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych
c)przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum
d)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych
e)składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku
f)dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez System
g)import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu, wg formatu wynikającego z systemu finansowo- księgowego
h)jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego)
i)informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank).
Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System, na polach eksploatacji określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu) akcesoria bankowe.
Bank zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych.
Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
Opłata ryczałtowa za ostatni miesiąc w ostatnim roku obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej.
8)generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej
a)wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności
b)przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie
c)wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek
d)na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego
9)obsługa płatności masowych
a)Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych na podstawie wykazu sporządzonego przez zamawiającego
b)identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego
c)księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach
d)plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego
e)Bank zobowiązany jest zapewnić również dokonywanie płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych
f)Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo- księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu
g)Zamawiający oczekuje rozwiązań systemowych polegających na możliwości tworzenia paczek zbiorczych dotyczących wynagrodzeń pracowników traktowane jako wypłaty)przelewy wychodzące oraz na możliwości wykorzystania rachunków wirtualnych przy rozliczeniach wpłat)przelewów przychodzących.
10)udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy
a)Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy
b)kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy,
c)w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 3 mln zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejskiej w Radkowie w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Radków, jednakże nie przekroczy 3 mln zł
d)kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt
e)przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Radków. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy- ostatniego dnia obowiązywania umowy
f)pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia
g)oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M podniesioną o zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
h)Średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 3 mln zł w okresie 3 miesięcy w każdym roku obowiązywania umowy;
i)odsetki za miesięczny okres odsetkowy od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego naliczane i płatne będą na koniec miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym, i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego Rachunku Wydatków, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek
j)do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni
11)realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych)
12)wydawaniu i obsłudze kart płatniczych
a)na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy
b)karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych
c)z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów
d)Bank zobowiązany jest wydawać karty w od dnia zawarcia umowy na (Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Radków)
e)karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych
f)wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty
g)obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 5, przy czym zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego
13)zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym
a)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.
b)kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo
c)Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współprace w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu. Kontakt z doradcą technicznym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo
14)realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych
15)realizowaniu zleceń stałych (co do terminu, kwoty).
2. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1)szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi Systemu w wymiarze minimum 8 godzin roboczych na jednostkę organizacyjną. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach; W przypadku gdy osoby szkolone poświadczą, że posiadają pełna i wystarczającą wiedzę na temat obsługi systemu bankowości elektronicznych, Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie wymiaru godzin;
2)realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;
3. Wpłaty dokonywane w placówkach bankowych otwartych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych. Ponadto wszystkie placówki Banku zlokalizowane w odległości do 30 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie (oddziały, filie), będą realizowały płatności na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji.
4. Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w okresie trwania umowy dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywania informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
5. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący Budżetu Gminy, Rachunki Dochodów, Rachunki Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
6. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
7. Koszty obsługi:
1)Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową,
2)Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w tym kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania, obsługi kart płatniczych, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych, płatności za pośrednictwem terminali kart oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział I, punkt 3 SIWZ), za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym.
3)Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi, gdy opłata ryczałtowa będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego;
4)Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Banku: miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 215352

Data publikacji: 2012-06-22

Nazwa: Gmina Radków

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Radków

Kod pocztowy: 57-420

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8735000

Numer faxu: 074 8735015

Adres strony internetowej: www.radkowklodzki.pl

Regon: 89071859000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Radków

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Radków oraz podległych mu jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), polegającej na:
1)otwarciu i prowadzeniu Rachunku Bieżącego Budżetu Gminy Radków - rachunku, na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków Gminy;
a)środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O)N i przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)

2)realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego (tj. jednostek organizacyjnych Gminy, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ), w każdej formie (np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziałach i filiach Banku zlokalizowanych w odległości do 30 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie
3)otwarciu i prowadzeniu Rachunków Dochodów
a)Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunki Dochodów w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej
b)Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych
c)wszystkie dochody Zamawiającego gromadzone będą na Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy (za wyjątkiem dochodów zgromadzonych na Rachunkach Pozostałych- pkt.5). Przeksięgowanie środków z Rachunków Dochodów na Rachunek Bieżący Budżetu Gminy będzie dokonywane w liczbie i godzinach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem
d)środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O(N i przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
4)otwarciu i prowadzeniu Rachunków Wydatków - Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunki Wydatków w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O(N i przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
5)otwarciu i prowadzeniu Rachunku Depozytów - Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunek Depozytów - środki zgromadzone na tym rachunku dotyczyć będą sum depozytowych tj. wadium oraz należytego zabezpieczenia umów, odsetki będą naliczane według stałego oprocentowania i będą pozostawały na rachunku
6)otwarciu i prowadzeniu Rachunków Pozostałych (innych niż opisane w pkt. 3), 4) i 5), czyli rachunków:
a)dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na Rachunek Bieżący Budżetu Gminy - zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywane są wydatki;
b)z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami Pozostałymi mogą być w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O(N przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
7)zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:
a)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy, Rachunku Depozytów, Rachunkach Dochodów, Rachunkach Wydatków, Rachunkach Pozostałych
b)tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych
c)przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum
d)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych
e)składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku
f)dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez System
g)import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu, wg formatu wynikającego z systemu finansowo- księgowego
h)jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego)
i)informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank).
Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System, na polach eksploatacji określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu) akcesoria bankowe.
Bank zobowiązany jest również dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych.
Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
Opłata ryczałtowa za ostatni miesiąc w ostatnim roku obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej.
8)generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej
a)wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności
b)przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie
c)wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek
d)na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego
9)obsługa płatności masowych
a)Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych na podstawie wykazu sporządzonego przez zamawiającego
b)identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego
c)księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach
d)plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego
e)Bank zobowiązany jest zapewnić również dokonywanie płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych
f)Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo- księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu
g)Zamawiający oczekuje rozwiązań systemowych polegających na możliwości tworzenia paczek zbiorczych dotyczących wynagrodzeń pracowników traktowane jako wypłaty)przelewy wychodzące oraz na możliwości wykorzystania rachunków wirtualnych przy rozliczeniach wpłat)przelewów przychodzących.
10)udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy
a)Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy
b)kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy,
c)w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 3 mln zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejskiej w Radkowie w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Radków, jednakże nie przekroczy 3 mln zł
d)kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt
e)przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Radków. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy- ostatniego dnia obowiązywania umowy
f)pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia
g)oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M podniesioną o zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty)
h)Średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założono na poziomie 3 mln zł w okresie 3 miesięcy w każdym roku obowiązywania umowy;
i)odsetki za miesięczny okres odsetkowy od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego naliczane i płatne będą na koniec miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym, i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego Rachunku Wydatków, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek
j)do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni
11)realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych)
12)wydawaniu i obsłudze kart płatniczych
a)na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy
b)karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych
c)z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów
d)Bank zobowiązany jest wydawać karty w od dnia zawarcia umowy na (Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Radków)
e)karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych
f)wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty
g)obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 5, przy czym zwiększenie liczby kart nie może spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego
13)zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym
a)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.
b)kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo
c)Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współprace w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu. Kontakt z doradcą technicznym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo
14)realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych
15)realizowaniu zleceń stałych (co do terminu, kwoty).
2. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1)szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi Systemu w wymiarze minimum 8 godzin roboczych na jednostkę organizacyjną. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach; W przypadku gdy osoby szkolone poświadczą, że posiadają pełna i wystarczającą wiedzę na temat obsługi systemu bankowości elektronicznych, Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie wymiaru godzin;
2)realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;
3. Wpłaty dokonywane w placówkach bankowych otwartych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych. Ponadto wszystkie placówki Banku zlokalizowane w odległości do 30 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie (oddziały, filie), będą realizowały płatności na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji.
4. Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w okresie trwania umowy dotyczących połączenia systemu bankowego z wdrażanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywania informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat.
5. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący Budżetu Gminy, Rachunki Dochodów, Rachunki Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
6. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
7. Koszty obsługi:
1)Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową,
2)Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w tym kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania, obsługi kart płatniczych, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych, płatności za pośrednictwem terminali kart oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział I, punkt 3 SIWZ), za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym.
3)Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi, gdy opłata ryczałtowa będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego;
4)Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Banku: miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 08/09/2017

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada status banku w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 ze zm.)

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiany umowy mogą dotyczyć:
1)zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa;
2)wystąpienia siły wyższej;
3)zmian korzystnych dla Zamawiającego;
4)nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej (w tym powstania nowej lokalizacji Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie);
5)pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
6)wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo- księgowego;
7)zmiany terminów płatności.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.radkowklodzki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1 57-420 Radków,pok. 2b, w dniach: pon. - w godzinach od 8:00 do 17:00; w wt., śr., czw.- w godzinach od 8:00 do 16:00, w pt. - w godzinach od 8.00 do 15.00

Data składania wniosków, ofert: 09/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1 57-420 Radków,pok. 13 (sekretariat) I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Podobne przetargi